1'-Fí'\—íijÍĚx_
<br> *—D <,>
<br> ooagn EKONOMICKÝ,<,>,_ _ _ \ ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY
<br> \ wšgggroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2583/17
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Bělá nad Radbuzou,ICO: 00253235 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 17.10.2017 - 20.10.2017 26.03.2018 - 28.03.2018
<br> v
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Bělá nad Radbuzou Náměstí 200,345 26 Bělá nad Radbuzou
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 — 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis.- kontrolorka:
<br> - XXXXX XXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXX XXXXX - starosta města - XXXXX XXXXXXX,DiS.- ved.peč.služby,soc.pracovnice - XXX XXXX - hlavní účetní města — XXXXX XXXXXXXXX - pokladní města - XXXX XXXXXX - sprava bytového hospodářství,mzdy
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXX - tajemník města
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 9“ 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce a \! el.podobě 17.2.- 6.3.2017 Pravidla rozpočtového schválena ZM 7.12.2016 rovizoria ROZpočtová opatření č.1 - 5,B,9 - 12,14 - 16,18 schválena Radou města <,>
<br> č.6 a 7,13,17 schválena ZM,zveřejněna v řádném termínu dle zákona '
<br> Rozpočtový výhled sestaven na období 2017 - 2018,2018 — 2019,jeho návrh zveřejněn na úřední desce a v el.podobě od 29.3.do 3.5.2017,zveřejněn od 30.5.2017
<br> Schválený rozpočet na rok 2017 schválen ZM 6.3.2017 jako schodkový,schodek hrazen z přebytků min.|et,rozpočet zveřejněn od 10.3.2017
<br> Stanovenízávazných neinvestiční příspěvek ve výši 4,000 200,00 Kč a
<br> ukazatelů zřízeným investiční příspěvek ve výši 300 000,00 Kč pro ZŠ a MŠ
<br> organizacím Bělá nad Radbuzou
<br> Závěrečný účet za rok 2016 schválen ZM 28.6.2017 bez výhrad <,>
<br> zveřejněn od 28.6.2017,jeho návrh zveřejněn na úř.desce a v el.podobě 18.5.- 28.6.2017
<br> Bankovní výpis BV Komerční banky za červen — prosinec 2017,BV ČSOB za duben - prosinec 2017 <,>
<br> BV ČNB za leden - prosinec 2017 <,>
<br> BV KB hosp.činnosti—autobus č.dokl.1 - 195
<br> Dohoda o hmotné Dohoda o hm.zodpově_dnosti ze dne 1.11.2017
<br> odpovědnosti s pokladní města
<br> Evidence majetku karty majetku za rok 2017
<br> Evidence pohledávek za leden - srpen 2017
<br> Evidence poplatků za leden - srpen 2017
<br> Faktura došlé za duben - prosinec 2017 č.598 - 907 odeslané za leden - prosinec 2017 č.1 — 212
<br> Hlavní kniha sestavena k 31.12.2017
<br> lnventurní soupis majetku sestaveny k 31.12.2017
<br> a závazků
<br> Kniha došlých faktur za období leden - prosinec 2017
<br> Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2017
<br> Mzdová agenda mzdové listy za leden - prosinec 2017
<br> Pokladní doklad za leden,březen,červen,prosinec 2017,PPD a VPD 2260 - 2615 <,>
<br> hospčinnost PPD a VPD 1 - 28 - autobus hosp.činnost PPD a VPD 1 — 66 - kuželna
<br> 2
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za leden,březen a červen,prosinec 2017
<br> Příloha ' rozvahy
<br> sestavena k 30.6.201? a k 31.12.2017
<br> Rozvaha
<br> sestavena k 30.6.2017 a k 31.12.2017
<br> Účetní deník
<br> za období leden - prosinec 2017
<br> Účetní doklad
<br> úč.řady 220001 - 220064 BV ČNB <,>
<br> úč.řady 200290 - 200547 BV KB <,>
<br> úč.řady 600 - 2338 BV CSOB <,>
<br> úč.řady 440173 - 441036 předpisy faktur došlých,úč.řady 300001 - 300012 předpisy pohledávek,úč.řady 900001 - 900046 doklady k majetku
<br> Výkaz pro hodnocení Inění rozpočtu
<br> za období leden - prosinec 2017
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestaven k 30.6.2017 a k 31.12.2017
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> sestavena k 30.6.2017 a k 31.12.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> sestaven k 30.6.2017 a k 31.12.2017
<br> Darovací smlouvy
<br> Smlouva o poskytnutí finančního daru ze dne 29.3.2017 od Plzeňského kraje ve výši 20 000,00 Kč za 1.místo v soutěži Zlatý erb <,>
<br> Darovací smlouva ze dne 2.10.2017 - převod pozemku p.č.1685/6 v k.ú.Železná u Smolova Plz.kraji <.>
<br> Dohody o provedení práce
<br> sepsané za rok 2017
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> 1.VPS ze dne 3.5.2017 s Plzeňským krajem ve výši 106 140,00 Kč o zajištění dopravní obslužnosti <,>
<br> 2.VPS ze dne 3.5.2017 5 TJ Start Bělá ve výši 340 000,00 Kč na činnost,údržbu fotbalhňště a zajišění atletzávodů <,>
<br> 3.VPS ze dne 3.5.2017 3 TJ Sokol Újezd Sv.Kříže ve výši 145 000,00 Kč na údržbu a provoz kuželny <,>
<br> 4.VPS ze...