NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2018 - 2020 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVALKOVICE příspěvková organizace
<br> Zřizovatel: Obec Chvalkovice v Čechách
<br> rok 2018 v tis.Kč rok 2019 v tis.Kč rok 2020 v tis.Kč Výnosy celkem 11 800 11 910 12 020 příspěvek zřizovatele 1 900 1 900 1 900 příspěvek KÚ HK 9 000 9 100 9 200 ostatní výnosy 900 910 920 Náklady celkem 11 800 11 910 12 020 provozní náklady 1 900 1 900 1 900 přímé náklady 9 000 9 100 9 200 ostatní náklady 900 910 920
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> ředitelka školy
<br> ŠK
<br> %“ „Š

Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Celková částka v Kč
<br> Elektřina 190 000,00 Vodné + stočné 45 000,00 Plyn 270 000,00 Svoz odpadu 12 000,00 Revize 40 000,00 Telefony 40 000,00 Pojistné 13 000,00 Poštovné 3 000,00 Tonery 40 000,00 Služby P0 a BOZP 5 000,00 Licence(antivir) 6 100,00 Materiál 59 000,00 Mycí prostředky 50 000,00 Programy 10 000,00 Cestovné 13 400,00 Školení 10 000,00 Příspěvek na dopravu dětí 60 000,00 Kancelářské potřeby 10 000,00 Služby VIS Plzeň 5 000,00 Služby Vema 7 500,00 Služby Gordic 11 000,00 Služby DLNK 40 000,00 Služby N_SYS 6 100,00 Dohody 20 000,00 Opravy,odpisy 250 000,00 DDHM 50 000,00 Učební materiál 10 000,00 Plavecký výcvik 25 000,00 Předplatné 5 000,00 Ostatní služby 13 900,00 Poplatky 10 000,00 Bakaláři 5 000,00 Webové stránky 5 000,00 Příspěvek na žáka(tablety,výlety) 160 000,00 kotle (plot,okna) 400 000,00 Celkem 1 900 000,00
<br> Ve Chvalkovicích dne 10.11.2017
<br> Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> /
<br> — /

Rozpočet
<br> Obec Chvalkovice Okres Náchod
IČO 272710 Pověřená obec Jaroměř
Návrh rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvo obce stanovuje závazné ukazatele v paragrafech <.>
<br> Rozpočet vypracoval XXXXX XXXXXXXX Podpis starosty
Telefon:
XXXXXXXXX
<br>
Ve Chvalkovicích dne: razítko
vyvěšeno sejmuto
11/16/17 12/2/17
<br>
<br> SUMÁŘ ROZPOČTU PŘÍJMY - VÝDAJE
<br> ŘÁDEK HODNOTA v tis.Kč
na tři desetinná místa
1 Třída 1 - Daňové příjmy 9,899.00
2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1,686.40
3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0.00
4 Třída 4 - Přijaté dotace 140.40
5 PŘÍJMY CELKEM (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4) 11,725.80
13,525.80
6 Třída 5 -Běžné výdaje 10,225.80
7 Třída 6 -kapitálové výdaje 2,540.00
8 VÝDAJE CELKEM (ř.7 + ř.8) 12,765.80
13,525.80
9 PŘÍJMY- VÝDAJE (ř.5 - ř.8 ) -1,040.00
10 Třída 8 - Financování splácení úvěrů 760.00
11 Třída 8 - Finanacování přijaté úvěry 0.00
12 Třída 8 - Fin.rezerva - peníze na účtu 1,800.00
<br>
Rozpočtové příjmy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
pořadové č.Su Au Název položky položka Záznam pol.Hodnota v tis.Kč
na jedno desetinné místo
1 Daně z příjmu FO ze zč a funkčních požitků 1111 2300.00
2 Daň z příjmu FO ze SamostatnéVýdělečnéČinnosti 1112 40.00
3 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1113 190.00
4 Daň z příjmu právnických osob 1121 1900.00
Daň z příjmu právnických osob za obce 1122 200.00
5 Odvod loterií 1381 40.00
6 DPH 1211 4400.00
7 Správní poplatky 1361 7.00
8 Poplatek ze psů 1341 22.00
9 Rozdíl
10 Daň z nemovitostí 1511 800.00
11 třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 9899.00
12 Třída 2 -NEDAŇOVÉ PŘÍJMY(převod z přílohy) 1686.40
13 Třída 3- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (převod z přílohy) 0.00
