<.> )))
<br> Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Příjmy: Položka Rok 2017 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2018 rozp.skladby schvál.rozp.očekskuteč.základ daně DPH rozpočet 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 121 702 118 943 98 500 20 685 119 185 z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 116 729 116 281 96 200 20 202 116 402 3 Z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 4 973 2 662 2 300 483 2 783 4 Výnosy z dividend 2142 12 143 12 143 14 500 14 500 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH Zxxx 5 739 5 739 5 526 831 ÍGÉ 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 544 823 500 84 584 7 Dotace a příspěvky z EU,SF,SR,obcí,krajů 4xxx 87 501 37 756 114 404 114 404 8 Celkem 227 629 175 404 233 430 21 600 255 030 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 92 108 77 175 79 244 42 622 121 866 z toho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 92 068 77 175 79 169 42 622 121 791 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0 O 0 12 investiční úroky - kapitalizované 6xxx 40 0 75 75 13 investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 94 705 36 924 123 791 123 791 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 1 889 1 889 1 355 1 355 15 Služby VAK včetně DPH 51XX 6 895 6 895 6 482 1 032 7 514 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 1 432 1 851 1 172 59 1 231 17 Příspěvek na provoz.nák|.sdruž.Ha|že a Vejprty 5329 110 110 110 110 18 O 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 5362 -8 847 3 287 222 —20 413 -20 191 20 Celkem 188 292 128 131 212 376 23 300 235 676 21 Saldo 39 337 47 273 21 054 —1 700 19 354 Financování z tuzemska 81 »39 337 -47 273 »21 054 1 700 A19 354 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 O 0 O 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0 0 0 24 Změna stavu krátkodobých prostřna bankúčtech Sxxx 1 600 1 700 -2 000 1 700 -300 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 8 036 O 10 000 10 000 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0 o o 27 Splátky úvěrů od obcí 8124 0 0 0 28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -46 985 -46 985 -29 054 —29 054 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 8124 -1 988 -1 988 0 30|Výdaje včetně financování | | 227 629 175 404 233 430 21 600 255 030
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017
<br> Komentář:
<br> ř.7
<br> ř.13 ř.19
<br> očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2018 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 23.6.2017 použití očekávaných dotací,příspěvků a půjček na investiční výstavbu odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2017 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný
<br> odpočet DPH vůči finančnímu úřadu 2 plnění za rok 2018 ve výši- 22.071 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH - 20.371 tis.Kč.Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 22 tis.Kč,daň z příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis.Kč <.>