1
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků
minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený
rozpočet
<br> 2016
<br> upravený
rozpočet
k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> skutečnost
k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> rozdíl
skutečnost
<br> –
UR
<br> %
plnění
<br> příjmy celkem 13 935 15 008 15 099 91 100,61
<br>
výdaje celkem 13 646 15 656 14 215 -1 441 90,79
<br> saldo: příjmy - výdaje 289 -648 884 1 532 x
<br> financování celkem,z toho: -289 648 -472 -1 120 x
<br> prostředky minulých let 105 1 054 9 -1 045 0,85
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 200 0 100,00
úvěrový rámec 2016 - 2023 75 75 0 -75 0,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -149 -149 0 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -169 -312 -312 0 100,00
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
<br>
Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br>
<br> 2
<br>
Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br>
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily
6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> název skutečnost k 31.12.2015
skutečnost
<br> k 31.12.2016
podíl
v %
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
rozpočtu 2 631 2 567 18,06
dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 538 748 5,26
provozní výdaje 660 704 4,95
dotace podnikatelům 300 385 2,71
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56
finanční majetek 201 185 1,30
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 18 10 0,07
celkem 13 485 14 215 100,00
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a
příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br>
<br> 3
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 – 2016
<br>
<br>
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2016 1 255
2 saldo roku 2016 884
3 splátky cizích zdrojů -682
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2016 1 457
5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250
7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68
8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1
9 zůstatek k rozdělení 308
<br>
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (z toho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále
nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního
hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a
drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a
krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor
životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření
v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství finanční
prostředky ve výši 5 mil.Kč určené na odstraňování hlukových zátěží <.>
<br>
<br> 4
<br> Použití v...