14 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrného dot.vztahu 4112 140.40
Neinvestiční přijaté dotace od obcí (okr.Náchod) 4121
( okr.Trutnov) 4121
17 Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti 4131 0.00
Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4213 0.00
Ostatní investiční přijaté transfery ze st.Rozpočtu 4216 0.00
19 Součet třída 4 140.40
<br> 20 ÚHRN PŘÍJMŮ 10039.40
<br> Kališ:
Předpokládaný příjem podle ministerské kalkulačky
<br> Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje Programové
vybavení Nákup
nehmotného
inv.majetku Budovy
XXXX a
stavby Stroje
přístroje
a zařízení Dopravní
prostředky Výpočetní
technika Nákup
hmotného
investičního
majetku jn.Pozemky Poskytnutý
investiční
příspěvek Rozpis
rezerv
kapitálových
výdajů Kapitálové
výdaje
tř.6 Výdaje
celkem
ŘK Text 6111 6119 6121 6122 6123 6125 6129 6130 6141 6901
66 Pěstební činnost v lesním hospodářství 1031 0.0
SKUPINA 1 0.0
74 Odvádění a čištění odpad.Vod 2321 370 370.0
75 Úpravy drobných vodních toků 2333 0.0
SKUPINA 2 0.0
79 Předškolní zařízení 3111 0 0.0
81 Základní školy 3113 0.0
89 zachování a obnova kulturních památek 3322 0.0
91 Zájmová činnost v kultůře 3392 0.0
92 Záležitosti kultůry(SPOZ) 3399 0.0
93 Tělovýchovná činnost 3419 0.0
Využití volného času dětí a mládeže 3421 0.0
98 Nebytové hospodářství 3613 660 660.0
99 Veřejné osvětlení 3631 0.0
100 Pohřebnictví 3632 0.0
101 Územní plánování 3635 10 10.0
104 Komunální odpad 3722 0.0
105 Ostatní náklady s odpady 3729 0.0
106 Vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 0.0
SKUPINA 3 0.0
109 Dávky sociální pomoci j.n 4179 0.0
112 Domovy a penziony pro důchodce 4312 0.0
114 Domovy důchodců 4316 0.0
SKUPINA 4 0.0
120 Požární ochrana 5512 1500 1500.0
SKUPINA 5 0.0
123 Místní zastupitelské orgány 6112 0.0
124 Činnost místní správy 6171 0.0
125 Zůstatek finančních operací 6310 0.0
126 Finanční operace jinde nejmenované 6399 0.0
127 Ostatní činnost jinde nejmenovaná 6409 0.0
SKUPINA 6 0.0 2540.0
130 C E L K E M 0 10 2530 0 0 0 0 0 0 0 2540.0
<br>
Nedaňové příjmy
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
třída 2 a třída 3 Poskytované služby
a výrobky Pronájem pozemků Pronájem ostatních
nemovitostí a jejich částí Pronájem nemovitýcg věcí Neinvestiční dary Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Nedaňové příjmy třída 2 Prodej pozemků Prodej ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy třída 3
ŘK Text 2111 2131 2132 2133 2321 2324 2141 3111 3112
<br> SKUPINA 1
Podpora ostatních produkčních činností 1032 0.2 0.2
6 Pitná voda 2310 0.0
Odvádění a čištění odp.vod 2321 400 140 540.0
Bytové 3612 80 360 440.0
Nebytové 3613 100 100.0
28 Pohřebnictví 3632 2 2.0
EKOKOM 3725 200 200.0
Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 210 210.0
40 Činnost místní správy 6171 30 163.2 0 193.2
41 Příjmy a výdaje z úvěru z finančních operací 6310 1 1.0
Přebytek hospodaření - účet 0.0
CELKEM 0.0 0.0
Kontrolní řádek 722.2 163.2 460 0 0 340 1 1686.4 0.0
<br>
Běžné výdaje
Běžné výdaje Dohody Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Pojištění zdravotní Pojištění sociálního
zabezpečení Povinné pojistné Prádlo,oděv a obuv Knihy učebnice pomůcky Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační poradenské a
právní služby Služby školení Zpracování XXX a služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Věcné dary Vratky z transferů Poskytování neinvestičních
příspěvků a náhrad Neinve...