List1
<br>
<br> Rozpočtový výhled v tis.Kč 2015-2024 Schválený dne 14.12.2016,usnesením č.4
Obec: Chvalkovice
č.ř.Rok
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
A Počáteční stav peněžních prostředků 5470 1340 1200 120 500 680 760 760 760 760
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 7800 7970 8500 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100
P2 Třída 2 Nedaňové Příjmy - ř.4020 1800 2020 1600 1600 1600 1600 1600 1200 1200 1200
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 25000 2000 140 140 140 140 140 140 140 140
P Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř.4200 40070 13330 11440 10360 10840 11120 11300 11000 11100 11200
V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční / výdaje - ř.4210 9230 9760 9600 8000 8300 8500 8600 6750 6750 6750
V2 Třída 6 Kapitálové /investiční / výdaje ř.4220 29000 610 800 400 400 400 400 400 400 400
V Výdaje celkem( po konsolidaci) - ř.4430 38230 11250 10400 9130 9430 9630 9730 7630 7630 7630
Příjmy z financování
P5 - úvěry krátkodobé/ do 1 roku/ - 8113
P6 - úvěry dlouhodobé - 8123 2000
P8 -příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů- 8111
P9 -příjem z vydání krátkodobých dluhopisů- 8121
P10 -ostatní(aktivní likvidita) - 8117,8127
+F P5 až P10 Příjmy z financování celkem
Výdaje financování
V3 -splátka jistin krátkodobých úvěrů - 8114 4000
V4 -splátka jistin dlouhodobých úvěrů - 8124 500 880 920 730 730 730 730 480 480 480
V5 -splátka jistin krátkodobých dluhopisů - 8118
V6 -splátka jistin dlouhodobého dluhopisu - 8122
V7 -ostatní (aktivní likvidita) - 8118,8128
-F V3 až V7 Výdaje z financování celkem 500 880 920 730 730 730 730 480 480 480
<br> C A+B Hotovost na konci roku 1340 1200 120 500 680 760 760 760 760 760
<br> Úvěr 2mil.Kč přijatý v roce 2007 (oprava MŠ) bude splácen ročně ve výši 150tis.Kč do roku 2017 <.>
Úvěr 4mil.Kč přijatý v roce 2001 (bytový dům Miskolezy 1) bude splácen ročně ve výši 250tis.Kč do roku 2021 <.>
Úvěr 10mil.Kč přijatý v roce 2015 (kanalizace) bude splácen ročně ve výši 480tis.Kč až do roku 2034 <.>
<br>
List2
<br>
List3

Schválený rozpočet na rok 2017
<br> Celková částka 1 500 000 Kč
<br> Elektřina 190 000 Vodné + stočné 65 000 Plyn 340 000 Svoz odpadu 12 000 Revize 40 000 Telefony 45 000 Pojistné 11 000 Poštovné 3 000 Tonery,xerox 40 000 Služby PO a BOZP 5 000 Reklama 8 000 Materiál 49 400 Mycí prostředky 50 000 Programy 11 000 Cestovné 17 000 Kancelářské potřeby 10 000 Školení 10 000 Služby VIS Plzeň 5 000 Služby Vema 7 500 Služby Gordic 15 000 Služby DLNK 40 000 Služby N SYS 6 100 Dohcg 20 000 Opravy 83 000 DDHM 50 000 Bakaláři 5 000 Ostatní služby 15 000 Webové stránky školy 5 000 Učební materiál 10 000 Předplatné 5 000 Plavecký výcvik 20 000 Odpisy 155 000 Tablety 70 000 Příspěvek na dopravu 72 000 Poplatky 10 000 Celkem 1 500 000 LN i-!kí) :; %.Chvalkovice 31.1.2017 i? n'; VČP Wďv.<.>.<.>.<.> podpis ředitele
<br> ;;fí \ & fiz'
<br>.?
