1/8
<br> Příloha č.I k inventarizační zprávě Obce Vítonice za rok 2016
<br> Soupis
SU AU TEXT
<br> částka
č.účetní evidence Inventurní soupis Poznámka
1 Budovy a stavby
<br> 021 Budovy a stavby
081 Oprávky
<br> CELKEM netto
2 Samostatné movité věci a soubory věcí
<br> 022 Samostatné movité věci a soubory věcí
082 Oprávky
<br> CELKEM netto
3 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 028 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
088 Oprávky
<br> CELKEM netto 0,00 0,00
4 Pozemky
<br> 031 Pozemky
CELKEM brutto
<br> 5 Materiál na skladě
112 Materiál na skladě
<br> CELKEM brutto
6 Zboží na skladě
<br> 132 Zboží na skladě 839,50 839,50
CELKEM brutto 839,50 839,50
<br> 7 Podrozvahový majetek - fyzická inventura
902 Podrozvahový majetek - fyzická inventura
<br> CELKEM brutto
8 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
078 Oprávky
<br> CELKEM netto 0,00 0,00
9 Ostatní nehmotný majetek
<br> 019 Ostatní dlouhodobý majetek
079 Oprávky
<br> CELKEM brutto
23 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 042 Nedokončený majetek 0,00 0,00
10 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
CELKEM brutto
<br> 11 Zůstatky bankovních účtů
231 Zůstatky na bankovních účtech
<br> 12 Pokladna
261 Hotovost v pokladně
<br> CELKEM
13 Ceniny
<br> 263 Ceniny - poštovní známky 212,00 212,00
CELKEM 212,00 212,00
<br> 14 Poskytnuté provozní zálohy
314 Poskytnuté provozní zálohy
<br> CELKEM
15 Odběratelé a jiné krátkodobé pohledávky
<br> 311 Pohledávky
194 OP k pohledávkám 42,00 42,00
377 Jiné krátkodobé pohledávky 0,00 0,00
<br> CELKEM netto
<br> Seznam inventarizačních soupisů včetně ocenění majetku a
hodnoty účetních stavů
<br> 19 095 184,80 19 095 184,80
6 816 851,00 6 816 851,00
<br> 12 278 333,80 12 278 333,80
<br> 1 187 949,05 1 187 949,05
864 904,05 864 904,05
323 045,00 323 045,00
<br> 1 256 563,08 1 256 563,08
1 256 563,08 1 256 563,08
<br> 4 801 194,37 4 801 194,37
4 801 194,37 4 801 194,37
<br> 48 224,30 48 224,30
48 224,30 48 224,30
<br> 24 329,67 24 329,67
24 329,67 24 329,67
<br> 38 509,70 38 509,70
38 509,70 38 509,70
<br> 208 894,00 208 894,00
114 938,00 114 938,00
<br> 93 956,00 93 956,00
<br> 20 000,00 20 000,00
20 000,00 20 000,00
<br> 1 358 530,85 1 358 530,85
<br> 5 449,00 5 449,00
5 449,00 5 449,00
<br> 45 367,00 45 367,00
45 367,00 45 367,00
<br> 22 395,00 22 395,00
<br> 22 353,00 22 353,00
<br>
<br> 2/8
<br> Soupis
SU AU TEXT
<br> částka
č.účetní evidence Inventurní soupis Poznámka
<br> 16 Pohledávky z hlavní činnosti
315 Pohledávky z hlavní činnosti
192 Opravné položky k pohledávkám
<br> Celkem netto
17 Závazky
<br> 321 Dodavatelé
CELKEM
<br> 18 Závazky z mezd,pohledávky za zaměstnanci
331 Zaměstananci
337 Zdravotní pojištění
336 Sociální pojištění
342 Jiné přímé daně
378 Ostatní závazky 571,00 571,00
<br> 19 Zúčtování daní
341 Daň z příjmů
344 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00
<br> 20 Zúčtování dotací a jiných transferů
346 Pohledávky za státním rozpočtem
348 Pohledávky za rozpočty územních samosprávných celků 0,00 0,00
349 Závazky k rozpočtům územních samosprávních celků
373 Poskytnuté zálohy na dotace
374 Přijaté zálohy na dotace
<br> 21 Účty časového rozlišení
383 Výdaje příštích období 0,00 0,00
384 Příjmy příštích obdobích 100,00 100,00
388 Dohadné účty aktivní
389 Dohadné účty pasivní
<br> 22 Jmění účetní jednotky a upravující položky
401 Jmění účetní jednotky
403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
406 Oceňovací rozdíly při změně metody
<br> 24 Přijaté finanční výpomoci návratné dlouhodobé
452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
<br> 25 Ostatní dlouhodobé pohledávky
469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
149 Opravné položky k dlouhod.ost.pohledávkám
<br> Celkem netto 0,00 0,00
26 Podrozvahové účty - dokladová
<br> 901 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
911 Odepsané pohledávky
974 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
982 Dlouhodobé podm.závazky ze smluv.zajištění
<br> 2 830,00 2 830,00
1 666,00 1 666,00
1 164,00 1 164,00
<br> 17 749,61 17 749,61
17 749,61 17 749,61
<br> 68 274,00 68 274,00
11 025,00 11 025,00
24 140,00 24 140,00
<br> 5 551,00 5 551,00
<br> 41 040,00 41 040,00
<br> 14 000,00 14 000,00
<br> 3 400,00 3 400,00
2 000,00 2 000,00
<br> 444 969,95 444 969,95
<br> 461 880,50 461 880,50
42 931,00 42 931,00
<br> 21 669 522,12 21 669 522,12
4 005 712,95 4 005 712,95
6 845 407,77 6 845 407,77
<br> 3 170 000,00 3 170 000,00
<br> 644 490,00 644 490,00
644 490,00 644 490,00
<br> 12 896,80 12 896,80
2 050,00 2 050,00
<br> 195 855,00 195 855,00
1 262 400,00 1 262 400,00
<br>
<br> Stránka 1 z 8
<br> Příloha č.II k inventarizační zprávě obce Vítonice za rok 2016
<br> Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
<br> č.ú.TEXT Korekce
Inventurní Poznámka
<br> Účetní stav Účetní stav stav stav stav Zúčtovatelný Inventurní
Bruto Účet Stav Netto Brutto korekce Netto rozdíl soupis
<br> K 31.12.2016 K 31.12.2016 K 31.12.2016 K 31.12.2016
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 8
018 010 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 078 018 0,00 0,00 0,00...