Krajský úřad ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JlD: 1803/2016/KUUK Jednací číslo.: 417/KON/2015
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Podřipsko,IČ: 71234772 za rok 2015
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> — 29.10.2015 - 7.4.2016
<br> na základě & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání proběhlo u DSO Podřipsko se sídlem Karlovo náměstí 21,413 01 Roudnice nad Labem <.>
<br> Přezkoumání vykonal: - Ing.XXXXX XXXXXXXX — kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci územního samosprávného celku: — XXXXXXXX XXXXX — předseda svazku
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,5 2 odst.1 písm.:
<br> a)
<br> b) C) d)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb.:
<br> h)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedeně územním celkem <.>
<br> Hlediska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 2 zákona č.420/2004 Sb.se ověřuje z hlediska:
<br> a)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podminekjejich použní
<br> věcně a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 6)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> l.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejnění návrhu rozpočtu na úředních deskách členských obcí svazku a v elektronické podobě proběhlo v souladu se zákonem mimo dvou členských obcí,kde nebyl dodržen & 39 odst.4 <.>
<br> Pravidla pravidla přijata valnou hromadou svazku obcí dne 16.12.2014 pod rozpočtového usnesením 23/6/2014 provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> rozpočtové opatření č.1 schváleno valnou hromadou svazku dne 23.6.2015,rozpočtová opatření č.2 a č.3 schváleno valnou hromadou svazku dne 17.12.2015.Rozpočtová opatření byla zapracována
<br> do výkazu FIN 2 - 12 M
<br> Rozpočtový výhled
<br> zpracován na roky 2012 - 2016,v prosinci 2015 schválen na další období let 2017 —— 2021
<br> Schválený rozpočet
<br> rozpočet schválen valnou hromadou svazku dne 26.3.2015 jako schodkový
<br> Závěrečný účet
<br> projednán valnou hromadou svazku dne 23.6.2015 a schválen bez výhrad.Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn vyvěšením na úředních deskách členských obci a v elektronické podobě v souladu se zákonem
<br> Bankovní výpis
<br> ověření návaznosti zůstatku bankovního účtu k 30.9.2015 a k 31.12.2015 na zůstatek SU 231 - Základní běžný účet v rozvaze k 30.9.2015 a k 31.12.2015
<br> Faktura faktury došlé za leden až prosinec 2015,doklady č.1—26; faktury odeslané za květen až prosinec 2015,doklady č.1-23
<br> Hlavní kniha předložena k 30.9.2015 a k 31.12.2015
<br> Platby bankovni výpisy za říjen až prosinec 2015
<br> lnventurni soupis majetku a závazků
<br> inventurní soupisy majetku a závazků k 31.12.2015,plán in...

"Podřipsko",svazek obcí
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Sestavený ke dni 3.5.2016
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČ
<br> Právní forma
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Karlovo náměstí 21
<br> 41301 Roudnice nad Labem
<br> 71234772
<br> Svazek obcí
<br> Telefon 607 520 867
<br> E-mail agentura.valentova@seznam.cz
<br> "Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2015
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> KEO-W 1.10.75
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 499,15 1 000,00 1 000,00 500,8549,92 49,922141 Příjmy z úroků (část)
<br> 960 118,40 738 000,00 962 000,00 1 881,60130,10 99,802324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 960 617,55 739 000,00 963 000,00 2 382,45129,99 99,75
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 123 135,00 120 000,00 123 000,00 -135,00102,61 100,114121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 123 135,00 120 000,00 123 000,00 -135,00102,61 100,11
<br> PŘÍJMY CELKEM 1 083 752,55 859 000,00 1 086 000,00 2 247,45126,16 99,79
<br> KEO-W 1.10.75 Strana 1
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 869 583,00 560 000,00 872 000,00 2 417,00155,28 99,725011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 217 400,00 140 000,00 219 000,00 1 600,00155,29 99,275031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
<br> 78 264,00 51 000,00 79 000,00 736,00153,46 99,075032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
<br> 4 179,00 3 000,00 5 000,00 821,00139,30 83,585038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 0,00 15 000,00 0,00 0,000,00 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 2 405,00 15 000,00 3 000,00 595,0016,03 80,175139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 403,00 2 000,00 1 000,00 597,0020,15 40,305161 Poštovní služby
<br> 7 578,00 10 000,00 9 000,00 1 422,0075,78 84,205162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 2 721,00 3 000,00 3 000,00 279,0090,70 90,705163 Služby peněžních ústavů
<br> 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,000,00 0,005164 Nájemné
<br> 38 863,00 50 000,00 42 000,00 3 137,0077,73 92,535169 Nákup ostatních služeb
<br> 767,00 0,00 1 000,00 233,000,00 76,705173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> 974,00 8 000,00 1 000,00 26,0012,18 97,405175 Pohoštění
<br> 0,00 5 000,00 0,00 0,000,00 0,005424 Náhrady mezd v době nemoci
<br> 10 000,00 0,00 10 000,00 0,000,00 100,005492 Dary obyvatelstvu
<br> 0,00 41 000,00 1 000,00 1 000,000,00 0,005901 Nespecifikované rezervy
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 233 137,00 905 000,00 1 248 000,00 14 863,00136,26 98,81
<br> VÝDAJE CELKEM 1 233 137,00 905 000,00 1 248 000,00 14 863,00136,26 98,81
<br> KEO-W 1.10.75 Strana 2
<br>
<br> "Podřipsko",svazek obcí
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Název položky
<br> text
Položka
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 148 440,45 46 000,00 162 000,00322,70 91,638115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> 944,00 0,00 0,000,00 0,008901Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
<br> 149 384,45 46 000,00 162 000,00324,75 92,218000CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> KEO-W 1.10.75 Strana 3
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> "Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2015
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 123 135,00 120 000,00 123 000,00 100,11102,61 -135,000000
<br> 960 118,40 738 000,00 962 000,00 99,80130,10 1 881,603900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel
<br> 499,15 1 000,00 1 000,00 49,9249,92 500,856310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 1 083 752,55 859 000,00 1 086 000,00 2 247,45126,16 99,79C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> KEO-W 1.10.75 Strana 4
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> "Podřipsko",svazek obcí Závěrečný účet za rok 2015
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 1 179 426,00 759 000,00 1 185 000,00 99,53155,39 5 574,003900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel
<br> 0,00 1 000,...

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 27.v£xLNÉ HROMADY SVAZKU OBCI PODRIPSKA
<br> které se koná ve čtvrtek 26.5.2016 od 09.00 hodin V zasedací místnosti Městského úřadu V Roudnici n.L <.>
<br> Valné hromadě bude navržen následující program jednání:
<br> Zahájení,schválení programu a ověřovatelů,určení zapisovatele
<br> Kontrola usnesení z 26.valné hromady ze dne 17.12.2015
<br> Informace předsedy o činnosti rady
<br> MAS-Ing.Broft,K.Kolorosová — informace o dotacích a místních
<br> akčních plánech pro ZŠ a MŠ
<br> Zpráva kontrolního a finančního výboru
<br> 6.Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Podřipsko za rok 2015 včetně zprávy z přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015
<br> 7.Diskuze V
<br> 8.Závěr
<br> řWNH
<br>.U'
<br> Jednání valné hromady Svazku obcí Podřipska je ze zákona veřejné a každý občan členské obce má právo vyjadřovat se k projednávaným bodům programu jednání <.>
<br> Svazek obcí / KagoOŽŽÉŽgm XXXXXXXX XXXXX XXX XX Roudnice n.L.předseda SVaZkU
<br> IČO 71234772
<br> Zveřejněno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno na internetové úřední desce od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>