Svazek měst a obcí Rakovnicka
<br> Členské obce Svazku měst a obcí Rakovnicka
Rakovník 21.02.2016
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí Rakovnicka za rok 2015
Rozpočet Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2015 byl schválen na jednání
30.sněmu,dne 15.04.2015 v Rakovníku,usnesením č.313/15 a byl sestaven jako schodkový.Rozpočtové příjmy běžného roku (ve výši Kč 2 334 278,00) byly nižší než plánované výdaje (ve výši Kč 3 551 078,00) a rozdíl byl pokryt zůstatkem finančních prostředků na běžném účtu 1 216 800,00 Kč <.>
<br> Plnění příjmů a výdajů v roce 2015
Plánované příjmy svazku činily 2 334 278,00 Kč,ty byly rozpočtovým opatřením
<br> navýšeny,na konečných Kč 2 749 678,00.Navýšení se týkalo především prodloužení projektu Meziobecní spolupráce o Kč 368 762,6.Dále se příjmy navýšily o neplánovaný prodej služebního automobilu za Kč 33 000 a prodej notebooku za Kč 7 000,00.Skutečné plnění rozpočtu v příjmové části činilo 2 693 251,65 Kč,což je 97,95%.Příjmy tvořily především členské příspěvky obcí,příspěvky za poskytování služeb,úroky,příjmy z ostatních činností svazku a příspěvek od SMO ČR - Projekt meziobecní spolupráce <.>
Plánované výdaje svazku činily 3 551 078,00 Kč.Během roku byly výdaje rozpočtovým opatřením navýšeny a to u mzdových prostředků týkajících se Projektu meziobecní spolupráce.Dále se přesunuly finanční prostředky v rámci paragrafu 6409 – činnost svazku.Skutečné plnění rozpočtu ve výdajové části činilo 2 860 131,41 Kč,což je 72,11%.Výdajová část v roce 2015 zaznamenala rovnoměrný vývoj a nebylo nutné přijímat zvláštní opatření (úvěry,půjčky).Čerpání probíhala v souladu se schváleným rozpočtem <.>
Během roku 2015 byly schváleny 3 rozpočtové opatření.Rozpočtová opatření byla v souladu s Pravidly hospodaření svazku řádně projednána příslušnými orgány svazku <.>
Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přehledu rozpočtových příjmů a výdajů za rok 2015 <.>
<br> Třída č <.>
Příjmy
Schválený rozpočet
%
Rozpočet po změnách
%
Výsledek od poč.roku
<br> 1 <.>
Daňové
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 2 <.>
Nedaňové
614 075,00
159,74
996 475,00
98,44
980 911,65
<br> 3 <.>
Kapitálové
0,00
0,00
33 000,00
100,00
33 000,00
<br> 4 <.>
Transfery
1 720 203,00
97,62
1 720 203,00
97,62
1 679 340,00
<br> CELKEM
<br> 2 334 278,00
115,38
2 749 678,00
97,95
2 693 251,65
<br>
Třída č <.>
Výdaje
Schválený rozpočet
%
Rozpočet po změnách
%
Výsledek od poč.roku
<br> 5 <.>
Běžné
3 551 078,00
75,47
3 786 478,00
70,78
2 680 131,41
<br> 6 <.>
Kapitálové
0,00
0,00
180 000,00
100,00
180 000,00
<br> CELKEM
<br> 3 551 078,00
80,54
3 966 478,00
72,11
2 860 131,41
<br>
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle závazných ukazatelů – paragrafů
Příjmy
<br>
<br>
<br>
paragraf
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Výsledek od počátku roku
<br> 0
1 720 203,00
97,62
1720 203,00
97,62
1 679 340,00
<br> 3900
 589 075,00
162,60
957 837,60
100,0
 957 837,60
<br> 6310
5 000,00
20,64
5 000,00
20,64
1 032,05
<br> 6409
20 000,00
275,21
66 637,40
82,60
55 042,00
<br> CELKEM
2 334 278,00
115,38
2749 678,00
97,95
2 693 251,65
<br>
Výdaje
<br>
<br>
<br>
paragraf
Schválený rozpočet
%
Upravený rozpočet
%
Výsledek od počátku roku
<br> 2143
200 000,00
25,00
200 000,00
25,00
50 000,00
<br> 3319
10 000,00
50,00
10 000,00
50,00
5 000,00
<br> 3900
 662 630,00
175,66
1163 971,00
100,00
1 163 971,00
<br> 5512
30 000,00
100,00
30 000,00
100,00
30 000,00
<br> 6310
50 000,00
48,73
50 000,00
48,73
24 363,09
<br> 6409
2 598 448,00
61,07
2 512 507,00
63,16
1 586 797,32
<br> CELKEM
3 551 078,00
80,54
3 966 478,00
72,11
2 860 131,41
<br>
Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2015
Účet u České spořitelny
<br>
-
1 049 963,73 Kč
<br> Účet u Poštovní spořitelny (VHČ)
<br> -
239 347,66 Kč
Zůstatek pokladní hotovosti k 31.12.2015
Pokladna hlavní činnosti
<br>
-
<br> 0,00 Kč
Pokladna VHČ
<br>
<br>
-
1 067,00 Kč
Hospodářský výsledek
Hlavní činnost
<br> I když příjmy v roce 2015 byly nižší než výdaje,přesto hospodařil Svazek se ziskem <.>
<br> Hospodářský výsledek se nepočítá jako rozdíl příjmů a výdajů,ale nákladů a výnosů <.>
<br> Tyto údaje obsahuje Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) <.>
<br> Náklady
ÚČET
HLAVNÍ ČINNOST
HOSPOD.ČINNOST
<br>
<br>
<br>
Spotřeba materiálu
501
79 866,47
9 841,00
<br> Spotřeba energie
502
34 056,00
0,00
<br> PHM
503
3 501,00
11 505,00
<br> Opravy a udržování
511
4 128,00
472,00
<br> Cestovné
512
616,00
342,00
<br> Ostatní služby
518
438 232,53
935,00
<br> Mzdové náklady
521
1 121 309,00
277 232,00
<br> Zák.soc.poj <.>
524
345 460,00
76 824,00
<br> Jiné soc.poj <.>
525
5 219,00
0,00
<br> Silniční daň
531
0,00
3 600,00
<br> Jiné daně a poplatky
538
860,00
0,00
<br> Dary
543
10 699,23
0,00
<br> Odpisy dlouhodob.majetku
551
12 895,75
0,00
<br> Prodaný  DDM
553
33 000,00
0,00
<br> Transfery obcím
572
95 000,00
0,00
<br>
<br>
<br>
NÁKLADY CELKEM
<br> 2 184 845,05
380 409,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VÝNOSY
ÚČET
HLAVNÍ ČINNOST
HOSPOD.ČINNOST
<br>
<br>
<br>
Výnosy z prodeje vl.výr <.>
601
1...

Návrh schodkového rozpočtu
Svazku měst a obcí Rakovnicka na rok 2016
(závaznými ukazateli jsou paragrafy)
<br>
<br> I.Rozpočtové příjmy:
<br>
Paragraf
Položka
Kč
<br>
Neinvestiční  dotace přijaté od obcí
455 744,00
<br> 0000
CELKEM
455 744,00
<br> 6409
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00
<br> 6310
Příjmy z finančních operací
5 000,00
<br>
Příjmy celkem
480 744,00
<br>
FINANCOVÁNÍ
<br>
6409 8115
Zapojení zůstatku do rozpočtu
1 049 900,00
<br>  
PŘÍJMY CELKEM
1 530 644,00
<br>
II.Rozpočtové výdaje:
<br>
Paragraf
Položka
Kč
<br> 2143
Cestovní ruch
50 000,00
<br> 5512
Požární ochrana – dobrovolná část
30 000,00
<br> 6310
Výdaje z finančních operací
30 000,00
<br> 6409
Ostatní činnost (činnost SMOR)
1 420 644,00
<br>
VÝDAJE CELKEM
1 530 644,00
<br>
Na pevné a elektronické úřední desce:
<br> Vyvěšeno dne:
11.03.2016
<br>
<br> Razítko obce:
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Podpis zástupce členské obce: …………………………………………………… <.>
<br> Dálkový přístup umožněn i na webových stránkách SMOR: www.rakovnicko.info
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 23.03.2016 u příslušného OÚ nebo přímo v kanceláři SMOR,či ústně na Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka <,>
<br> dne 29.03.2016 v restauraci U Černého Orla v Rakovníku od 14,00 hod <.>

Materiál pro jednání sněmu - podrobné členění rozpočtu na rok 2016 – vysvětlení návrhu rozpočtu na rok 2016
Příjmy
<br> · Pol.4121 – pohledávky z roku 2015
- Členské příspěvky – Kč 15 365,00
<br> · Registr oznámení – Kč 1 996,00
<br> · Webové stránky – Kč 28 314,00
· Pol.4129 - úhrady webových stránek a registrů oznámení jednotlivých obcí – jsou jak v příjmech,tak i ve výdajích
· Pol.2111 – zde se počítá s prodejem turistických materiálů (mapy,atlasy,pexesa,pohledy atd.a zároveň s příjmy za kopírování,laminování,půjčovné stánku,stojanů a rámů)
<br>
<br>
I.Rozpočtové příjmy:
<br>
Paragraf
Položka
Kč
<br> 0000 4121
Neinvestiční  dotace přijaté od obcí – čl.přís.2015
15 365,00
<br>
Neinvestiční dotace přijaté od obcí – čl.přís.2016
0,00
<br>
Neinvestiční dotace přijaté od obcí – web.str.2015
28 314,00
<br>
Neinvestiční dotace přijaté od obcí – internet 2016
355 134,50
<br>
Neinvestiční dotace přijaté od obcí – registr 2015
1 996,50
<br>
Neinvestiční dotace přijaté od obcí- registr 2016
31 399,50
<br> 0000 4129
Neinvestiční dotace od mikroregionů- internet 2016
23 534,50
<br> 6409 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00
<br> 6310 2141
Příjmy z úroků
5 000,00
<br>
Příjmy celkem
480 744,00
<br>
<br>
<br> 6409 8115
Zapojení zůstatku do rozpočtu
1 049 900,00
<br>
<br>
<br>  
Příjmy celkem
1 530 644,00
<br>
Výdaje
· § 2143 – pol.6341 – zde má Svazek připraveny fin.prostředky na pomoc při údržbě či opravě cyklostezek
· § 5512 – pravidelný příspěvek SMOR na konání hasičských závodů
<br> · § 6310 – bankovní poplatky
<br> · § 6409 – činnost Svazku
<br> · Pol.5011 – 5038 – mzdy zaměstnanců hrazené z členských příspěvků
<br> XXXXXX XXXXXXXX – účetní svazku – X,X úvazku
· Pol.5136 – zde se počítá s nákupem literatury zejména pro účetní Svazku (rozpočtová skladba 2015,odborná literatura,…)
<br> · Pol.5139 – je vysvětlena v tabulce návrhu rozpočtu,v provozu kanceláře se skrývá nákup kanc.potřeb,čisticích prostředků,…)
<br> · Pol.5167 – školení –.V roce 2016 semináře pouze pro zaměstnance SMOR
· Pol.5169 – ostatní služby – zde jsou webové stránky a registr – ve stejné výši jako v příjmech.Dále se zde počítá s akcí – Krakovecký meč
· Pol.5171 – opravy – na případnou opravu služebního automobilu
<br> · Pol.5901 – rezerva na případné neplánované výdaje
II.Rozpočtové výdaje:
<br>
Paragraf UZ
Položka
Kč
<br> 2143 6341
Investiční transfery obcím-cyklotrasa
50 000,00
<br>
<br> 50 000,00
<br>
<br>
<br> 5512 5229
Ostatní neinvestiční transfery nezisk.org <.>
30 000,00
<br>
<br> 30 000,00
<br>
<br>
<br> 6310 5163
Služby peněžních ústavů (popl.+poj.)
30 000,00
<br>
<br>
30 000,00
<br>
<br>
<br> 6409 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
100 000,00
<br> 6409 5021
Ostatní osobní výdaje - dohody
50 000,00
<br> 6409 5031
Povinné pojistné na SZ a příspěvek na SPZ
25 000,00
<br> 6409 5032
Povinné pojistné na VZP
10 000,00
<br> 6409 5038
Ostatní povinné pojistné zaměstnavatele
4 000,00
<br> 6409 5136
Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 2
000,00
<br> 6409 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
<br> 6409 5139
Nákup materiálu jinde nezařazeného
65 000,00
<br>
V tom:
<br>
<br> Turistické noviny
25 000,00
<br>
Provoz kanceláře
40 000,00
<br> 6409 5151
Vodné
3 000,00
<br> 6409 5153
Plyn
40 000,00
<br> 6409 5154
Elektrická energie
10 000,00
<br> 6409 5156
Nákup PHM
10 000,00
<br> 6409 5161
Služby pošt
5 000,00
<br> 6409 5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
15 000,00
<br> 6409 5164
Nájemné
70 000,00
<br>
V tom:
<br>
<br> Nájem kanceláře
54 000,00
<br>
Nájem skladu
6 000,00
<br>
Mimořádný pronájem (akce)
10 000,00
<br> 6409 5166
Konzultační,poradenské a právní služby
0 ,00
<br> 6409 5167
Služby školení a vzdělávání
20 000,00
<br> 6409 566
Ostatní služby
595 829,00
<br>
Krakovecký meč
60 000,00
<br>
Nákup ostatních služeb – provoz kanceláře
90 000,00
<br>
Internet,registr
410 069,00
<br>
Licence-internet.modul
35 760,00
<br> 6409 5171
Opravy a udržování
5 000,00
<br> 6409 5172
Účetní program KEO4
16 752,00
<br> 6409 5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5 000,00
<br> 6409 5175
Pohoštění
25 000,00
<br> 6409 5365
Správní poplatky- matrika
5 000,00
<br> 6409 5901
Rezerva
329 063,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>  
Výdaje celkem
1 530 644,00
<br>
Plánovaná činnost VHČ 2016
Na účtu VHČ je k 31.12.2015 zůstatek Kč 239 347,66
<br>
NÁKLADY v Kč
VÝNOSY v Kč
<br> Kancelářské potřeby
20 000,00
<br>
PHM
20 000,00
<br>
Opravy a udržování
10 000,00
<br>
Mzdová náklady (0,7 úvazku účetní)
294 000,00
<br>
Mzdové náklady - DPP
60 000,00
<br>
Silniční daň
3 105,00
<br>
Bankovní poplatky
2 500,00
<br>
Tržby za účetní práce
<br> 480 000,00
<br> Úroky
<br> 50,00
<br> CELKEM
409 605,00
480 050,00
<br>
Na účtu VHČ je k 31.12.2015 zůstatek Kč 239 347,66
<br> Účetní Svazku XXXXXX XXXXXXXX vede v rámci VHČ účetnictví pro tyto obce: Děkov,Kolešov,Oráčov,Břežany a Svazek okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti.Dále poskytuje mimořádné účetní poradenství a jednorázové vedení účetnictví obcím členským i nečlenským.Od roku 2014 má Svazek v rámci VHČ ...