Obec Ponědrážka IČO: 00666513
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 811011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 14.06.201 7 17:12:27
<br> Vyvěšeno 12.06.2017
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 1 889 129,82 1 867 225,35 1 895 882,01 VÝDAJE 1 692 172,69 1 707 369,15 1 237 067,10 SALDO 196 957,13 159 856,20 658 314,91
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách PŘÍJMY 1 894 882,01 1 558 410,00 1 932 672,00 VÝDAJE 1 221 976,10 1 721 000,00 2 017 683,64 SALDO 672 905,91 -162 590,00 -85 011,64
<br> 1.2.Kapitálový roaočet 3016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 000,00 1 000,00
<br> VÝDAJE 15 091,00 15 091,00
<br> SALDO -14 091,00 -14 091,00
<br> %SR %UR
<br> 121,59 98,04 71,00 6056
<br> %SR %UR
<br> 100,00 100,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 1 257 375,18 1 063 110,00 1 265 504,00 118,27 99,36
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 560 506,83 440 900,00 590 168,00 127,13 94,97
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 000,00 1 000,00 100,00
<br> 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 77 000,00 54 400,00 77 000,00 141,54 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 895 882,01 1 558 410,00 1 933 672,00 121,65 98,05
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 052 235,67 855 000,00 1 053 230,00 123,07 99,91
<br> Místní poplatky 46 556,00 53 110,00 53 110,00 87,66 87,66
<br> Správní poplatky 150,00 150,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 153 419,84 150 000,00 154 000,00 102,28 99,62
<br> Ostatní daňové příjmy 5 013,67 5 000,00 5 014,00 100,27
<br> 2.2.1.Sdílenéggně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 81 886,00 66 713,68 74 748,65 Únor 87 871,00 74 624,82 81 287,49 Březen 63 878,00 54 547,23 80 237,34 Duben 67 079,00 72 840,99 66 065,83 Květen 63 903,00 52 394,90 66 544,13 červen 60 826,00 84 481,65 96 832,63 Červenec 112 733,00 99 803,66 111 728,94 Srpen 73 710,00 68 894,19 78 535,61 Září 76 480,00 85 210,47 93 516,49 Říjen 58 349,00 58 519,23 76 254,59 Listopad 75 505,00 79 742,39 80 212,69 Prosinec 95 572,10 108 574,52 146 271,28
<br> CELKEM 917 792,10 906 347,73 1 052 235,67
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAĚ 2016
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 221 976,10 15 091,00 1 237 067,10
<br> 3.1.Agreqované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje : finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2015 skut
<br> 178 527,00 54 084,00 197 750,00 430 361,00 146 825,10 147 433,00 402 217,18 473 670,00 34 168,00 16 358,00 54 391,87 1 275 063,15
<br> 1 945,00
<br> 1 945,00
<br> 1 707 369,15
<br> 1 707 369,15
<br> Rozpočet schválený 1 721 000,00
<br> 1 721 000,00
<br> %
<br> 10,46 3,17 11,58 25,21 8,60 8,64 23,56 27,74 2,00 0,96 3,19 74,68
<br> 0,11
<br> 0,11
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> Rozpočet po změnách 2 017 683,64
<br> 15 091,00 2 032 774,64
<br> 2016 skut
<br> 191 832,00 52 359,00 189 047,00 433 238,00 97 875,00 118 355,93 307 239,07 191 920,40 15 703,00
<br> 51 774,70 782 868,10
<br> 975,00
<br> 4 895,00
<br> 5 870,00
<br> 1 221 976,10
<br> 15 091,00
<br> 15 091,00
<br> 15 091,00 1 237 067,10
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd — VÝDAJEr 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 221 976,10 1 721 000,00 2 017 683,64 71,00 60,56
<br> 6—KAPITÁLOVÉ vÝDAJE 15 091,00 15 091,00 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 237 067,10 1 721 000,00 2 032 774,64 71,88 60,86
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 178 527,00 10,46 191 832,00 15,51
<br> Ostatni platby za provedenou práci 54 084,00 3,17 52 359,00 4,23
<br> Odměny zast...