Souhrnna_sestava_2018-04-16_15-45.pdf Obec Úhonice Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu Název Adresa IČO Právní forma Obec Úhonice Na Návsi 24 25218 Úhonice 00235059 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Telefon 311670515 E-mail obec.uhonice@volny.cz Obec Úhonice Návrh závěrečného účtu za rok 2017 I.Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II.Majetek KEO-W 1.11.182 Obec Úhonice Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně KEO-W 1.11.182 / Uc15e Skutečnost Rozpočet schválenýPoložka % % Rozpočet upravený Rozdíl P Ř Í J M Y Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %% 3 057 098,81 2 500 000,00 2 550 000,00 -507 098,81122,28 119,891111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 81 526,34 70 000,00 70 000,00 -11 526,34116,47 116,471112 Daň z příjmů fyzických osob placená popl 274 349,68 285 000,00 285 000,00 10 650,3296,26 96,261113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 3 030 650,37 2 500 000,00 2 550 000,00 -480 650,37121,23 118,851121 Daň z příjmů právnických osob 73 720,00 90 000,00 90 000,00 16 280,0081,91 81,911122 Daň z příjmů právnických osob za obce 6 135 630,79 4 700 000,00 4 823 000,00 -1 312 630,79130,55 127,221211 Daň z přidané hodnoty 15 201,00 25 000,00 25 000,00 9 799,0060,80 60,801334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 712 743,00 700 000,00 700 000,00 -12 743,00101,82 101,821340 Poplatek za provoz systému shromažďová 24 948,00 24 500,00 24 500,00 -448,00101,83 101,831341 Poplatek ze psů 29 082,00 36 000,00 36 000,00 6 918,0080,78 80,781343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 31 100,00 27 000,00 27 000,00 -4 100,00115,19 115,191361 Správní poplatky 57 710,21 0,00 40 000,00 -17 710,210,00 144,281381 Daň z hazardních her 18 480,29 50 000,00 50 000,00 31 519,7136,96 36,961382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.954 682,65 850 000,00 850 000,00 -104 682,65112,32 112,321511 Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 14 496 923,14 11 857 500,00 12 120 500,00 -2 376 423,14122,26 119,61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %% 56 558,00 90 000,00 90 000,00 33 442,0062,84 62,842111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 500,00 140 000,00 140 000,00 136 500,002,50 2,502119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 104 470,00 120 000,00 120 000,00 15 530,0087,06 87,062131 Příjmy z pronájmu pozemků 59 941,00 56 000,00 56 000,00 -3 941,00107,04 107,042132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 4 881,31 50 000,00 50 000,00 45 118,699,76 9,762141 Příjmy z úroků (část) 18 567,18 0,00 18 567,18 0,000,00 100,002226 Příjmy z finančního vypořádání minulých l 27 851,00 15 000,00 15 000,00 -12 851,00185,67 185,672329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 275 768,49 471 000,00 489 567,18 213 798,6958,55 56,33 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %% 0,00 372 801,00 372 801,00 372 801,000,00 0,003122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 372 801,00 372 801,00 372 801,000,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %% 15 589,33 0,00 15 589,33 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 164 300,00 150 000,00 164 300,00 0,00109,53 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 788 265,40 0,00 788 265,40 0,000,00 100,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.46 000,00 46 000,00 46 000,00 0,00100,00 100,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 014 154,73 196 000,00 1 014 154,73 0,00517,43 100,00 PŘÍJMY CELKEM 15 786 846,36 12 897 301,00 13 997 022,91 -1 789 823,45122,40 112,79 KEO-W 1.11.182 Strana 1 Obec Úhonice Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně KEO-W 1.11.182 / Uc15e Skutečnost Rozpočet schválenýPoložka % % Rozpočet upravený Rozdíl V Ý D A J E Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %% 963 776,78 1 030 000,00 1 066 000,00 102 223,2293,57 90,415011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zam 133 261,28 205 000,00 198 273,00 65 011,7265,01 67,215021 Ostatní osobní výdaje 548 046,94 680 000,00 731 000,00 182 953,0680,60 74,975023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 240 800,00 257 500,00 267 000,00 26 200,0093,51 90,195031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 136 081,00 158 400,00 169 900,00 33 819,0085,91 80,095032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 3 170,00 5 000,00 7 000,00 3 830,0063,40 45,295038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 15 398,00 23 000,00 23 000,00 7 602,0066,95 66,955136 Knihy,učební pomůcky a tisk 104...

