Zpráva o provedení inventarizace obec Vrchovniee
<br> lžředseda: p.Sládek „ Clenové : p.Lhotský,p.Cerná
<br> Výše uvedená komise bylajmenována starostou obce lngStanislavem Štěrbou Vrehovnice dne: 25.10.2016
<br> Na základě předložených místních seznamů byla provedenajak inventarizace fyzická tak dokladovat ato s níže uvedenými výsledky:
<br> Inventarizace majetku Majetek zde souhlasí s evidencí.Komise nedoporučuje nic vyřadit <.>
<br> Započato dne: 31.12.2016 Ukončeno dne: 29.1.2017 Inventarizaci provedl: p.Sládek.p.Cemá,p.Lhotský
<br> Inventarizace pozemku
<br> Pozemkyjsou vedeny v programu majetku obce Započato dne: 12/16 — 1/2017
<br> Stav majetku OU Vrchovnice návaznosti na účetnictví obce:
<br> 031 — pozemky - 185429,20,-Kč
<br> 021 — budovy haly stavby — 3 542 422,57 Kč
<br> 042 — nedokončený majetek — 829228247 Kč
<br> 028 — drobný dlouhmajetek — 358 912,60- Kč
<br> 052 — záloha na dlouh.hmotný majetek — 0,— Kč
<br> 902 — drobný dlouhodobý majetek — 2502; Kč
<br> 999 - majetek na základě výpůjčky — 83 67230; Kč
<br> Inventarizace finančních účtů k 31.12.2016 Krátkodobě pohledávky obce
<br> 311 — odběratele — 6295; Kč ( pohledávka za sl.Mlezivovou nájem 12/16 ve výši 3000; Kč,& pohledávka za firmou EKO KOM ve výši 3 295 Kč )
<br> 314 — zálohy - 42450,- Kč (3290—— VAK HK,3060; ČEZ vo,4420; Kč záloha záloha obce,CEZ záloha 2000,- Kč COV,16000,- záloha JUDr.?avlík,13 6080; Kč záloha plyn)
<br> 315 - 0
<br> 373 - 0
<br> 381 — náklady příštích období — 6 175; Kč ( kooperativa pojištění — 6 175; Kč,)
<br> 388 — dohadné účty ) 28 000; Kč ( mlezivová zálohy plyn 5-1 1/ 16 — 10 500; Kč,mlezivová voda 10-11/16 — 400; Kč,Cervenka zálohy plyn 4-12/16 — 4500; Kč,Cervenka zálohy elektřina 4-12/ 16 * 12 600; Kč)
<br> Krátkodobé závazky obce
<br> 321 — dodavatelé — 10 997,72 Kč
<br> ( náklad roku 2016 obdrženo do 15.1.2016 telefonika O2 — 50499; Kč,telefonika 02 4 399.01 ; Kč,p.Brslínek — 5 771,50; Kč,Kalvoda služby — 4 840; Kč,p.Stěpán — 250; Kč,Empla — 2 714; Kč,omylem 2x uhrazené faktury gordie — 1297,73,- Kč a 2 184,05; Kč) 324 — přijaté zálohy na byt voda,plyn — 28 000; Kč
<br> 455 - přijaté zálohy ) 18 285; Kč „
<br> (záloha Mlezivová byt * 9 000; Kč,Jeřábek záloha hostinec 4285; Kč,Cervenka kauce hostinec — 5000; Kč)
<br> 374 — 4 686 683; Kč (290 000; Kč dotace kraj kanalizace a ČOV č <.>,4 391 000; Kč dotace ministerstvo zemědělství č.129253004101,volby — 5 683; Kč vráceno v 1ednu2017)
<br> 331 — zaměstnanci — nevyplacené.mzda prosinec _ 9 605; Kč ( 8500; Černá,1 105; Hlavatý)
<br> 341 - daň z příjmů — 5 320; Kč
<br> 342 _ srážková daň _ 1 695; Kč za měsíc prosinec ( Černá * 1500; Kč? Hlavatý 195; Kč)
<br> 345- závazky k osobám — 3150; Kč nevyplacená jednorázová dotace na ČOV p.Lhotský
<br> 231 » běžný účet — 2 182 834,28 Kč
<br> <,>
<br> Účet u poštovní spořitelny — 212909865/03 00 — zůstatek: 1 953 926,84 Kč Učet u CNB číslo — 94- 8313511/0710 — zůstatek 228 907,44 Kč
<br> 261 — pokladna obce 0; Kč
<br> 262 — peníze na cestě 0 ;Kč
<br> 384 - výnosy příštích období — 5320; Kč daň za rok 2016
<br> 389 4 dohadné účty pasivní — 42 450; Kč( 1290; VAK HK,3060; ČEZ vo,4420; Kč záloha záloha obec,CEZ záloha 2000; Kč COVA 6000; záloha JUDrPaviik,13 6080; Kč záloha plyn)
<br> 401 —jměni účetní jednotky — 5 238 100,61; Kč
<br> 403— dotace na pořízení dlouhodobého majetku —250 000; Kč (jedná se o dotace ze Královehradeckého kraje na pořízení projektu kanalizace v obci)
<br> 406 — oceňovaci rozdíly při změně hodnot 4 71 1 174342; Kč
<br> 432 — hospodářský výsledek _ 3 084 921 „56 Kč
<br> Přílohy:
<br> Účtový rozvrh
<br> Svým podpisem inventarizační komise stvrzuje,že inventura majetku a finančních účtu byla provedena bez zjištěných rozdílů.Skutečný stav souhlasí s evidenci.Majetek.který inventkomise rozhodla vyřadit je vyřazen a zlikvidován dle sepsaného protokolu <.>
<br> f),-ff) Předseda inv.komiee : p.Sládek.<.>.LG/L,;
<br> Členové: LQ / p.Lhotský.<.>.<.>.<.>.fi./374.15.<.> <.>
<br> v ".<.>,—4; p.Iva Cerná 253W
<br> starosta obce Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ve Vrchovnici dne: XX.X.XXXX