<br> \:

Rozpočet
<br> Obec Chvalkovice Okres Náchod
IČO 272710 Pověřená obec Jaroměř
Schválený rozpočet na rok 2017
Zastupitelstvo obce stanovuje závazné ukazatele v paragrafech <.>
<br> Rozpočet vypracoval XXXXX XXXXXXXX Podpis starosty
Telefon:
XXXXXXXXX
<br>
Ve Chvalkovicích dne: 12/14/16 razítko
vyvěšeno sejmuto
12/22/16 2/28/17
<br>
<br> SUMÁŘ ROZPOČTU PŘÍJMY - VÝDAJE
<br> ŘÁDEK HODNOTA v tis.Kč
na tři desetinná místa
1 Třída 1 - Daňové příjmy 8439.000
2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1639.200
3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0.000
4 Třída 4 - Přijaté dotace 140.400
5 PŘÍJMY CELKEM (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4) 10218.600
6 Třída 5 -Běžné výdaje 9688.600
7 Třída 6 -kapitálové výdaje 810.000
8 VÝDAJE CELKEM (ř.7 + ř.8) 10498.600
9 PŘÍJMY- VÝDAJE (ř.5 - ř.8 ) -280.000
10 Třída 8 - Financování splácení úvěrů 920.000
11 Třída 8 - Finanacování přijaté úvěry 0.000
12 Třída 8 - Fin.rezerva - peníze na účtu 1200.000
<br>
Rozpočtové příjmy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
pořadové č.Su Au Název položky položka Záznam pol.Hodnota v tis.Kč
na jedno desetinné místo
1 Daně z příjmu FO ze zč a funkčních požitků 1111 1850.00
2 Daň z příjmu FO ze SamostatnéVýdělečnéČinnosti 1112 30.00
3 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1113 190.00
4 Daň z příjmu právnických osob 1121 1800.00
Daň z příjmu právnických osob za obce 1122 200.00
5 Odvod loterií 1351 40.00
6 DPH 1211 3500.00
7 Správní poplatky 1361 7.00
8 Poplatek ze psů 1341 22.00
9 Rozdíl
10 Daň z nemovitostí 1511 800.00
11 třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 8439.00
12 Třída 2 -NEDAŇOVÉ PŘÍJMY(převod z přílohy) 1639.20
13 Třída 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (převod z přílohy) 0.00
14 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrného dot.vztahu 4112 140.40
Neinvestiční přijaté dotace od obcí (okr.Náchod) 4121
( okr.Trutnov) 4121
17 Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 4131 0.00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213 0.00
Ostatní investiční přijaté transfery ze st.Rozpočtu 4216 0.00
19 Součet třída 4 140.40
<br> 20 ÚHRN PŘÍJMŮ 8579.40
<br> Kališ:
Předpokládaný příjem podle ministerské kalkulačky
<br> Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje Programové
vybavení Nákup
nehmotného
inv.majetku Budovy
XXXX a
stavby Stroje
přístroje
a zařízení Dopravní
prostředky Výpočetní
technika Nákup
hmotného
investičního
majetku jn.Pozemky Poskytnutý
investiční
příspěvek Rozpis
rezerv
kapitálových
výdajů Kapitálové
výdaje
tř.6 Výdaje
celkem
ŘK Text 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6141 6901
66 Pěstební činnost v lesním hospodářství 1031 0.0
SKUPINA 1 0.0
74 Odvádění a čištění odpad.Vod 2321 0.0
75 Úpravy drobných vodních toků 2333 0.0
SKUPINA 2 0.0
79 Předškolní zařízení 3111 0 0.0
81 Základní školy 3113 200 200.0
89 zachování a obnova kulturních památek 3322 0.0
91 Zájmová činnost v kultůře 3392 0.0
92 Záležitosti kultůry(SPOZ) 3399 0.0
93 Tělovýchovná činnost 3419 0.0
Využití volného času dětí a mládeže 3421 100 100.0
98 Bytové hospodářství 3612 0.0
99 Veřejné osvětlení 3631 0.0
100 Pohřebnictví 3632 0.0
101 Územní plánování 3635 10 10.0
104 Komunální odpad 3722 0.0
105 Ostatní náklady s odpady 3729 0.0
106 Vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 0.0
SKUPINA 3 0.0
109 Dávky sociální pomoci j.n 4179 0.0
112 Domovy a penziony pro důchodce 4312 0.0
114 Domovy důchodců 4316 0.0
SKUPINA 4 0.0
120 Požární ochrana 5512 500 500.0
SKUPINA 5 0.0
123 Místní zastupitelské orgány 6112 0.0
124 Činnost místní správy 6171 0.0
125 Zůstatek finančních operací 6310 0.0
126 Finanční operace jinde nejmenované 6399 0.0
127 Ostatní činnost jinde nejmenovaná 6409 0.0
SKUPINA 6 0.0 810.0
130 C E L K E M 0 10 800 0 0 0 0 0 0 0 810.0
<br>
Nedaňové příjmy
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
třída 2 a třída 3 Poskytované služby
a výrobky Pronájem pozemků Pronájem ostatních
nemovitostí a jejich částí Pronájem nemovitýcg věcí Neinvestiční dary Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Nedaňové příjmy třída 2 Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy třída 3
ŘK Text 2111 2131 2132 2133 2321 2324 2141 3111 3112
<br> SKUPINA 1
Podpora ostatních produkčních činností 1032 0.2 0.2
6 Pitná voda 2310 0.0
Odvádění a čištění odp.vod 2321 400 180 580.0
Bytové 3612 50 320 370.0
Nebytové 3613 120 120.0
28 Pohřebnictví 3632 10 10.0
EKOKOM 3725 150 150.0
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 220 220.0
40 Činnost místní správy 6171 25 163 0 188.0
41 Příjmy a výdaje z úvěru z finančních operací 6310 1 1.0
Přebytek hospodaření - účet 0.0
CELKEM 0.0 0.0
Kontrolní řádek 705.2 163 440 0 0 330 1 1639.2 0.0
<br>
Běžné výdaje
Běžné výdaje Dohody Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojištění zdravotní Pojištění sociálního
zabezpečení Povinné pojistné Prádlo,oděv a obuv Knihy učebnice pomůcky Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační poradenské a
právní služby Služby školení Zpracování XXX a služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary Vratky z transferů Poskytování neinvestičních
příspěvků a náhrad Neinvestiční transfery...