Fin 2-12 m.pdf I.VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M XXX XXXXX IČO Název a sídlo účetní jednotky sestavený k XX.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa : Obec Úhonice Na Návsi 24,252 18 Úhonice 002350592017 12 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a Paragraf Položka Text b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 % % 0000 2 500 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 550 000,00 3 057 098,81122,28 119,89 0000 70 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 70 000,00 81 526,34116,47 116,47 0000 285 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 285 000,00 274 349,6896,26 96,26 0000 2 500 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 2 550 000,00 3 030 650,37121,23 118,85 0000 90 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 90 000,00 73 720,0081,91 81,91 0000 4 700 000,001211 Daň z přidané hodnoty 4 823 000,00 6 135 630,79130,55 127,22 0000 25 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 25 000,00 15 201,0060,80 60,80 0000 700 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 700 000,00 712 743,00101,82 101,82 0000 24 500,001341 Poplatek ze psů 24 500,00 24 948,00101,83 101,83 0000 36 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 36 000,00 29 082,0080,78 80,78 0000 27 000,001361 Správní poplatky 27 000,00 31 100,00115,19 115,19 0000 0,001381 Daň z hazardních her 40 000,00 57 710,210,00 144,28 0000 50 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 50 000,00 18 480,2936,96 36,96 0000 850 000,001511 Daň z nemovitých věcí 850 000,00 954 682,65112,32 112,32 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 15 589,33 15 589,330,00 100,00 0000 150 000,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 164 300,00 164 300,00109,53 100,00 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 788 265,40 788 265,400,00 100,00 0000 46 000,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 46 000,00 46 000,00100,00 100,00 12 053 500,00 13 134 654,73 15 511 077,870000 * 128,69 118,09 12 053 500,00 13 134 654,73 15 511 077,87000 ** 128,69 118,09 2219 372 801,003122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 372 801,00 0,000,00 0,00 372 801,00 372 801,00 0,00Ostatní záležitosti pozemních komunikací2219 * 0,00 0,00 372 801,00 372 801,00 0,00Pozemní komunikace221 ** 0,00 0,00 3399 25 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 17 600,0070,40 70,40 25 000,00 25 000,00 17 600,00Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků3399 * 70,40 70,40 25 000,00 25 000,00 17 600,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 70,40 70,40 3632 20 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 9 287,0046,44 46,44 20 000,00 20 000,00 9 287,00Pohřebnictví3632 * 46,44 46,44 3639 140 000,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.140 000,00 3 500,002,50 2,50 3639 120 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 120 000,00 104 470,0087,06 87,06 3639 56 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 56 000,00 59 941,00107,04 107,04 316 000,00 316 000,00 167 911,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 53,14 53,14 336 000,00 336 000,00 177 198,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 52,74 52,74 3722 25 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 22 000,0088,00 88,00 25 000,00 25 000,00 22 000,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 88,00 88,00 25 000,00 25 000,00 22 000,00Nakládání s odpady372 ** 88,00 88,00 6171 20 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 7 671,0038,36 38,36 6171 15 000,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 15 000,00 27 851,00185,67 185,67 35 000,00 35 000,00 35 522,00Činnost místní správy6171 * 101,49 101,49 35 000,00 35 000,00 35 522,00Regionální a místní správa617 ** 101,49 101,49 6310 50 000,002141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 4 881,319,76 9,76 50 000,00 50 000,00 4 881,31Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 9,76 9,76 strana 1.1 a Paragraf Položka Text b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 % % 50 000,00 50 000,00 4 881,31Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 9,76 9,76 6402 0,002226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 18 567,18 18 567,180,00 100,00 0,00 18 567,18 18 567,18Finanční vypořádání minulých let6402 * 0,00 100,00 0,00 18 567,18 18 567,18Ostatní činnosti640 ** 0,00 100,00 12 897 301,00 13 997 022,91 15 786 846,36PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 112,79122,40 strana 1.2 II.a Paragraf Položka Text b 1 2 3 Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku% % ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1032 2 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 0,000,00 0,00 1032 13 000,005169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 4 033,0031,02 31,02 15 000,00 15 000,00 4 033,00Podpora ostatních produkčn...