Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 — 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2016 (v Kč na dvě desetinná místa) XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky: Obec Ponědrážka Ponědrážka 378 16 Lomnice nad Lužnicí I.Rozpočtové p íjmy _ Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 200 000,00 260 315,00 260 312,34 130,2 100,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 9 017,26 90,2 90,2 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.25 000,00 25 865,00 25 862,15 103,4 100,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 220 000,00 267 260,00 267 256,73 121,5 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 400 000,00 489 790,00 489 787,19 122,4 100,0 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 45 110,00 45 110,00 43 930,00 97,4 97,4 0000 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 1 450,00 48,3 48,3 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 1 176,00 23,5 23,5 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 5 000,00 5 014,00 5 013,67 100,3 100,0 0000 1361 Správní poplatky 150,00 150,00 100,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 150 000,00 154 000,00 153 419,84 102,3 99,6 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 22 000,00 22 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR—s.d.vzt.54 400,00 55 000,00 55 000,00 101,1 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33 000,00 33 000,00 100,0 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 33 000,00 33 000,00 100,0 1031 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 4 830,00 48,3 48,3 1031 Pěstební činnost 10 000,00 10 000,00 4 830,00 48,3 48,3 2310 2142 Př.z podílů na zisku a divid.10 000,00 17 541,00 17 541,00 175,4 100,0 2310 Pitná voda 10 000,00 17 541,00 17 541,00 175,4 100,0 2321 2111 Příj.2 poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 4 350,00 87,0 87,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 5 000,00 5 000,00 4 350,00 87,0 87,0 2341 2111 Přij.z poakyt.služeb a výrobků 80 000,00 93 400,00 93 400,00 116,8 100,0 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,0 100,0 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 210 000,00 223 400,00 223 400,00 106,4 100,0
<br> FENIX,Výkaznictví 8.11.014
<br> IČO: 00666513 Obec Ponědrážka
<br> VYKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> ROZPOČTU Úsc,DSO
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Příjmy z prod.ost.nemovitostí Komun.služby a ůz.rozvoj j.n.Příj.z poskyt.služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Příj.z poskyt.služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy j.n.Činnost místní správy Příjmy z úroků (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací Převody z rozpočtových účtů Přev.vl.fondům v rozp.úz.ůrov.Příjmy z fin.vyp.min.let—obce Finanční vypořádání minul.let
<br> c e l k e m
<br> FENIX,Výkaznictví 8.11.014
<br> Strana 2
<br> Schválený rozpočet
<br> 52 400,00 10 000,00 10 000,00
<br> 1 558 410,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> Výsledek od počátku roku
<br> sestavený k 31.12.201
<br> COCK)
<br> 157,00 157,00
<br> 672,00
<br> 882,01
<br> IČO: 00666513 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU Úsc,DSO A RR (v Kč)
<br> Obec Ponědrážka
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> II.Rozpočtově výdaje
<br> Schválený ROZpočet Výsledek od
<br> Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b 1 2 3
<br> 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00
<br> 1031 5139 Nákup materiálu j.n.130 000,00 130 000,00 13 438,00 10,3 10,3 1031 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 49 791,70 49,8 49,8 1031 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 34 790,00 34,8 34,8 1031 Pěstební činnost 360 000,00 360 000,00 98 019,70 27,2 27,2 2310 6121 Budovy,ha1y,stavby 15 091,00 15 091,00 100,0 2310 Pitná voda 15 091,00 15 091,00 100,0 2341 5021 Ostatní osobni výdaje 30 000,00 30 000,00 19 780,00 65,9 65,9 2341 5139 Nákup materiálu j.n.50 000,00 50 000,00 40 250,00 80,5 80,5 2341 Vodní díla v zemědě1.krajině 80 000,00 80 000,00 60 030,00 75,0 75,0 3399 5194 Věcné dary 15 000,00 15 239,00 15 238,70 101,6 100,0 3399 Ost-zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.15 000,00 15 239,00 15 238,70 101,6 100,0 3419 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 000,00 1 000,00
<br> 3612 5139 Nákup materiálu j.n.2 318,00 2 318,00 100,0 3612 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 4 707,00 78,5 78,5 3612 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00
<br> 3612 5171 Opravy a udržování 11 429,00 11 429,00 100,0 3612 Bytové hospodářství 14 000,00 27 747,00 18 454,00 131,8 66,5 3631 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00
<br> 3631 5171 Opravy a udržování 10 000,00 145 701,00 145 701,40 ***** 100,0 3631 Veřejné osvětlení 60 000,00 195 701,00 145 701,40 242,8 74,5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 84 990,00 94,4 94,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 90 000,00 90 000,00 84 990,00 94,4 94,4 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 14 580,00 14 580,00 145,8 100,0 3745 5139 Nákup...

