HORACKO-inventura 2016.doc HORÁCKO – ekologický region,Budišov č.p.110,675 03 IČO 687 31 990 INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS Přítomni: p.XXXXXX XXXX,předsedkyně sdružení p.XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.místopředseda sdružení XXXXXXX XXXXXXXXX – účetní X.Inventarizace pokladny a KZ pokladny – účet 261 Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2016 činí 0,-- Kč.2.Inventarizace zůstatku účtů – účet 231 Horácko – ekologický region má tři účty : - dva účty zřízené u FIO BANKY.· účet č.2700388885 / 2010 u FIO banky,jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 1.376.747,83 Kč.· účet č.2500499185 / 2010 u FIO banky,zřízený z důvodu projektů,jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 25.900,-- Kč.· Účet č.94-15416711 / 0710 u ČNB,jehož konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 1.038,99 Kč.3.Inventarizace účtu 019 - Ostatní dlouh.nehm.majetek Celkový zůstatek účtu 019 činí k 31.12.2016 427.760,-- Kč a) Studie urban.vesnice činí 210.000,-- Kč.- odpisy r.2011 + dooprávkování - 58.917,-- Kč - odpisy rok 2012 - 333,-- Kč - odpisy rok 2013 - 333,-- Kč - odpisy rok 2014 - 333,-- Kč - odpisy rok 2015 - 333,-- Kč - odpisy rok 2016 - 333,-- Kč b) Dokumentace rekr.areálu RADARKA činí 150.000,-- Kč - odpisy r.2011 + dooprávkování -10.417,-- Kč - odpisy rok 2012 - 5.000,-- Kč - odpisy rok 2013 - 5.000,-- Kč - odpisy rok 2014 - 5.000,-- Kč - odpisy rok 2015 - 5.000,-- Kč - odpisy rok 2016 - 5.000,-- Kč c) Katastrální mapy 67.760,-- Kč - odpisy rok 2014 - 692,-- Kč - odpisy rok 2015 - 1.369,-- Kč - odpisy rok 2016 - 1.369,-- Kč Zůstatek na účtu 079 – Ostatní oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku činí k 31.12.2016 částku 167.189,-- Kč.4.Inventarizace účtu 021 - Stavby Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2016 3.779.812,20 Kč Do staveb je zahrnuto - Parkoviště u zámku v Budišově - pořizovací cena 2.151.842,20 Kč.- odpisy rok 2011 + dooprávkování - 258.222,-- Kč - odpisy rok 2012 - 10.000,-- Kč - odpisy rok 2013 - 10.000,-- Kč - odpisy rok 2014 - 10.000,-- Kč - odpisy rok 2015 - 10.000,-- Kč - odpisy rok 2016 - 10.000,-- Kč Zůstatková hodnota k 31.12.2016 činí 1.843.620,20 Kč - Budova IC KRAMOLÍN - pořizovací cena 1.627.970,-- Kč - odpisy rok 2013 - 16.606,-- Kč - odpisy rok 2014 - 16.606,-- Kč - odpisy rok 2015 - 32.885,-- Kč - odpisy rok 2016 - 32.885,-- Kč Zůstatková hodnota k 31.12.2016 činí 1.528.988,-- Kč Zůstatek na účtu 081 – Oprávky ke stavbám činí k 31.12.2016 částku 407.204,-- Kč.5.Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM Zůstatek účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek činí 2.177.889,37 Kč (Viz příloha č.1) Oprávky k účtu 028 ve výši 2.177.889,37 Kč 6.Inventarizace účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Projekt „Regionální optická síť mikroregionu HORÁCKO“ ve výši 3.034.300,-- Kč.7.I nventarizace účtu 311 – Odběratelé Zůstatek účtu 311 Odběratelé činí k 31.12.2016 celkem 10.014,-- Kč · FV113019 vystavená dne 4.12.2013 pro firmu AIKON s.r.o.částka 6.632,-- Kč · FV 114022 vystavená dne 21.9.2014 pro firmu AIKON s.r.o.částka 50.070,-- Kč - Opravné položky zaúčtované k 31.12.2016 ve výši 46.688,-- Kč.8.Inventarizace účtu 314 – Poskytnuté zálohy Konečný zůstatek účtu č.314 – Poskytnuté zálohy činí k 31.12.2016 144.862,-- Kč.1) Záloha za doménu na internetu 952,-- 2) Záloha na služby v reklamním plnění pro skupinu ČEZ 48.000,-- Kč 3) Záloha na elektřinu na IC Kramolín 14.310,-- Kč 4) Záloha Železniční doprava – Otická síť 81.600,-- Kč 9.Inventarizace účtu č.315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy Konečný zůstatek k 31.12.2016 činí 11.483,-- Kč.Jedná se o neuhrazený přeplatek od firmy CENTROPOL ENERGY a.s <.>,VS¨3189021095.10.Inventarizace účtu 321 – Závazky vůči dodavatelům Konečný zůstatek účtu č.321 – Dodavatelé k 31.12.2016 činí 5.000,-- Kč Jedná se o neuhrazenou přijatou fakturu od obce ČÍMĚR ve výši 5.000,-- Kč.11.Inventarizace účtu č.342 – Jiné přímé daně Konečný zůstatek účtu č.342 – Daň z příjmů činí k 31.12.2016 částku 2.700,-- Kč.jedná se o zálohovou daň z odměn pro členy rady mikroregionu HORÁCKO.12.Inventarizace účtu č.378 – Ostatní krátkodobé závazky Konečný zůstatek účtu č.378 – Ostatní krátkodobé závazky činí k 31.12.2016 částku 22.100,-- Kč – jedná se o odměny pro členy rady za měsíc 12/2016.V Budišově dne 31.12.2016 HORÁCKO – ekologický mikroregion,675 03 Budišov IČO 68731990 Zpráva o hospodaření ZÁVĚREČNÝ ÚČET V roce 2016 činily celkové příjmy 1.452.584,-- Kč.Z toho : - neinvestiční příspěvky od obcí 192.663,-- Kč - investiční transfery od obcí 239.813,-- Kč - ostatní příjmy z vlastní činnosti 220.108,-- Kč - přijaté neinvestiční dary 800.000,-- Kč Celkové výdaje činily 1.065.383,56 Kč Z toho : - ostatní osobní výdaje 68.600,-- Kč - drobný hmotný dlouhodobý majetek 195.408,-- Kč - nákup zboží za účelem dalšího prodeje 8.422,-- Kč - nákup jiného materiálu 102.014,90 Kč - vodné na IC Kramolín 2.466,--Kč - elektrická energie na IC Kramolín 56.492,-- Kč - poštovní služby 102,-- Kč - poradenské a právní služby 19.965,-- Kč - služby zpracování dat 55.693,66 Kč - ostatní služby 515.377,-- Kč - dary obyvatelstvu 10.736,-- Kč - pohoštění 7.751,-...