Svazek obcí mikroregionu Stražiště,Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov,IČ: 709 68 721,info@straziste.cz 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 Svazek obcí mikroregionu Stražiště,Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov,IČ: 709 68 721,info@straziste.cz 2 1.Rozpočet na rok 2014 Dne 13.1.2014 schválila rada mikroregionu Stražiště návrh rozpočtu na rok 2014.Samotný rozpočet byl schválen dne 19.2.2014 členskou schůzí mikroregionu Stražiště.V rozpočtu na rok 2014 byly schváleny příjmy ve výši 9.392.028,- Kč výdaje ve výši 11.863.854,- Kč deficit ve výši 2.471.826,- Kč Deficit měl být řešen ze získaných finančních prostředků koncem roku 2013.V roce 2013 došlo k obdržení půjčky ve výši 2 502 000,- Kč – díky strojům na údržbu komunikací a dále k zajištění účelových zdrojů na profinancování projektů ve výši 1 359 304,- Kč.Během roku bylo provedeno 7 rozpočtových opatření.Na straně příjmů došlo k navýšení z důvodu obdržení mimořádných dotací,účelových příspěvků,přefakturace služeb spojených s pronájmem prostor sdružení Via rustica o.s <.>,navýšení poskytovaných služeb atd.Na straně výdajů došlo k navýšení položek pojištění majetku,bankovní poplatky,nájemné,navýšení servisních služeb Gordic,udržovací poplatky za SW,výdaje na mzdy,služby spojené s datovou schránkou,programové vybavení,licence ESET Smart Security,služby peněžních ústavů,cestovné,pojištění strojů prašnosti,školení,nákup nových PC,finanční půjčka sdružení Via rustica o.s.atd.Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: příjmy ve výši 11.872.106,91,- Kč výdaje ve výši 12.779.842,52,- Kč deficit ve výši 907.735,61,- Kč Svazek obcí mikroregionu Stražiště,Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov,IČ: 709 68 721,info@straziste.cz 3 2.Příjmy ve sledovaném roce • Třída 2 - Nedaňové příjmy,výsledek od počátku roku Rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost % plnění Příjmy z poskytování služeb a výrobků – služby obcím a ostatním subjektům na základě smluv o dílo a mandátních smluv 550000,00 673516,00 673516,00 122,46 Příjmy z pronájmu – pronájem na základě podnájemních smluv SYScore s.r.o <.>,Via rustica o.s.264000,00 297984,00 297984,00 112,87 Příjmy z úroků – příjmy na základě úroků z bankovního účtu 0,00 1616,51 1616,51 Přijaté nekapitálové příspěvky – finanční příspěvek na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ reg.č.CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1310520,00 1228367,00 1228367,00 93,73 Ostatní nedaň.příjmy,účel.příspěvky,účel.příspěvky na stroje z OP ŽP – Cetoraz,výsadby,dotace SZIF projekt lesníci a zemědělci 992637,00 Viz třída 4 Viz třída 4 Ostatní nedaň.příjmy,dotace SFŽP výsadby 481816,00 Viz třída 4 Viz třída 4 Ostatní nedaň.příjmy,dotace SFŽP stroje prašnosti 3807000,00 Viz třída 4 Viz třída 4 Splátka půjčky Via rustica 250000,00 250000,00 100 Celkem 7655973,00 2451483,51 2451483,51 Svazek obcí mikroregionu Stražiště,Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov,IČ: 709 68 721,info@straziste.cz 4 • Třída 4 – Přijaté transfery,výsledek od počátku roku Rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost % plnění Neinvestiční přijaté transfery ze SFZP,ERDF,FS,MŽP Dotace SFZP,OPZP projekt č.16947777,stroje prašnosti 7500,00 7500,00 Podpora v rámci programu OPZP,projekt č.11097236,výsadba dřevin SFŽP 12589,80 12589,80 Podpora v rámci programu OPZP,projekt č.11097236,výsadba dřevin MŽP 214026,60 214026,60 Dotace FS MŽP,CZ.1.02/2.1.00/11.13102 Zlepšení ovzduší v Lukavci,Černovicích a Cetorazi 127500,00 127500,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Účelové příspěvky od obcí 426551,00 426551,00 177,39 Členské příspěvky od obcí 566055,00 577555,00 577555,00 Investiční přijaté transfery ze SFZP,MŽP,FS Dotace SFZP,OPZP projekt č.16947777,stroje prašnosti 204000,00 204000,00 Dotace FS MŽP,CZ.1.02/2.1.00/11.13102 Zlepšení ovzduší v Lukavci,Černovicích a Cetorazi 3468000,00 3468000,00 Investiční přijaté transfery od obcí Obec Cetoraz – částka na kofinancování – stroje prašnosti - aktivita 274401,00 274401,00 Převody rozpočtových účtů Převod peněžních prostředků mezi účtem České spořitelny a účtem České národní banky 4108500,00 4108500,00 Celkem 566055,00 9420623,40 9420623,40 Svazek obcí mikroregionu Stražiště,Náměstí Svobody 320,395 01 Pacov,IČ: 709 68 721,info@straziste.cz 5 Doplňující komentář k položkám příjmů Příjmy skutečné 2014: 11 872 106,00,- Kč což je 144% schváleného rozpočtu.Projekt lesníci a zemědělci v roce 2014 nebyl realizován,dotace ve výši 411309,-- byla v rozpočtovém opatření č.7 odúčtována.Na projekt výsadby v roce 2014 byla přijata dotace ze SFŽP ve výši 226 616,40,byla přeúčtována z třídy 2 do třídy 4.Zbývající část nepřijaté dotace byla v rozpočtovém opatření č.7 odúčtována.Dotace na projekt „Zlepšení ovzduší v Lukavci,Černovicích a Cetorazi“ (stroje prašnosti) ve výši 3 807 000,00 byla po přijetí finančních částek přeúčtována na základě rozpočtových opatření do třídy 4.Neobdržená zbývající část finančního příspěvku na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoj...