Inventarizační zpráva Obec Košátky !( 31-12.2017
<br> Inventarizační zpráva
<br> za obec Košátky sestav-ovaná !( 31.12.2017
<br> V pátek dne 29.prosince 2017 proběhla fyzická inventura majetku obce Košátky,inventura začala v i6:00 & skončila ve 21 :00,zajišťovaly se stavy majetku k 31.12.2017 <.>
<br> Inventarizační komise byla ve složení: XXXXXXXX XXXXXXX.(předseda IK),Mgr.XXXXX XXXXXXXXX (členka IK) a XXXX XXXXXXXXXX (členka IK),XXXX XXXXXXX (člen IK).Dílčí IK na hasičskou zbrojnici pracovala ve složení: XXXXXXXX XXXXXXX & starosta SDH Košátky XXXXXXXX XXXX <.>
<br> Další dílčí lK v obecní hospodě kontrolovala majetek ve složení XXXX XXXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> Členové inventarizační komise byli proškoleni dne XX.12.2017 — i; příloha č.1.Záznam o instruktáži (proškolení) všech členů inventarizačních komisi jmenovaných k provedení inventarizace v roce 2017 <.>
<br> Přílohou č.2 je — Plán inventur na rok 2017 schválený starostou obce dne 15.12.2017 <.>
<br> Postup iednotlivvch činností při hwentarizaci:
<br> 1) Byl sestaven “inventurní soupis dle útvarů,lokalit & mistnosti,dle kterého proběhla fyzická kontrola majetku — pracovní naterial lnventumi soupis č.10017 — pracovni - viz,příloha č.3 — pro celou inventarizaci
<br> 2) Při fyzické inventuře byl pořízen zápis: Návrh inventarizační komise na vyřazení majetku obce Košátky k 31.prosinci 2017 - viz příloha č.4,v němž je uveden veškerý majetek navrhnmý no líhiídatví & změny v umístění majetku <.>
<br> Přůokou č.Sje také přehled Pohyby v majetku obce Košútky v roce 2017.Celková hodnota úbytků majetku je v roce 2017 10.024,59 Kč a celková hodnota nových přírůstků je 91046150 Kč v roce 2017 <.>
<br> 3) Po těchto úpravách vznikl konečný inventurní soupis č.22017 - konečný - vg' přílpho č.6 —— konečný <.>
<br> 4) Dále byl sestaven.seznam majetku.který se odepisuje.Jedná se o 29 položek,především majetek účtovaný na účtech 019,021 a 022.U tohoto majetku byly vypočteny programem odpisy — ví; přílohy č.7- Přehled popisovaného majetku.Tyto odpisy budou zaúčtovány do nákladů roku 2017 v celkové výši 172.000; Kč <.>
<br> 5) Pro provedení řádné inventury byly vyhotoveny výpisy z katastru nemovitostí : ví; příloha č.3 — LV 100001,vi; příloha č.9 — LV 280,v“ Mako (5.10- LV 281.Během roku došlo ke dvěma pohybům v pozemcích obec Kasal-ky - viz přítoku č &
<br> Inventarizační zpráva Obec Košátky k 31.12.2017
<br> 6) Výpis 2 Komerční banky k 31.12.2017 — ví; příloha č.12
<br> 7) Výpis : ČNB k 29.12.2017 _ 1: příloha č.13
<br> 8) Výpis 2 Komerční banky spořící účet k 31.12.2017 — ví; příloha č.H
<br> 9) Hlavní pokladna !: 31.12.2016 — ví; příloha 45.!$
<br> 10) Rozvaha !: 31.12.2017 - v: ; příloha č.16
<br> 11) Závazky obce Košatky
<br> Obec Košátky nemá k 31.122017 žádné závazky <.>
<br> 12) Pohledávky obce Košát'ky
<br> Obec Košátky nemá k 3 1.12.201 ? jednu pohledávku za komunální odpad ve výši 900,— Kč za rekreační objekt.Pohledávka se bude projednávat na nej bližším zasedání zastupitelstva obce Košátky — dlužník si XXXXX žádost o prominutí poplatku za rok
<br> XXX ? i za rok 2018 z důvodu insolvence <.>
<br> 13) Krátkodobé poskytnuté zálohy —- účet 314
<br> Zůstatek na účtuje 113.315.- Kč.jedná se o zaplacené zálohy na elektrickou energií (8 x 1090,- Kč + 33 150,-Kč + 1.045.— Kč záloha za Věstník STČ + 8.500,— Kč záloha GEUS okno do bytu č.p.54)— vyúčtování bude cca v květnu <.>
<br> 14) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery — účet 374
<br> Zůstatek na účtu je 102.000; Kč.jedná se o přijatou zálohu na dotaci „Rekonstrukce dětského hřiště v Košátkách“.Závěrečné vyúčtování akce bude koncem ledna 2018 <.>
<br> 15) Dlouhodobě přijaté zálohy _ účet 455
<br> Obec Košátky eviduje na tomto účtu částku 9.000,- Kč,jedná o přijatou kauci na obecní hospoda a byt v č.p.54.Kauce je ůročena na spořicím účtu 11 KB.bude
<br> uvolněna při skončení nájemní smlouvy <.>
<br> V Košátkách dne 26.ledna 2018
<br> \,<.> ;
<br> fl,- '
<br> Jaroslav Kamínek“ J ítka Vclichová Přtýéfx člen m % “ Mýta '.' ' ' XXXX XXXXXXX člen IK
<br> M\X
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> člen IK
<br> Inventarizační zpráva Obec Košátky k 31.12.2017
<br> Pro shrnutí jsou níže uvedeny počáteční brutto a konečné brutto
<br> stavy na vybraných majetkových účtech:
<br> Účet Stav v Kč Stav v Kč
<br> k1.1.2017 k 31.12.2017 Rozdíl v Kč 018 — drobný dlouhodobý nehmotný 3158630 5578630 24.200,- 019 — ostatní dlouhodobý nehmotný 223.305: 223.305,- 0.— majetek ' 021 _ stavby 7.878.878,66 187837856 0,- 022 — samostatné movité věci 142.927; 325.955; 183.028,- 028 — drobný dlouhodobý hmotný majetek 75110180 81835180 61.250,— 031 — pozemky 58724256 57721197 »10.024,59 032 — Kulturní předměty 42.012.- 42.012,- 0,- 041 — Nedokončený DNM 140000,— 190.000.— 50.000,- 042 — Pořízení DHM 163.594,— 75156950 58737550 052 _ Poskytnuté zálohy na DM 0,— 85'1,- 851,- 069 — dlužné cenné papíry (akcie) 20000.— 20.000,— 0,- 902 — Jiny drobný DHM - podrozvaha 3080.- 7.088.- 4.008,- Pokladna 0,- 0,- 0,- Běžný účet u KB 202833163 240408434 37534...