Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Návrh závěrečného účtu za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.60 Strana 1/8
<br> Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a
<br> intenzifikace ČOV
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
sestavený ke dni 31.12.2016
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Horní Dunajovice a Želetice -tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV
<br> Adresa Želetice 49
<br> 671 34 Želetice
<br> IČ 71214445
<br> Právní forma Svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 515271322
<br> E-mail obeczeletice@tiscali.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Předseda výboru svazku: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Místopředseda výboru svazku: Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Členové výboru svazku: Mgr.XXXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX
<br> Kontrolní a revizní komise: XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX
<br>
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> Přílohy:
<br> 1.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
<br> 2.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016
<br>
<br> Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Návrh závěrečného účtu za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.60 Strana 2/8
<br>
<br> I <.>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1.00 216000.00 0.00 216000.00 0.00 215999.00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 100.03 100.00 100.03 200.00 50.02 99.97
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 101.03 216100.00 0.05 216200.00 0.05 216098.97
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 68733.00 68900.00 99.76 68900.00 99.76 167.00
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1115400.00 1065500.00 104.68 1115500.00 99.99 100.00
<br> 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1384133.00 1134400.00 122.01 1384400.00 99.98 267.00
<br> PŘÍJMY CELKEM 1384234.03 1350500.00 102.50 1600600.00 86.48 216365.97
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Ý D A J E
<br>
<br> Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 12000.00 12000.00 100.00 12000.00 100.00 0.00
<br> 5141 Úroky vlastní 8652.00 10000.00 86.52 10000.00 86.52 1348.00
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 1440.57 2000.00 72.03 2000.00 72.03 559.43
<br> 5168
Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a
<br> komunik.technologiemi
2553.00 4000.00 63.83 4000.00 63.83 1447.00
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 21780.00 25000.00 87.12 25000.00 87.12 3220.00
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 46425.57 53000.00 87.60 53000.00 87.60 6574.43
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 6121 Budovy,XXXX a stavby XXXXXX.XX XXXXXX.XX XXX.93 744000.00 70.32 220789.31
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 523210.69 493900.00 105.93 744000.00 70.32 220789.31
<br> VÝDAJE CELKEM 569636.26 546900.00 104.16 797000.00 71.47 227363.74
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br> Název položky Položka Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
%
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 10000.00 0.00 0.00 10000.00 100.00
<br> Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (-) 8114 -10000.00 0.00 0.00 -10000.00 100.00
<br> Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 90802.23 101800.00 89.20 101800.00 89.20
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 -905400.00 -905400.00 100.00 -905400.00 100.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 -814597.77 -803600.00 101.37 -803600.00 101.37
<br>
<br> Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Návrh závěrečného účtu za rok 2016
<br> KEO-W 1.11.60 Strana 3/8
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 0000 1384133.00 1134400.00 122.01 1384400.00 99.98 267.00
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
<br> kaly
1.00 216000.00 0.00 216000.00 0.00 215999.00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100.03 100.00 100.03 200.00 50.02 99.97
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 1384234.03 1350500.00 102.50 1600600.00 86.48 216365.97
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> VÝDAJE
<br> Paragraf Skutečnost
Roz...