ROZPOČET - PŘÍJMY Vodohospodářské sdružení Turnov A.Dvořáka 287,511 01 Turnov ROZPOČET 2011 - PŘÍJMY Rozpočet pro rok 2011 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.Č.ř.OdPa Pol.Org.Orj.PŘÍJMY A B C Poznámka SÚ AÚ Rozpočet Rozpočet Rozpočet včetně DPH II.úprava 2010 2011 2011 1 Neinvestiční příjmy 2 Výnosy z nájemného 3 603 301 2310 2139 Nájem voda 24,600,000 29,800,000 35,760,000 4 603 302 2321 2139 Nájem kanál 30,400,000 35,600,000 42,720,000 5 603 303 2310 2139 Nájemné z předávané vody jiným obcím 20,000 20,000 24,000 bude jednáno,není konečné 6 603 305 2369 2132 Nájem byty 66,000 66,000 66,000 7 Výnosy z nájemného celkem: 55,086,000 0 65,486,000 78,570,000 8 9 Ostatní výnosy 10 649 310 2369 2329 Úhrada telefonů - zaměstnanci 30,000 33,000 39,600 11 649 311 315 2369 2329 Prodej podkladů VŘ,ostatní příjmy (bonusy za benzín…) 35,000 35,000 42,000 12 649 316 0 Pojistné plnění za opravu auta 14,000 15,630 15,630 úhrada pojišťovny za loňskou opravu 13 603 304 2369 3613 Přefakturované nájemné za kanceláře a ostatní režie při ČJ 350,000 300,000 360,000 14 649 312 3113 3119 Odkup majetku 917 0 0 15 649 324 3129 Příjem na asistenty 960,000 685,000 822,000 16 642 330 2212 Penále v průběhu roku 2011 36,250 0 0 17 649 325 0 Příjem na opravu Rovensko 50,642 0 0 18 649 326 0 Přefakturace nájem - Eurovia 20,000 5,000 6,000 RO 19 649 320 2329 Úhrada pohonných hmot zaměstnanci 60,000 60,000 72,000 20 Ostatní výnosy celkem: 1,556,809 0 1,133,630 1,357,230 21 22 Finanční operace 23 6310 2141 Příjmy z úroků 950,000 300,000 300,000 24 343 41 6402 2222 DPH 11,375,082 14,937,966 14,937,966 listopad 8 617 512,prosinec zatím 6 320 454 25 6402 2226 5005 Doplatek příspěvku na úroky ČJ - Turnov 88,811 35,494 35,494 26 6310 3129 Příjem od ČMZRB na úroky 0 339,231 339,231 dotace od MZe na úroky úvěru pro ÚV Jilemnice - Hrabačov 27 Finanční operace celkem: 12,413,893 0 15,612,691 15,612,691 28 29 Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí - ČJ 30 348 4 4121 5008 Příspěvek na úroky VHS TU 500,000 613,802 613,802 31 348 4 4121 5001 Příspěvek na úroky VHS SE 201,660 332,838 332,838 32 348 4 4121 5005 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO 893,100 2,251,544 2,251,544 33 348 4 4121 5006 Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO 1,038,768 788,015 788,015 upraveno ve vazbě na předčasnou splátku části úvěru ve výši 30 mil.Kč 34 348 4 4121 5004 Příspěvek na úroky VHS JI 54,504 139,473 139,473 35 Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: 2,688,032 0 4,125,672 4,125,672 36 37 Prodej pozemku 0 0 53,100 53,100 prodej pozemku - Turnov Vyva Plast 38 Zálohy 39 378 100 6402 2222 Vratka zálohy na daň z příjmu 2010 0 1,000,000 1,000,000 40 378 300 Vratné zálohy na ČJ Lomnice nad Popelkou 23,300,000 0 0 41 378 300 Vratné zálohy na ČJ Jilemnice 2,750,000 0 0 42 378 110 2321 2324 196 Vratné zálohy na ČJ Turnov 0 24,850,000 24,850,000 43 378 110 2321 2324 195 Vratné zálohy na ČJ Semily 0 13,500,000 13,500,000 44 378 110 2321 2324 194 Vratné zálohy na ČJ Rokytnice 0 17,800,000 17,800,000 45 378 110 2369 2324 339 Složení jistot při veřejné zakázce 0 150,000 150,000 ČOV Benecko 46 378 110 2321 2324 339 Vratná záloha na ČOV Benecko 0 900,000 900,000 47 378 110 2310 2324 286 Vratná záloha na Huťský potok 0 220,000 220,000 48 378 110 2321 2324 223 Vratná záloha na kanalizaci Přepeře - Potůček 0 668,279 668,279 49 Zálohy celkem: 26,050,000 0 59,088,279 59,088,279 50 51 Investiční dotace Město Turnov 52 4221 5008 308 PD Károvsko - přeložka výtlaku 166,157 0 0 53 348 2 2321 2369 5008 196 Výtluky při ČJ 0 577,200 577,200 54 348 2 4221 5008 308 Károvsko přeložka výtlaku - bytové zóny - stavba 1,495,720 835,110 835,110 zbylá část dotace 55 348 2 4221 5008 349 Hruštice - vodovod k bytový zónám (3 A) 0 1,087,690 1,087,690 56 4221 5008 375 Vodovod Bukovina - prodl.K čp.17 154,879 0 0 57 4221 5008 374 TU - Nudvojovice,prodl.kan.pro 2 RD 150,000 0 0 58 Celkem Město Turnov: 1,966,756 0 2,500,000 2,500,000 59 348 1 4221 xxxx 1 Investiční dotace od obcí (nájem) 7,454,430 7,474,296 7,474,296 59 60 Investiční dotace od měst na ČJ 61 348 2 4221 5008 196 Turnov 37,500,000 24,091,000 24,091,000 62 348 2 4221 5001 195 Semily 20,815,000 15,193,000 15,193,000 63 348 2 4221 5004 193 Jilemnice 6,200,000 1,035,000 1,035,000 poníženo o 5 mil.Kč (odklad platby) 64 348 2 4221 5006 194 Rokytnice 1,000,000 949,000 949,000 65 348 2 4221 5005 197 Lomnice 2,000,000 6,803,000 6,803,000 66 Města celkem ČJ 67,515,000 0 48,071,000 48,071,000 67 68 Investiční příspěvky od SFŽP,EÚ,LK,MZE a obcí 69 374 141 4213 1 Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera 1 8,506,385 3,321,132 3,321,132 70 374 142 4213 2 Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera 2 10,726,554 2,606,848 2,606,848 71 374 131 4216 1 Příjem dotace EU Čistá Jizera 1 144,608,561 56,459,240 56,459,240 72 374 132 4216 2 Příjem dotace EU Čistá Jizera 2 182,351,425 44,316,421 44,316,421 73 374 130 4216 339 Benecko - EU (FS) rek.ČOV a dost.kan.0 5,500,000 5,500,000 předpoklad - podle vysoutěžené nabídky 74 374 140 4213 339 Benecko - SFŽP rek...