Příloha č.20 k vyhlášce č.42812001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNĚ ROK 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTt v TÉMŽE OBDOBl
<br> Tabulka č.1 | Přišemce vodného a stočného ČEVAK a.s.ll Provozovatel - název a IC ČEVAK a.s.50549557 lli Vlastník - název a IC Loučovice 00245954 IV Formulář/\ až F A 115 V Index 1 až )( Vi IČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek ' Voda pitná Voda odpadní Nákladové polozky 2017 20%?,2017 2017,Rozdil RozdIl Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.' i“ “2 j.-'-'3=.“ptr;-.“.= "'5 "ils-."? " --'7- e.<.>.<.> '--.1.Materiál 0.566 0.618 43.051 0.029 0.128 -D.099 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0.040 0.059 -D.D19 0.000 0.000 0.000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 0.395 0.402 -D.ODG 0.000 0.000 0.000 1.3 - chemikálie 0.036 0.053 43.018 0.019 0.089 43.070 1.4 - ostatní material 0.095 0.104 43.009 0.010 0.040 41.029 2.Energie 0.160 0.130 0.030 0.288 0.290 41001 2.1 - elektrická energie 0.160 0.130 0.030 0.288 0.290 41001 2.2 — ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3 Mzdy 0518 0.455 0.083 0.328 0.428 —0.100 3.1 - přímé mzdy 0.373 0.330 0.043 0.249 0.310 41061 3.2 — ostatní osobní náklady 0.144 O.?25 0.019 0.079 0.118 -G.039 4 Ostatní přímé náklady 0.90? 0.941 -0.033 1.510 1.532 -0.022 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.2 » opravy Infrastrukturnlho majetku 0.015 0.049 -0.033 0.000 0.022 -0.022 4.3 - nájem infrastruktumlho majetku 0.892 0.892 -0.000 1.510 1.510 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní nákiady 0.331 0.298 0.033 0.260 0.309 43.049 5.1 - poplatky za vypouštenl odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.015 0.016 43.001 5.2 - ostatni provozní náklady externí 0.021 0.023 0.002 0.074 0.125 41051 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0.309 0.275 0.034 0.171 0.168 0.003 8 Finanční náklady 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8 Výrobní režie 0.102 0.086 0.015 0.084 0.094 —0.009 9 Správní režie 0.109 0.094 0.014 0.090 0.102 -0.012 10 Úplné vlastní náklady 2.692 2.622 0.070 2.590 2832 „0292 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podia VÚME 60.19 60.19 0.00 70.83 70.83 0.000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného maiotku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 Voda pitná fakturovaná 0.075 0.069 0.005 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácností 0.053 0.049 0.004 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadníodvaděná fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.051 0.051 0.001 G — ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.042 0.042 0.00? H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.011 0.011 0.000 | Voda odpadnš čištěná 0.000 0.000 0.000 0.151 0.157 0.005 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0.071 0.072 43.001 0.000 0.000 0.000 K Pilná nebo odpadní voda předaná 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uváděií v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2 |
<br> Kalkulovaná cena pro vodné & pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní lednotka Skul.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Ea 2b 33 43 Sa Ga Ta Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADYV Kč! m3 f.1UIDnebof.10/(F+HJ 35.96 37.75 4.79 41.69 46.92 -5.23 12.ÚVN mil.Kč ř.10 2.692 2.622 0.070 2.590 2.882 -0.292 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0.079 9.017 0.097 0.362 0.035 0.32? 14.- podíl kaikulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % i'.13f(ř.12í100) 2.944 43.861 3.605 13.981 1.226 12.755 15.- z F.13 na rozvoj a obnovu ínfrastruklumlho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 2.772 2.505 0.167 2.952 2.917 0.035 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.ms ř.D nebo F+H 0.075 0.069 0.005 0.062 0.061 0.001 18.CENA pro vodné,stočné Kč ! rtfl ř.16 n' ř.1? 37.02 37.50 -U.48 47.52 47.50 0.02 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč l m3 ř.18 + DPH 42.57 43.12 „0.55 54.55 54.62 0.03 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _,Čerpání celkom od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdil rok 2017 rok 2017 Rozdil 20.Proslledky obnovy inlrastruktumlho majetku 17.743 Vod.Vod.Karl.Karl.""" Kč 51.024 1.079 0.906 0.173 1.327 0.403 1.425 Tabulka č.3 Kalkuíovaná cena pro vodné a pro tučné při dvousložkové formě Řádek Text.Máma Pozn amka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skot.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil 1 2 Za 2D Bb 4D 5b Bb 'l'b Sb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč Z ř.15 0.152 0.174 431122 0.242 0.238 0.004 21.3 - podíl z celkových ÚVN a zisku % tř.21 tř.16) * too 5.482 6.69 4.203 8.21 8.16 0.042 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16 - ř.21 2.620 2.431 0.189 2.710 2.679 0.031 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč r.22 ' (1-(r.213í100) 2.545 2.447 0.098 2.377 2.845 43.269 22.b : kalkulační zisk mil.Kč i'.22 - ř.223 0.075 41.016 0.091 0.332 0.032 0.300 23.Cena pohyblivé ...