Úvod stránka
<br> Vodohosp.sdruž.obcí Bujesily-L
IČO: 48380539
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 30.5.2017 20:56:49
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016
PŘÍJMY 109,800.00 68,138.60 116,685.00
VÝDAJE 102,708.00 181,088.70 109,983.70
SALDO 7,092.00 -112,950.10 6,701.30
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 116,685.00 100,000.00 100,000.00 116.69 116.69
VÝDAJE 109,983.70 137,000.00 137,000.00 80.28 80.28
SALDO 6,701.30 -37,000.00 -37,000.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 116,685.00 100,000.00 100,000.00 116.69 116.69
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY 116,685.00 100,000.00 100,000.00 116.69 116.69
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Ostatní daňové příjmy
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 109,983.70 137,000.00 137,000.00 80.28 80.28
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 109,983.70 137,000.00 137,000.00 80.28 80.28
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON
Ostatní platby za provedenou práci 27,600.00 14.53 26,565.00 24.15
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)
Mzdové výdaje celkem 27,600.00 14.53 26,565.00 24.15
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 648.00 0.59
Nákupy vody,paliv a energie 19,072.00 10.04 17,595.00 16.00
Nákup služeb a ostatní nákupy 10,440.00 5.49 65,015.70 59.11
Opravy a údržba majetku 127,070.70 66.88
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 160.00 0.15
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 5,826.00 3.07
Ostatní provozní výdaje celkem 162,408.70 85.47 83,418.70 75.85
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 190,008.70 100.00 109,983.70 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM
VÝDAJE CELKEM 190,008.70 100.00 109,983.70 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje
Vodní hospodářství 100,000.00 137,000.00 116,685.00 109,983.70
Školství
Kultura
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Zásobování teplem
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady
Veřejné prostranství
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie
Zastupitelstvo
Správa úřadu
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky
Ostatní finanční operace
Ostatní nezařazené
Celkem 100,000.00 137,000.00 116,685.00 109,983.70
Příjmy z financování
Výdaje z financování 458.00
Použitá rezerva (z BÚ) 37,000.00 6,243.30
CELKEM -37,000.00 6,701.30
<br>
Financování
<br>
4.Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014 - 2016
<br> Rok Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016
Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Leden
Únor 22,143.00 91,342.60 990.00 30,705.00
Březen 2,669.00 -861.40 2,169.00 3,657.00
Duben 6,713.00 9,213.00 11,128.60
Květen 2,829.00 329.00 2,329.00
Červen 2,669.00 1,233.00 2,169.00
Červenec 69,720.00 10,083.00 64,560.00 17,773.00 69,450.00 60,883.50
Srpen 270.00 2,939.00 600.00 29,103.00 4,905.00 205.20
Září 38,593.00 1,920.00 4,529.10 2,169.00
Říjen 2,669.00 1,920.00 25,228.00 -9,395.60
Listopad 1,680.00 169.00 169.00 169.00
Prosinec 38,130.00 11,232.00 41,730.00 8,920.00 41,340.00 5,964.00
CELKEM 109,800.00 102,708.00 109,868.60 190,008.70 116,685.00 109,983.70
<br>
5.Financování 2016
<br> Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -6,243.30 37,000.00 37,000.00
Oper.z peněž.účtů organizace -458.00
FINANCOVÁNÍ CELKEM -6,701.30 37,000.00 37,000.00
<br>
6.Monitoring obcí
<br...