R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun; IČO 71001549; Osov 93,267 25 Osov
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 9.2.2018 v 18:49
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 2 876 001,21 1 185 224,334 061 225,54 917 955,21
<br> A.Stálá aktiva 2 876 001,21 0,002 876 001,21 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 35 495,30 0,0035 495,30 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 35 495,3035 495,30013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 840 505,91 0,002 840 505,91 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 840 505,912 840 505,91028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 0,00 1 185 224,331 185 224,33 917 955,21
<br> I.Zásoby 0,00 36 079,3736 079,37 34 910,52
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 36 079,3736 079,37 34 910,52112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 0,00 60 478,4860 478,48 78 855,00
<br>
<br> 1.Odběratelé 311
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 15 658,4815 658,48 76 082,00314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 44 820,0044 820,00 2 773,00381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 1 088 666,481 088 666,48 804 189,69
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 1 044 385,301 044 385,30 766 403,99241
<br> 10.Běžný účet FKSP 44 281,1844 281,18 37 785,70243
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 261
<br>
<br> BĚŽNÉ
Název položky
<br> MINULÉ
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> P A S I V A C E L K E M 917 955,211 185 224,33
<br> C.Vlastní kapitál 237 794,49217 589,83
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 0,000,00
<br> 1.Jmění účetní jednotky 401
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
<br> 4.Kurzové rozdíly 405
<br> 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
<br> 6.Jiné oceňovací rozdíly 407
<br> 7.Opravy předcházejících účetních období 408
<br> II.Fondy účetní jednotky 90 374,39125 754,12
<br> 1.Fond odměn 5 000,00411
<br> 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 33 096,5938 464,59412
<br> 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 000,0051 898,73413
<br> 4.Rezervní fond z ostatních titulů 56 277,8030 390,80414
<br> 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416
<br> III.Výsledek hospodaření 147 420,1091 835,71
<br> 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 55 898,73314,34
<br> 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
<br> 3.Výsledek hospodaření předcház...