4.3 Plneni ropoctu 2015,Navrh rozpoctu 2016 - K VYVESENI.pdf
<br>
K VYVĚŠENÍ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem v Třebíči
<br>
PLNĚNÍ ROZPOČTU VAK TŘEBÍČ za rok 2015 2.2
<br>
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
<br>
bez DPH
<br>
Plnění rozpočtu
<br>
bez DPH
<br>
0000 4121 Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené 1 072 590 1 071 490
<br>
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 17 055 521
<br>
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR 0 294 752 904
<br>
0000 4221 Investiční příspěvky měst a obcí 25 681 397 54 355 701
<br>
0000 4222 Dotace Kraj Vysočina/JM kraj 0 4 213 479
<br>
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb 0 5 472
<br>
2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 250 000
<br>
2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 125 409 109 0
<br>
2310 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 130 000
<br>
2310 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 14 285 000 13 446 140
<br>
2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení DHM 0 283 187
<br>
6310 2141 Příjmy z úroků 288 000 159 147
<br>
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 350 000 228 007
<br>
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 29 000 53 611
<br>
6330 4131 Převody z vlastních fondů HČ 68 755 406 68 758 790
<br>
Příjmy celkem 235 870 502 454 763 449
<br>
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
<br>
bez DPH
<br>
Plnění rozpočtu
<br>
bez DPH
<br>
2310 XXXX Provozní výdaje 3 505 904 3 248 551
<br>
6409 XXXX Rezerva na provozní výdaje 600 000 0
<br>
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 000 854 390
<br>
2310 5139 Materiál 600 000 842 576
<br>
2310 5141 Úroky z úvěrů 2 372 500 2 094 835
<br>
2310 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 944 000 693 273
<br>
2310 5169 Ostatní služby 3 515 000 1 456 411
<br>
2310 5171 Opravy a udržování 9 325 000 3 077 592
<br>
2310 5192 Poskytnuté náhrady 0 5 943
<br>
2310 5229 Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI 50 000 50 000
<br>
2310 5361 Nákup kolků 2 000 2 000
<br>
2310 5362 Platby daní a poplatků SR 30 000 201 253
<br>
2310 5363 Úhrady sankcí - SPÚ 2011 0 16
<br>
2310 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 15 000 3 650
<br>
2310 6119 Ostatní nákup DNHM 0 266 000
<br>
2310 6121 Vodovody investice 28 232 000 31 779 372
<br>
2310 6122 Stroje,přístroje a zařízení 70 000 47 500
<br>
2310 6123 Dopravní prostředky 500 000 489 980
<br>
2310 6129 Nákup DHM jinde nezařazený 0 2 000
<br>
2310 6130 Pozemky vodovody 250 000 60 186
<br>
2321 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000 24 357
<br>
2321 5141 Úroky investice kanalizace 416 500 450 087
<br>
2321 5169 Nákup ostatních služeb 412 800 549 035
<br>
2321 5171 Opravy a udržování 1 250 000 693 800
<br>
2321 5365 Platby daní a poplatků 0 500
<br>
2321 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let 0 7 026 615
<br>
2321 6121 Kanalizace investice 216 676 000 439 419 261
<br>
2321 6122 Stroje,přístroje a zařízení 450 000 123 210
<br>
2321 6129 Nákup DHM jinde nezařazený 0 1 000
<br>
2321 6130 Pozemky kanalizace 250 000 389 983
<br>
2321 6341 Příspěvky obcím a městům kanalizace 110 919 18 771 249
<br>
6310 5141 Úroky vlastní 0 429
<br>
6310 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 55 500 53 406
<br>
6320 5163 Pojistné 825 000 720 323
<br>
6402 5364 Vratky transferů 0 2 988
<br>
6409 6909 Rezerva Investice výdaje 5 875 085 0
<br>
Výdaje celkem 277 333 208 513 401 769
<br>
Paragraf Položka Text
Schválený rozpočet
<br>
bez DPH
<br>
Plnění rozpočtu
<br>
bez DPH
<br>
0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 70 620 408 62 654 943
<br>
0000 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 25 141 079
<br>
0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -29 157 702 -29 157 702
<br>
Financování celkem 41 462 706 58 638 320
<br>
Příjmy
<br>
Výdaje
<br>
Financování
<br>
<br>
<br>
<br> VODOVODY A KANALIZACE VH
svazek obcí se sídlem v Třebíči
<br>
Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2016 4.3
<br>
Paragraf Položka Text
Návrh rozpočtu
<br>
2016 bez DPH
<br>
XXXX 4121 Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené 1 069 540
<br>
XXXX 4221 Investiční příspěvky měst a obcí 33 292 253
<br>
2310 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 35 922 137
<br>
2310 3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 838 860
<br>
6310 2141 Příjmy z úroků 150 000
<br>
6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 100 000
<br>
6330 4131 Převody z vlastních fondů HČ 72 979 549
<br>
PŘÍJMY CELKEM 144 352 339
<br>
Paragraf Položka Text
Návrh rozpočtu
<br>
2016 bez DPH
<br>
2310 XXXX Provozní výdaje 3 537 898
<br>
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 800 000
<br>
2310 5139 Materiál 800 000
<br>
2310 5141 Úroky z úvěrů 1 879 500
<br>
2310 5166 Konzultační,poradenské,právní služby 1 594 000
<br>
2310 5169 Ostatní služby 3 015 000
<br>
2310 5171 Opravy a udržování 6 975 000
<br>
2310 5192 Poskytnuté náhrady 10 000
<br>
2310 5229 Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI 50 000
<br>
2310 5361 Nákup kolků 2 000
<br>
2310 5362 Platby daní a poplatků SR 193 000
<br>
2310 5365...