Obec Ponědrážka IČO: 00666513
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 811011,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 14.06.201 7 17:12:27
<br> Vyvěšeno 12.06.2017
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 1 889 129,82 1 867 225,35 1 895 882,01 VÝDAJE 1 692 172,69 1 707 369,15 1 237 067,10 SALDO 196 957,13 159 856,20 658 314,91
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách PŘÍJMY 1 894 882,01 1 558 410,00 1 932 672,00 VÝDAJE 1 221 976,10 1 721 000,00 2 017 683,64 SALDO 672 905,91 -162 590,00 -85 011,64
<br> 1.2.Kapitálový roaočet 3016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 000,00 1 000,00
<br> VÝDAJE 15 091,00 15 091,00
<br> SALDO -14 091,00 -14 091,00
<br> %SR %UR
<br> 121,59 98,04 71,00 6056
<br> %SR %UR
<br> 100,00 100,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 1 257 375,18 1 063 110,00 1 265 504,00 118,27 99,36
<br> 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 560 506,83 440 900,00 590 168,00 127,13 94,97
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 000,00 1 000,00 100,00
<br> 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 77 000,00 54 400,00 77 000,00 141,54 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 895 882,01 1 558 410,00 1 933 672,00 121,65 98,05
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> Sdílené daně 1 052 235,67 855 000,00 1 053 230,00 123,07 99,91
<br> Místní poplatky 46 556,00 53 110,00 53 110,00 87,66 87,66
<br> Správní poplatky 150,00 150,00 100,00
<br> Daň z nemovitosti 153 419,84 150 000,00 154 000,00 102,28 99,62
<br> Ostatní daňové příjmy 5 013,67 5 000,00 5 014,00 100,27
<br> 2.2.1.Sdílenéggně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 81 886,00 66 713,68 74 748,65 Únor 87 871,00 74 624,82 81 287,49 Březen 63 878,00 54 547,23 80 237,34 Duben 67 079,00 72 840,99 66 065,83 Květen 63 903,00 52 394,90 66 544,13 červen 60 826,00 84 481,65 96 832,63 Červenec 112 733,00 99 803,66 111 728,94 Srpen 73 710,00 68 894,19 78 535,61 Září 76 480,00 85 210,47 93 516,49 Říjen 58 349,00 58 519,23 76 254,59 Listopad 75 505,00 79 742,39 80 212,69 Prosinec 95 572,10 108 574,52 146 271,28
<br> CELKEM 917 792,10 906 347,73 1 052 235,67
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAĚ 2016
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVĚ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 1 221 976,10 15 091,00 1 237 067,10
<br> 3.1.Agreqované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje : finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2015 skut
<br> 178 527,00 54 084,00 197 750,00 430 361,00 146 825,10 147 433,00 402 217,18 473 670,00 34 168,00 16 358,00 54 391,87 1 275 063,15
<br> 1 945,00
<br> 1 945,00
<br> 1 707 369,15
<br> 1 707 369,15
<br> Rozpočet schválený 1 721 000,00
<br> 1 721 000,00
<br> %
<br> 10,46 3,17 11,58 25,21 8,60 8,64 23,56 27,74 2,00 0,96 3,19 74,68
<br> 0,11
<br> 0,11
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> Rozpočet po změnách 2 017 683,64
<br> 15 091,00 2 032 774,64
<br> 2016 skut
<br> 191 832,00 52 359,00 189 047,00 433 238,00 97 875,00 118 355,93 307 239,07 191 920,40 15 703,00
<br> 51 774,70 782 868,10
<br> 975,00
<br> 4 895,00
<br> 5 870,00
<br> 1 221 976,10
<br> 15 091,00
<br> 15 091,00
<br> 15 091,00 1 237 067,10
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd — VÝDAJEr 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 221 976,10 1 721 000,00 2 017 683,64 71,00 60,56
<br> 6—KAPITÁLOVÉ vÝDAJE 15 091,00 15 091,00 100,00
<br> CELKEM VÝDAJE 1 237 067,10 1 721 000,00 2 032 774,64 71,88 60,86
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N 178 527,00 10,46 191 832,00 15,51
<br> Ostatni platby za provedenou práci 54 084,00 3,17 52 359,00 4,23
<br> Odměny zast...