Obec Důl KEO 7.94b / Uc15e
zpracováno: 22.05.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 101420.02 97000.00 104.56 101420.02 100.00 0.00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 12657.83 13000.00 97.37 12657.83 100.00 0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob 100924.20 108000.00 93.45 100924.20 100.00 0.00
1211 Daň z přidané hodnoty 231860.00 227000.00 102.14 231860.00 100.00 0.00
1337 Poplatek za komunální odpad 27500.00 25000.00 110.00 27500.00 100.00 0.00
1341 Poplatek ze psů 1160.00 1100.00 105.45 1160.00 100.00 0.00
1361 Správní poplatky 100.00 200.00 50.00 100.00 100.00 0.00
1511 Daň z nemovitostí 96346.92 96000.00 100.36 96346.92 100.00 0.00
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 571968.97 567300.00 100.82 571968.97 100.00 0.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 37723.00 39000.00 96.73 37723.00 100.00 0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 147.00 100.00 147.00 147.00 100.00 0.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.8836.00 0.00 0.00 8836.00 100.00 0.00
2141 Příjmy z úroků (část) 12453.93 8500.00 146.52 12453.93 100.00 0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 59159.93 52600.00 112.47 59159.93 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 328.00 0.00 0.00 328.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 60428.00 60100.00 100.55 60428.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
691556.90 680000.00 101.70 691556.90 100.00 0.00
<br>
<br> Obec Důl KEO 7.94b / Uc15e
zpracováno: 22.05.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5019 Ostatní platy 1378.00 4000.00 34.45 1378.00 100.00 0.00
5021 Ostatní osobní výdaje 16950.00 41800.00 40.55 16950.00 100.00 0.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 70200.00 93000.00 75.48 70200.00 100.00 0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 6318.00 8000.00 78.97 6318.00 100.00 0.00
5039 Ostatní povinné pojistné place 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 4980.00 5000.00 99.60 4980.00 100.00 0.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5072.00 18000.00 28.18 5072.00 100.00 0.00
5151 Studená voda 17585.00 20000.00 87.93 17585.00 100.00 0.00
5154 Elektrická energie 20700.00 50000.00 41.40 20700.00 100.00 0.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 1438.00 1000.00 143.80 1438.00 100.00 0.00
5161 Služby pošt 2480.46 2000.00 124.02 2480.46 100.00 0.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 6631.13 8000.00 82.89 6631.13 100.00 -0.00
5163 Služby peněžních ústavů 5252.00 5000.00 105.04 5252.00 100.00 0.00
5164 Nájemné 200.00 200.00 100.00 200.00 100.00 0.00
5169 Nákup ostatních služeb 108682.50 167000.00 65.08 108682.50 100.00 0.00
5171 Opravy a udržování 8353.00 154000.00 5.42 8353.00 100.00 0.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5175 Pohoštění 3409.00 3000.00 113.63 3409.00 100.00 0.00
5194 Věcné dary 2788.00 3000.00 92.93 2788.00 100.00 0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk 17000.00 10000.00 170.00 17000.00 100.00 0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 51072.00 0.00 0.00 51072.00 100.00 0.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00
5901 Nespecifikované rezervy 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 356489.09 655000.00 54.43 356489.09 100.00 0.00
<br> Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 6130 Pozemky 2200.00 25000.00 8.80 2200.00 100.00 0.00
<br> Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2200.00 25000.00 8.80 2200.00 100.00 0.00
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
358689.09 680000.00 52.75 358689.09 100.00 0.00
<br>
<br> Obec Důl KEO 7.94b / Uc15z
zpracováno: 22.05.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> Financování
<br> Název položky Výsledek od Schválený Upravený
text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -332867.81 0.00 0.00 -332867.81 100.00
<br> F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 -332867.81 0.00 0.00 -332867.81 100.00
<br>
<br> Obec Důl KEO 7.94b / Uc15f
zpracováno: 22.05.2012
strana : 1
Závěrečný účet za rok 2011
<br> - rozpočtové hospodaření dle tříd
<br> rozpočet rozpočet
třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 571.968,...