Obec Důl KEO
7.81a / Uc15e
zpracov
áno: 05.05.2011
strana
: 1
Závěrečný účet za rok 2010
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
<br> Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 96883.09 92000.00 105.31 96900.00 99.98 -16.91
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 12896.34 13000.00 99.20 12900.00 99.97 -3.66
1121 Daň z příjmů právnických osob 107739.45 106000.00 101.64 107700.00 100.04 39.45
1211 Daň z přidané hodnoty 226847.00 212000.00 107.00 226800.00 100.02 47.00
1337 Poplatek za provoz systému sch 27500.00 26500.00 103.77 27500.00 100.00 0.00
1341 Poplatek ze psů 1200.00 1100.00 109.09 1200.00 100.00 0.00
1361 Správní poplatky 300.00 200.00 150.00 300.00 100.00 0.00
1511 Daň z nemovitostí 96191.80 81000.00 118.76 96200.00 99.99 -8.20
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 569557.68 531800.00 107.10 569500.00 100.01 57.68
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 63382.00 56000.00 113.18 63400.00 99.97 -18.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 147.00 100.00 147.00 100.00 147.00 47.00
2141 Příjmy z úroků (část) 4255.75 6300.00 67.55 4300.00 98.97 -44.25
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 5816.00 15000.00 38.77 5800.00 100.28 16.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 73600.75 77400.00 95.09 73600.00 100.00 0.75
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 19154.00 0.00 0.00 19200.00 99.76 -46.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 79800.00 79800.00 100.00 79800.00 100.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 1385.00 0.00 0.00 1400.00 98.93 -15.00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 100339.00 79800.00 125.74 100400.00 99.94 -61.00
<br>
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
745497.43 689000.00 108.20
745500.00 100.00 -2.57
<br>
<br>
<br>
V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5019 Ostatní platy 4613.00 4000.00 115.32 4600.00 100.28 13.00
5021 Ostatní osobní výdaje 44177.00 20800.00 212.39 44200.00 99.95 -23.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 70200.00 93000.00 75.48 70200.00 100.00 0.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 7497.00 8000.00 93.71 7400.00 101.31 97.00
5039 Ostatní povinné pojistné place 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 15695.00 5000.00 313.90 15600.00 100.61 95.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 31019.00 23000.00 134.87 31100.00 99.74 -81.00
5151 Studená voda 20342.00 19000.00 107.06 20300.00 100.21 42.00
5154 Elektrická energie 48576.00 32000.00 151.80 48600.00 99.95 -24.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 2331.00 2000.00 116.55 2300.00 101.35 31.00
5161 Služby pošt 1277.60 2000.00 63.88 1300.00 98.28 -22.40
5162 Služby telekomunikací a radiok 7275.65 8000.00 90.95 7300.00 99.67 -24.35
5163 Služby peněžních ústavů 5352.00 5000.00 107.04 5400.00 99.11 -48.00
5164 Nájemné 200.00 200.00 100.00 200.00 100.00 0.00
5169 Nákup ostatních služeb 103828.50 186000.00 55.82 103800.00 100.03 28.50
5171 Opravy a udržování 5246.00 205000.00 2.56 5200.00 100.88 46.00
5172 Programové vybavení 2160.00 0.00 0.00 2200.00 98.18 -40.00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5175 Pohoštění 1622.00 4000.00 40.55 1700.00 95.41 -78.00
5194 Věcné dary 4900.00 5000.00 98.00 4900.00 100.00 0.00
5222 Neinvestiční transfery občansk 14000.00 10000.00 140.00 14000.00 100.00 0.00
5229 Ost.neinvestiční transfery nez 1000.00 1000.00 100.00 1000.00 100.00 0.00
5321 Neinvestiční transfery obcím 50886.00 0.00 0.00 50900.00 99.97 -14.00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 5000.00 5000.00 100.00 5000.00 100.00 0.00
5901 Nespecifikované rezervy 0.00 45000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 447197.75 689000.00 64.91 447200.00 100.00 -2.25
r
ozpočet rozpočet
C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl
447197.75 689000.00 64.91
447200.00 100.00 -2.25
<br> Financování
Název položky Výsledek od Schválený Upravený
text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet %
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 -598299.68 0.00 0.00 -298300.00 200.57
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 -300000.00 0.00 0.00 -300000.00 100.00
<br> F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 -298299.68 0.00 0.00 -298300.00 100.00
<br>
<br>
<br> Závěrečný úč...