:B'.Zborovská,ll 150 21 Praha 5
<br> ngn; SZ_074412/2016/KUSK
<br> Stejnopis č.Cj.<.> 006100/2017/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> neo SDRUŽENÍ oeeí Konošínsnn 1532495182505 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Kokořínska za,rok 2016 bylo zahájeno dne
<br> 10082016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: a 22.5.2017 == 21.9.2016 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků & dobrovolných svazků 0001 ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávane období: 01.01.2016 » 31323016
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSG: Hlavní Bv 277 33 Repín
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Be.Zuzana Svobedová „ kontroloři: Alena Zemannvá Zástupci DSO: Ing.Jan (Jermák — předseda
<br> Hane Zárová — hlavní účetní
<br> Pověření k přezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a % 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX,pod č.j.103459/2016/KUSK <.>
<br> ?ředmětein přezkoumání jsou dle ust.?; 2 zák.č.420/2004 Sb„ ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> _ finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> = náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> „ peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> — finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> „ hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> — vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům ak dalším osobám <,>
<br> = nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> — stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> -= ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> — zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> „ zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> — účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení % 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 22.05.2017 <.>
<br> 14.<.> Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled
<br> s na rok 2014 — 2018 Návrh rozpočtu
<br> “ zveřejněný ve všech členských obcích DSO Schválený rozpočet s valnou hromadou dne 18.12.2015 jako vyrovnaný » závazně ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby Rozpočtová opatření 8 l - schváleno valnou hromadou dne 14.4.2016.2 - schváleno valnou hromadou dne l6.6.2016 3 — schváleno valnou hromadou dne 19.10.2016.4 - schváleno valnou hromadou dne 14.12.2016 Závěrečný účet a za rok 20l5,projednán a schválen dne 16.6.2016 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením Hbez výhrad'L návrh zveřejněn ve všech členských obcích DSO Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu E k 31.8.2016 ze dne 7.9.2016,k 31.12.2016 ze dne 16.l.2017 Výkaz zisku a ztráty “! k 31.8.2016 (okamžik sestavení ke dni 20.9.2016),k 31.12.2016 (okamžik sestavení ke dni 25.1.2017) Rozvaha k 31.12.2015 (okamžik sestavení ke dni 27.1.2016),k 30.6.2016 (okamžik sestavení ke dni 11.7.2016),k 31.8.2016 (okamžik sestavení ke dni 20.9.2016),k 31.12.2016 (okamžik sestavení ke dni 25.1,2017) Příloha rozvahy & k 31.8.2016 (okamžik sestavení ke dni 20.9.2016),k 31.12.2016 (okamžik sestavení ke dni 25.1.2017) Účtový rozvrh B na rok 2016 Hlavní kniha “ za měsíc srpen a prosinec 2016 Kniha došlých faktur s na rok 2016 Kniha odeslaných faktur *= na rok 2016 Bankovní výpis ' a 024,034,040,044,047,050,068,07l,075,076 k bankovnímu účtu.46106...