Licence: DI55 XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 / 2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Krkonoše - svazek měst a obcí
Zámek 1
<br> 543 01 Vrchlabí
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 36 074,00 36 073,48
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 566 000,00 654 477,00 654 477,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60 000,00 2 264 669,00 2 264 669,23
<br> 0000 Bez ODPA 626 000,00 2 955 220,00 2 955 219,71
<br> 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 636 000,00 1 293 622,00 1 199 971,84
2143 2141 Příjmy z úroků (část) 3 000,00 3 000,00 2 775,06
2143 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 643 464,00
<br> 2143 Cestovní ruch 639 000,00 1 940 086,00 1 202 746,90
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 265 000,00 4 895 306,00 4 157 966,61
<br> 25.01.2018 14h58m 0s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: DI55 XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 2143 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na
služ.m <.>
<br> 772 300,00 1 135 350,00 1 058 062,00
<br> 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 120 000,00 213 000,00 204 813,00
2143 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
<br> st.pol.zaměstnan
165 000,00 285 888,00 263 221,00
<br> 2143 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 59 400,00 102 940,00 94 757,00
2143 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 4 142,00 4 142,00
2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 200,00 61 960,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n.20 000,00 60 500,00 35 482,80
2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000,00 35 000,00 25 600,30
2143 5161 Poštovní služby 6 000,00 31 000,00 29 316,00
2143 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 10 502,00
2143 5163 Služby peněžních ústavů 8 400,00 10 745,00 10 744,10
2143 5164 Nájemné 15 000,00 31 300,00 27 304,50
2143 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 15 000,00 15 000,00 14 520,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb 1 343 000,00 3 092 992,00 2 832 091,17
2143 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 10 983,00
2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 225 000,00 254 200,00 159 163,73
2143 5175 Pohoštění 45 000,00 47 282,00 47 281,60
2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a
<br> podob.organizacím
6 000,00 6 000,00 1 500,00
<br> 2143 5323 Neinvestiční transfery krajům 73 000,00 92 100,00 90 100,00
2143 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 115 000,00 189 152,00 176 816,00
2143 6123 Dopravní prostředky 300 000,00 269 850,00
<br> 2143 Cestovní ruch 3 088 100,00 6 006 791,00 5 428 210,20
<br> 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 20 848,00 20 848,00
<br> 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15 000,00 20 848,00 20 848,00
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br>
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 103 100,00 6 027 639,00 5 449 058,20
<br> 25.01.2018 14h58m 0s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br>
<br> Licence: DI55 XCRGBA1A / A1A (01012017 / 01012017)
<br> III.FINANCOVÁNÍ - třída 8
Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> text r 1 2 3
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8114
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 838 100,00 1 132 333,00 1 291 091,59
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjček (-) 8124
Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8125
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127
Akt.dlouhod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů(-) 8212
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř.(-) 8214
Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účtech(+/-) 8215
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217
Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218
<br> Dlouhodobé financování ze zahraničí
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8222
Dlouhodobé přijaté půjčené pr...