Úvod stránka
<br> Obec Mezihoří
IČ: 43313833
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2012
Fenix 7.10.009,2004 - 2013 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 26.2.2013 20:18:20
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2010 - 2012
2010 2011 2012
PŘÍJMY 981,961.53 668,045.54 656,591.32
VÝDAJE 1,084,281.46 349,996.09 340,702.53
SALDO -102,319.93 318,049.45 315,888.79
1.1.Běžný rozpočet 2012
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 656,591.32 583,820.00 669,290.00 112.46 98.10
VÝDAJE 314,492.53 366,530.00 401,120.00 85.80 78.40
SALDO 342,098.79 217,290.00 268,170.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2012
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY
VÝDAJE 26,210.00
SALDO -26,210.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 561,672.95 512,960.00 570,230.00 109.50 98.50
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7,818.37 10,860.00 11,960.00 71.99 65.37
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ DOTACE 87,100.00 60,000.00 87,100.00 145.17 100.00
CELKEM PŘÍJMY 656,591.32 583,820.00 669,290.00 112.46 98.10
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2012
položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 461,133.44 426,760.00 464,280.00 108.05 99.32
Místní poplatky 31,230.00 36,200.00 36,260.00 86.27 86.13
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 67,691.47 50,000.00 67,690.00 135.38 100.00
Ostatní daňové příjmy 1,618.04 2,000.00
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2012
Měsíc 2010 2011 2012
Leden 92,530.60 55,623.86 56,281.00
Únor 51,849.00 52,311.00
Březen 31,220.00 38,125.00 30,220.00
Duben 25,495.00 23,043.00 27,943.00
Květen 21,555.00 31,219.00 21,113.00
Červen 44,437.00 33,082.00 37,328.00
Červenec 49,195.00 71,995.00 53,982.00
Srpen 44,254.00 48,352.00 48,492.00
Září 65,229.00 28,697.00 19,024.00
Říjen 35,915.00 29,122.00 34,085.00
Listopad 51,035.00 51,153.00 47,342.00
Prosinec 24,195.31 23,765.04 33,012.44
CELKEM 485,060.91 486,025.90 461,133.44
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2012
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 314,492.53 366,530.00 401,120.00 85.80 78.40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 26,210.00
CELKEM VÝDAJE 340,702.53 366,530.00 401,120.00 92.95 84.94
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2011 - 2012
Řádek 2011 skut % 2012 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 3,079.00 0.88 6,191.00 1.82
ostatní platby za provedenou práci 28,921.00 8.26 46,444.00 13.63
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 64,660.00 18.47 63,159.00 18.54
mzdové výdaje celkem 96,660.00 27.62 115,794.00 33.99
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 39,411.00 11.26 38,017.00 11.16
nákupy vody,paliv a energie 19,339.00 5.53 23,804.00 6.99
nákup služeb a ostatní nákupy 76,823.76 21.95 97,446.68 28.60
opravy a údržba majetku 59,937.00 17.13
daně (daň z převodu nemovitostí …) 7,090.00 2.03 3,776.00 1.11
výdaje z finančního vypořádání 15,788.00 4.51 387.00 0.11
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 720.00 0.21
ostatní provozní výdaje celkem 219,108.76 62.60 163,430.68 47.97
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 34,227.33 9.78 35,267.85 10.35
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 34,227.33 9.78 35,267.85 10.35
půjčené prostředky
CELKEM 349,996.09 100.00 314,492.53 92.31
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 26,210.00 7.69
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 26,210.00 7.69
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 26,210.00 7.69
VÝDAJE CELKEM 349,996.09 100.00 340,702.53 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2012
Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 572,960.00 648,772.95
Lesy a zemědělství 200.00 4,000.00 200.00 994.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 720.00 710.00
Vodní hospodářství 40,500.00 27,245.00
Školství 35,000.00 32,737.85
Kultura 1,000.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví 500.00
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 13,000.00 14,661.00
Hřbitov
Zásobování teplem 3,160.00 3,157.00 2,030.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 6,000.00 50,000.00 1,863.00 43,992.90
Veřejné prostranství 8,000.00 7,680.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 3,850.00 13,926.00
Zastupitelstvo 63,000.00 76,094.00
Správa úřadu 135,700.00 112,147.78
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 1,500.00 11,760.00 2,598.37 7,597.00
Ostatní finanční operace 387.00
Ostatní nezařazené
Celkem 583,820.00 366,530.00 656,591.32 340,702.53
Příjmy z financování
Výdaje z financování
Použitá rezerva (z BÚ) 217,290.00 315,888.79
CELKEM 217,290.00 315,888.79
<br...