Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2.čtvrtletí
2015
<br> Město Benešov nad Ploučnicí
Rozbor hospodaření za 2.čtvrtletí 2015
Projednáno:
radou města
<br> dne:
<br> zastupitelstvem města
<br> dne:
<br> Zpracoval:
<br> Zveřejněno dne:
<br> Městský úřad Benešov nad Ploučnicí – finanční odbor
Bc.XXXXXXX XXXXX
<br> XX.XX.XXXX
<br> Sejmuto dne: 24.08.2015
<br> Schváleno dne:
Usnesením zastupitelstva města č…… <.>
<br> dne ……………….<.>
<br> Financování
<br> Zůstatek na účtech k 31.12.2014
8115
<br> 8869745,26 zůstatek na účtech
<br> 8115
<br> 750000,00 zůstatek na účtech hasičský vůz - převod z r.2014
<br> 8115
<br> 352628,87 zůstatek na účtu sociálního fondu
<br> 8123
<br> 4000000,00 přijatý úvěr na akci Snížení energet.náročnosti ZŠ
<br> 8124
<br> -999600,00 splátky úvěru
<br> Celkem
<br> 12972774,13
<br> v XXX :
<br> -XXXXXXX,XX pokrytí rozdílu příjmy-výdaje
<br> Celkem
<br> -8088876,00
<br> Výdaje
<br> Rozpočet
<br> Skutečnost
<br> 5xxx 35363633,16
<br> 14610510,32 běžné výdaje
<br> 5331 12120400,00
<br> 6256256,00 příspěvky PO
<br> 522x
<br> 270000,00
<br> 6xxx
<br> 9405215,73
<br> Rozpočtová rezerva
<br> 3285021,11
<br> 0,00
<br> Celkem
<br> 60444270,00
<br> 24003848,32
<br> Příjmy
<br> Rozpočet
1xxx 34200000,00
<br> CELKEM
<br> Příjmy - výdaje
Financování
<br> 9972374,13
<br> 221666,00 příspěvky RC Medvídek,MSK
2915416,00 kapitálové výdaje
<br> Skutečnost
16888209,74 daně sdílené
<br> 1xxx
<br> 1200000,00
<br> 1068338,06 daň výlučná
<br> 1xxx
<br> 3381000,00
<br> 1718926,55 daňové poplatky
<br> 2xxx
<br> 3920000,00
<br> 2221146,25 nedaňové příjmy
<br> 4xxx
<br> 4695315,87
<br> 2917200,87 přijaté dotace
<br> 3xxx
<br> 75200,00
46638600,00
<br> 7420,00 kapitálové příjmy
24821241,47
<br> -8088876,00
8088876,00
<br> Daňové příjmy
<br> Kapitoly
<br> Rozpočet
2015
<br> Upravený rozpočet
<br> Položka
<br> Plnění
<br> 7400000,00
<br> 7400000,00
<br> 1111
<br> 600000,00
<br> 600000,00
<br> 1112
<br> 1000000,00
<br> 1000000,00
<br> 1113
<br> 472238,08 47,22
<br> 17000000,00
<br> 17000000,00
<br> 1211
<br> 8476170,11 49,86
<br> 8200000,00
<br> 8200000,00
<br> 1121
<br> 3868385,96 47,18
<br> 34200000,00
<br> 34200000,00
<br> %
<br> Sdílené daně
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových
výnosů
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmů právnických osob
CELKEM
<br> 4040184,36 54,60
31231,23
<br> 5,21
<br> 16888209,74 49,38
<br> Příjmy z rozpočtového určení daní zahrnují i příspěvek na školství,cca 8000,- x 600 žáků ZŠ a
MŠ,tj.4800000,-
<br> Výlučné daně
<br> Rozpočet
2015
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> Upravený rozpočet Položka
bude spočítáno
12/2013
1122
<br> Daň z nemovitostí
<br> 1200000,00
<br> 1200000,00
<br> CELKEM
<br> 1200000,00
<br> 1200000,00
<br> Místní poplatky + správní poplatky
<br> Rozpočet
2015
<br> 1511
<br> Plnění
<br> %
<br> 1068338,06 89,03
1068338,06 89,03
<br> Upravený rozpočet
<br> Položka
<br> 2000000,00
<br> 2000000,00
<br> 1340
<br> 1095354,41 54,77
<br> Poplatek ze psů
<br> 60000,00
<br> 60000,00
<br> 1341
<br> 40375,00 67,29
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 20000,00
<br> 20000,00
<br> 1343
<br> 8318,00 41,59
<br> 1000,00
<br> 1000,00
<br> 1345
<br> 458,00 45,80
<br> Odvod z výherních hracích přístrojů
Odvod z výherních hracích přístrojů +
výtěžku,loterií
<br> 150000,00
<br> 150000,00
<br> 1351
<br> 77130,43 51,42
<br> 900000,00
<br> 900000,00
<br> 1355
<br> 247700,71 27,52
<br> Správní poplatky
<br> 250000,00
<br> 250000,00
<br> 1361
<br> 249590,00 99,84
<br> 3381000,00
<br> 3381000,00
<br> 1718926,55 50,84
<br> 38781000,00
<br> 38781000,00
<br> 19675474,35 50,73
<br> Poplatky za odpady
<br> Poplatek z ubytovací kapacity
<br> CELKEM
<br> Daňové příjmy celkem
<br> Plnění
<br> %
<br> Nedaňové příjmy
<br> Rozpočet 2015
<br> Upravený
rozpočet
<br> Položka
<br> Plnění
<br> %
<br> Splátky půjček od obyvatelstva
<br> 150000,00
<br> 150000,00
<br> 2460
<br> 75450,00
<br> 50,30
<br> Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory
<br> 650000,00
<br> 650000,00
<br> 2111
<br> 290816,00
<br> 44,74
<br> Příjmy z pronájmu nebytových prostor
<br> 402000,00
<br> 402000,00
<br> 2132
<br> 212822,00
<br> 52,77
<br> 1040000,00
<br> 1040000,00
<br> 2111
<br> 283435,22
<br> 27,25
<br> 680000,00
<br> 680000,00
<br> 2132
<br> 473744,54
<br> 69,67
<br> Příjmy z poskytování služeb - bytové prostory
Příjmy z pronájmu bytových prostor
Příjmy z pronájmu majetku - hroby,kolumbária
<br> 60000,00
<br> 60000,00
<br> 2139
<br> 45233,00
<br> 75,39
<br> Příjmy z poskytování služeb - hroby
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2111
<br> 1600,00
<br> 0,00
<br> Příjmy-úroky z prodlení(nájemné)
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2212
<br> 9681,21
<br> 0,00
<br> 65000,00
<br> 65000,00
<br> 2131
<br> 46155,00
<br> 71,01
<br> 87541,84 291,81
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
(stav.řízení)
<br> 30000,00
<br> 30000,00
<br> 2212
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přest...