Úvod stránka
<br> Obec Mezihoří
IČ: 43313833
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2011
Fenix 6.95.004,2004 - 2012 Asseco Czech Republic,a.s <.>
Vygenerováno: 26.2.2012 15:52:57
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
2009 2010 2011
PŘÍJMY 701,711.46 981,961.53 668,045.54
VÝDAJE 580,780.34 1,084,281.46 349,996.09
SALDO 120,931.12 -102,319.93 318,049.45
1.1.Běžný rozpočet 2011
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 659,565.54 497,200.00 669,740.00 132.66 98.48
VÝDAJE 349,996.09 331,170.00 388,190.00 105.68 90.16
SALDO 309,569.45 166,030.00 281,550.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2011
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
PŘÍJMY 8,480.00 8,480.00 100.00
VÝDAJE
SALDO 8,480.00 8,480.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 584,444.27 432,900.00 594,600.00 135.01 98.29
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12,474.27 4,200.00 12,490.00 297.01 99.87
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8,480.00 8,480.00 100.00
4-PŘIJATÉ DOTACE 62,647.00 60,100.00 62,650.00 104.24 100.00
CELKEM PŘÍJMY 668,045.54 497,200.00 678,220.00 134.36 98.50
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
Sdílené daně 486,025.90 352,000.00 492,230.00 138.08 98.74
Místní poplatky 31,725.00 35,900.00 36,200.00 88.37 87.64
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 66,693.37 45,000.00 66,170.00 148.21 100.79
Ostatní daňové příjmy
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
Měsíc 2009 2010 2011
Leden 92,530.60 55,623.86
Únor 99,802.72 51,849.00
Březen 16,717.00 31,220.00 38,125.00
Duben 37,640.00 25,495.00 23,043.00
Květen 37,119.00 21,555.00 31,219.00
Červen 30,179.00 44,437.00 33,082.00
Červenec 52,709.00 49,195.00 71,995.00
Srpen 41,795.00 44,254.00 48,352.00
Září 16,558.00 65,229.00 28,697.00
Říjen 24,183.00 35,915.00 29,122.00
Listopad 41,690.00 51,035.00 51,153.00
Prosinec 24,350.55 24,195.31 23,765.04
CELKEM 422,743.27 485,060.91 486,025.90
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 349,996.09 331,170.00 388,190.00 105.68 90.16
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 349,996.09 331,170.00 388,190.00 105.68 90.16
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
Řádek 2010 skut % 2011 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 13,073.00 1.21 3,079.00 0.88
ostatní platby za provedenou práci 50,670.00 4.67 28,921.00 8.26
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 73,078.00 6.74 64,660.00 18.47
mzdové výdaje celkem 136,821.00 12.62 96,660.00 27.62
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 20,735.00 1.91 39,411.00 11.26
nákupy vody,paliv a energie 15,386.04 1.42 19,339.00 5.53
nákup služeb a ostatní nákupy 96,593.48 8.91 76,823.76 21.95
opravy a údržba majetku 3,600.00 0.33 59,937.00 17.13
daně (daň z převodu nemovitostí …) 216.00 0.02 7,090.00 2.03
výdaje z finančního vypořádání 9,201.00 0.85 15,788.00 4.51
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 620.00 0.06 720.00 0.21
ostatní provozní výdaje celkem 146,351.52 13.50 219,108.76 62.60
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 37,815.94 3.49 34,227.33 9.78
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 37,815.94 3.49 34,227.33 9.78
půjčené prostředky
CELKEM 320,988.46 29.60 349,996.09 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 756,111.00 69.73
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 756,111.00 69.73
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům 7,182.00 0.66
investiční dotace celkem 7,182.00 0.66
půjčené prostředky
CELKEM 763,293.00 70.40
VÝDAJE CELKEM 1,084,281.46 100.00 349,996.09 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2011
Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
Pokladní správa 493,000.00 647,091.27
Lesy a zemědělství 200.00 400.00 655.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 720.00 720.00
Vodní hospodářství 500.00 6,850.00
Školství 30,000.00 33,583.33
Kultura 1,000.00
Sport 4,161.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví 500.00
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 12,000.00 12,450.00
Hřbitov
Zásobování teplem 11,637.00 144.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 3,000.00 50,000.00 7,263.00 51,697.06
Veřejné prostranství 1,027.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 3,800.00 1,589.00
Zastupitelstvo 63,000.00 62,355.00
Správa úřadu 150,400.00 148,212.20
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 1,000.00 5,000.00 1,654.27 10,354.50
Ostatní finanční operace 14,750.00 15,698.00
Ostatní nezařazené
Celkem 497,200.00 331,170.00 668,045.54 349,996.09
Příjmy z financování
Výdaje z financování
Použitá rezerva (z...