Úvod stránka
<br> Obec Mezihoří
IČO: 43313833
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2015
Fenix 7.60.016,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 12.3.2016 19:28:51
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014 2015
PŘÍJMY 818,148.29 786,592.54 746,258.22
VÝDAJE 312,408.62 343,017.89 342,905.14
SALDO 505,739.67 443,574.65 403,353.08
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 746,258.22 690,750.00 760,450.00 108.04 98.13
VÝDAJE 342,905.14 524,950.00 594,000.00 65.32 57.73
SALDO 403,353.08 165,800.00 166,450.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY
VÝDAJE
SALDO
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 678,613.67 624,800.00 691,400.00 108.61 98.15
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 12,044.55 10,950.00 13,450.00 110.00 89.55
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 55,600.00 55,000.00 55,600.00 101.09 100.00
CELKEM PŘÍJMY 746,258.22 690,750.00 760,450.00 108.04 98.13
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 575,968.70 536,500.00 585,700.00 107.36 98.34
Místní poplatky 28,115.00 31,100.00 31,100.00 90.40 90.40
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 72,061.62 55,000.00 72,100.00 131.02 99.95
Ostatní daňové příjmy 2,468.35 2,200.00 2,500.00 112.20
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013 2014 2015
Leden 58,534.35 49,879.87 42,444.06
Únor 98,238.00 54,315.00 49,365.81
Březen 41,207.00 40,774.00 36,426.81
Duben 31,162.00 40,979.00 45,404.89
Květen 39,671.00 39,887.00 35,725.62
Červen 38,809.00 50,456.00 45,894.72
Červenec 107,444.00 70,167.00 71,399.90
Srpen 41,979.00 43,257.00 48,871.52
Září 27,471.00 57,888.00 50,635.64
Říjen 35,456.00 37,390.00 33,131.03
Listopad 43,369.00 41,039.00 49,087.75
Prosinec 59,407.04 62,627.08 67,580.95
CELKEM 622,747.39 588,658.95 575,968.70
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 342,905.14 524,950.00 594,000.00 65.32 57.73
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE 342,905.14 524,950.00 594,000.00 65.32 57.73
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 9,079.00 2.65 7,791.00 2.27
Ostatní platby za provedenou práci 66,412.00 19.36 62,470.00 18.22
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 61,866.00 18.04 63,258.00 18.45
Mzdové výdaje celkem 137,357.00 40.04 133,519.00 38.94
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 54,257.70 15.82 11,353.00 3.31
Nákupy vody,paliv a energie 17,760.00 5.18 18,102.00 5.28
Nákup služeb a ostatní nákupy 85,548.20 24.94 148,441.11 43.29
Opravy a údržba majetku 878.00 0.26 1,839.00 0.54
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 1,306.00 0.38 1,523.00 0.44
Výdaje z finančního vypořádání 500.00 0.15
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 12,811.00 3.73 21,998.03 6.42
Ostatní provozní výdaje celkem 173,060.90 50.45 203,256.14 59.27
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 7,626.00 2.22 6,130.00 1.79
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 7,626.00 2.22 6,130.00 1.79
Půjčené prostředky
CELKEM 318,043.90 92.72 342,905.14 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 24,973.99 7.28
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 24,973.99 7.28
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 24,973.99 7.28
VÝDAJE CELKEM 343,017.89 100.00 342,905.14 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 679,800.00 734,213.67
Lesy a zemědělství 200.00 2,000.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 700.00 650.00
Vodní hospodářství 500.00 8,686.02
Školství 7,000.00 6,000.00
Kultura 1,000.00
Sport
Zájmová činnost
Zdravotnictví 500.00
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení 17,000.00 13,657.00
Pohřebnictví
Zásobování teplem 4,750.00 200.00 4,735.00 130.00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 3,500.00 45,000.00 5,949.00 51,048.33
Veřejné prostranství 20,500.00 38,864.00
Sociální zabezpečení
Sociální služby
Krizové stavy
Hasiči a městská policie 7,000.00 4,251.00
Zastupitelstvo 65,000.00 64,653.00
Správa úřadu 329,900.00 127,286.96
Mezinárodní spolupráce
Daně,pojištění a úroky 2,500.00 7,300.00 1,360.55 6,330.80
Ostatní finanční operace 21,350.00 21,348.03
Ostatní nezařazené
Celkem 690,750.00 524,950.00 746,258.22...