SÚ
Název
<br> položky
Běžné období Minulé období
<br> 501
Spotřeba
materiálu 757,94 332,75
<br> 513
Náklady na
reprezentaci - 3 076,00
<br> 518 Ostatní služby 178 336,86 180 651,01
<br> 551
Odpisy
dlouhodobého
majetku
<br> 2 613 424,00 4 255 824,00
<br> 662 Kladné úroky 201,38 265,66
<br> 672
Výnosy z
transferů
<br> 2 279 533,82 3 914 645,68
<br> Výsledek
hospodaření
<br> 512 783,60 - 524 972,42 -
<br> Náklady r.2017 - běžné provozní výdaje za pronájem
kanceláře,kopírování,vedení účetnictví,práce
manažera,servis softwaru,prodloužení domény
roční popl.+ služby KEO,bankovní popl.Jsou
srovnatelné s minulým obdobím <.>
<br> R.2016 obsahuje odpisy majetku (SSO II.etapa,+
nádoby separace biol.odpadů a Kompostárna),r <.>
2017 je tvořen odpisy (nádoby separace
biol.odpadů vč.rozšíření + Kompostárna)
<br> Členské příspěvky pro r.2016 činily 181.264,-
Kč,rozpuštění transferů r.2016 - 3.733.381,68
Kč (SSO II.etapa,"Zavedení separace" <,>
"Kompostárna Velké Pavlovice",r.2017 -
členské příspěvky 177.513,- Kč,rozpuštění
transferů pro r.2017 - 2.102.020,82 Kč
("Zavedení separace","Kompostárna Velké
Pavlovice","Rozšíření separace odpadů")
<br> Hospodářský výsledek v roce 2017 vykazuje
ztrátu ve výši 512.783,60 Kč,a to především z
důvodů,že na straně výnosů má účetní
jednotka pouze výnosy z členských příspěvků
a roční výnosy z rozpuštěných přijatých
transferů ("Zavedení separace" <,>
"Kompostárna Velké Pavlovice","Rozšíření
separace odpadů"),na straně nákladů jsou
běžné provozní náklady a odpisy majetku <,>
které jsou vyšší než rozpuštěné transfery.V
porovnání s rokem 2016 je vykázána ztráta v
roce 2017 o 12.188,82 nižšší,jednak v roce
2017 se snížily provozní náklady o 6.480,84
Kč,a zbytek je v poměru mezi odpisy DM a
výnosy z transefů <.>
<br> Rozbor vývoje výsledku hospodaření
a rozbor vývoje majetku a závazků a vlastních zdrojů k 31.12.2017
<br> 1.Výkaz zisků a ztrát - rozbor VH,porovnání jednotlivých nákladových a výnosových položek výkazu s
minulým obdobím a odůvodnění významných rozdílů oproti minulému období
<br> Srovnání
<br> spotřeba kancelářského materiálu
<br>
<br> SÚ Název
položky
<br> Běžné období Minulé období
<br> 018
<br> Drobný
dlouhodobý
nehmotný
<br> 30 717,90 30 717,90
<br> 078
Oprávky k
DDNHM 30 717,90 30 717,90
<br> 021 Stavby 21 682 387,83 21 682 387,83
<br> 081
Oprávky ke
stavbám
<br> 2 525 308,00 1 866 532,00
<br> 022
SHMV a soubory
hmotných
movitých věcí
<br> 25 820 706,16 23 929 524,16
<br> 082
<br> Oprávky k SHMV
a k souborům
hmotných
movitých věcí
<br> 7 777 489,00 5 822 841,00
<br> 028
Drobný
dlouhodobý
hmotný majetek
<br> 97 171,50 97 171,50
<br> 088 Oprávky k DDHM 97 171,50 97 171,50
<br> 042
Nedokončený
DHM
<br> - 66 550,00
<br> 348
Členské příspěvky
obcí
<br> - -
<br> 388
Dohadné účty
aktivní
<br> 1 585 927,25 -
<br> 231
Základní běžný
účet ÚSC 188 740,21 147 771,38
<br> 401
Jmění účetní
jednotky
<br> 1 238 694,90 1 238 694,90
<br> 403
<br> Transfery na
pořízení
dlouhodobého
majetku
<br> 31 678 542,28 32 194 635,85
<br> 406
Oceňovací rozdíly
při prvotním
použití metody
<br> 4 418 041,90 - 4 418 041,90 -
<br> 455
Dlouhodobé
přijaté zálohy
<br> 7 339 904,00 7 339 904,00
<br> 459
Ostatní
dlouhodobé
závazky
<br> 281 054,00 -
<br> 321 Dodavatelé - -
<br> 374
Krátkodobé
přijaté zálohy
na transfery
<br> 1 585 927,25 -
<br> Dne: 25.3.2018
<br> Vypracovala: Bc.Vlasta Herzánová
<br> Záloha od Hantály a.s.na "Kompostárnu"
<br> Žádné závazky z obchodního styku
<br> Zaúčtování poskytnutého transferu "Rozšíření
separace odpadů" jako záloha,a to do doby vydání
závěrečné zprávy poskytovatelem
<br> r.2017 - půjčka od Hantály a.s.k dofinancování
projeku "Rozšíření separace odpadů)
<br> r.2017 snížení o rozpuštěné transfery (2.102.020,82
Kč) a navýšení o transfer projekt "Rozšíření separace
odpadů - (1.585.927,25 Kč)
<br> r.2017 navýšení o odpisy majetku (658.776,- Kč)
<br> r.2017 navýšení o SMV "Rozšíření separace odpadů
(1.891.182,- Kč)
<br> r.2017 navýšení o odpisy majetku (1.954.648,- Kč)
<br> Zaúčtování odhadu transferů "Rozšíření separace
odpadů" do doby vydání závěrečné zprávy
poskytovatelem
<br> r.2016 - investiční výdaje na projekt "Rozšíření
separace odpadů,v roce 2017 již došlo k zařazení
<br> 2.rozbor vývoje majetku - rozvaha - porovnání změny stavu majetku,zdrojů a závazků na
hodnoty minulých období,odůvodnění významných rozdílů:
<br> Srovnání
<br>
<br> Rozbor byl ověřen revizní komisí a je přílohou zápisu ………………………………………………………………………….<.>
<br> Ve Velkých Pavlovicích dne:……………………….<.>.…………………………………………………………………………………………….<.>