:“
<br> Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE ROCE
<br> Tabulka č.1 1 Příjemmce vodného a stočného Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.(IČ 49099451) ll Provozovatel-název a IC Severočeské vodovody a kanalizace,a.s.(lČ 49099451) lll Vlastník-název a lČ Vodohospodářské sdružení Turnov,a.s.(lČ 49295934) IV Formulář A a B A V index 1 až x 5 Vl IČPE související s cenou Samostatný list Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky Voda pitná Voda odpadní 2015 2015,2015 2015,_ Rozd ll _ Rozdil Skutecnost Kalkulace Skutecnost Kalkulace 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 8,042 9,280 4,239 1,511 1,399 0,112 1.1 — surové voda podzemní + povrchová 5,947 6,530 -0,583 0,000 0,000 0,000 1.2 » pitná voda převzatá+odpadní voda předaná 0,490 0,578 —0,088 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,235 0,373 -0,139 1,223 1,106 0,117 1.4 — ostatní materiál 1,370 1,799 »0,429 0,287 0,292 -0,005 2.Energie 4,024 6,843 —2,820 4,094 5,807 —1,713 2.1 - elektrická energie 3,784 6,346 -2,582 3,879 5,470 -1,591 2.2 » ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) 0,240 0,498 -0,258 0,215 0,337 —0,122 3.Mzdy 17,627 17,475 0,151 12,036 12,383 -0,347 3.1 — přímé mzdy 12,378 12,223 0,155 8,519 8,870 0151 3.2 - ostatní osobní náklady 5,249 5,252 -0,003 3,517 3,713 -0,196 4.Ostatní přímé náklady 42,365 41,930 0,434 52,400 52,720 -O,320 4.1 — odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 — opravy infrastrukturního majetku 4,376 3,942 0,434 1,088 1,408 -0,320 4.3 - nájem infrastrukturniho majetku 37,988 37,988 0,000 51,312 51,312 0,000 1 4.4 — prostředlw obnovy infrastrmajetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000,5.Provozní náklady 9,833 7,054 2,779 8,047 8,054 -0,006 5.1 — poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,345 0,420 —0,075 5.2 — ostatní provozní náklady externí 0,761 0,049 0,712 2,785 2,295 0,490 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režií 9,072 7,005 2,087 4,917 5,339 -0,421 6.Finanční náklady 2,154 2,154 0,000 0,351 0,351 0,000 7.Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8.Výrobní režie 3,548 2,825 0,723 2,851 3,453 -0,612 9.Správní režie 1,550 1,550 0,000 1,255 1,255 0,000 10.Úplné vlastní náklady 89,143 89,113 0,030 82,546 85,432 -2,886 A Hodnota infrastrukturmpodle VÚME 219461 2190,00 4,61 1973,13 1970,00 3,13 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.C Počet pracovníků D Voda pitná fakturovaná v mil.m3 1,992 2.029 43,037 E — ztoho domácností 1,331 1,340 »0,009 F Voda odpadní odváděná fakturovaná v mil.m3 1.748 1.712 0,036 G — ztoho domácnosti 1,123 1,123 0,000 H Voda srážková fakturovaná v mil.m3 0,420 0,470 »0,050 ! Voda odpadní čištěná v mil.m3 3,592 4,800 —1,208 J Pitná nebo odpadní voda převzatá v mil,m3 0034 0,035 0,001 K Pitná nebo odpadní voda předaná v mil.m3 0.000 0,000 0.000 Poznámka: Náklady se uvádějí v mil,Kč na 3 desetinná místa.Řádky A a B se uvádějlv mil,Kč na 2 desetinná místa.VÚME: vybrané údaje majetkové evidence Tabulka Č.2 Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Tm Měrná Poznámka * Voda pitná Voda Odpadní jedn.Skutecnost Kalkulace Skutečnost Kalkulace 1 2 Za 2D 321 4a Ga Ta 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kam—3 44,76 43,92 38,07 39,15 12.Úplné vlastní náklady _ ÚVN mil.Kč ř.1o 89,143 89,113 82,548 85,432 13.Kalkulační zisk míLKč 0,743 2,476 4,095 1,779 14.- podíl 2 ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13/(ř.12l100) 0,83 2,78 4,98 2,08 15.— z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + F.13 89,886 91,589 86,641 87,211 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 ř.D,F + H 1,992 2,029 2,188 2,182 18.CENA pro vodné,stočné Kčm'a ř.18/7.17 45,13 45,13 39,96 39,96 19.CENA pro vodné,stočné + DPH K(mfa 51,90 51,90 45,95 45,95 Tvorba celkem „ _ od roku 2009 Tvorba za rok Cerpánl za rok Tvorba za rok Cerpání za rok Cerpání celkem 2015 Vod.2015 Vod,2015 Kan.2015 Kan.od roku 2009 osfed o o <.>,1707 20“ Štírasirulřtťukřurlrnišo majetku mil' KC 1 137 64 129 38 108 Vypracoval: Věra Petraková \ 1,4,„0243 k“ Kontroloval: ing.XXXX XXXXXXXX ij,— V Telefon: XXXXXXXXX Jj e—maíl: M&M,f/ Datum: 27.4.2016 ]y' Schválil - zastupce provozovatele: lng.XXXXX XXXXXX
<br> “ X' " ilíí Hil