Olgec Modřovice ICO: 00875872
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 1 406 136,64 1 446 489,82 VÝDAJE 1 096 145,81 1 013 353,37 SALDO 309 990,83 433 136,45
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 1 513 902,47 998 300,00 VÝDAJE 1 112 906,94 1 317 980,00 SALDO 400 995,53 -319 680,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 120 000,00 340 500,00
<br> SALDO -120 000,00 -340 500,00
<br> 2017 1 513 902,47 1 232 906,94 280 995,53
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 1 529 877,20 151,65 98,96 1 729 826,00 84,44 64,34 -199 948,80
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> 224 974,00 35,24 53,34 -224 974,00
<br> 2.Rozpočtové hospgd_aření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost 1-DANovÉ PŘÍJMY 1 184 957,34 2—NEDAŘovÉ PŘÍJMY 112 602,13 3-KAPÍTÁLOVĚ PŘÍJMY
<br> 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 216 343,00 CELKEM PŘÍJMY 1 513 902,47
<br> Rozpočet
<br> schválený 890 351,00 50 000,00
<br> 57 949,00 998 300,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vymné položky 2017
<br> Položky Skutečnost
<br> Sdílené daně 1 007 748,08 Místní poplatky 51 381,00 Správní poplatky 2 170,00 Daň z nemovitosti 117 687,85 Ostatní daňové příjmy 5 970,41
<br> Rozpočet schválený 705 051,00 51 100,00 200,00 119 000,00 15 000,00
<br> QA.S_dilené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015
<br> Leden 54 516,52 Únor 56 617,97 Březen 51 711,82 Duben 60 064,26 Květen 54 667,49 červen 68 634,01 Červenec 88 977,92 Srpen 17 544,41 Září 92 416,42 Říjen 52 738,84 Listopad 67 734,71 Prosinec 93 804,84 CELKEM 759 429,21
<br> 2016 63 662,40 69 376,35 76 833,20 56 329,03 56 718,16 88 599,87 97 610,28 66 986,80 46 659,30 65 317,08 68 959,63 101 130,66 858 182,76
<br> Rozpočet po změnách 1 197 151,00 116 383,20
<br> 216 343,00 1 529 877,20
<br> Rozpočet po změnách 1 008 251,00 51 500,00 3 400,00 119 000,00 15 000,00
<br> 2017 68 042,96 74 744,12 81 521,83 78 407,54 71 344,19 95 244,61 107 105,22 72 937,56 92 659,40 72 903,32 79 499,55 113 337,78 1 007 748,08
<br> %SR
<br> 133,09 225,20
<br> 373,33 151,65
<br> %SR
<br> 142,93 100,55
<br> 1 085,00 98,90 39,80
<br> %UR
<br> 98,98 96,75
<br> 100,00 98,96
<br> %UR
<br> 99,95 99,77 63,82 98,90
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd — VÝDAJE 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený S-BĚŽNÉ VÝDAJE 1 112 906,94 1 317 980,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 120 000,00 340 500,00 CELKEM VÝDAJE 1 232 906,94 1 658 480,00
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblasti 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 192 213,00 18,97 Ostatní platby za provedenou práci 57 124,00 5,64 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 185 525,00 18,31 Mzdové výdaje celkem 434 862,00 42,91 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 72 982,00 7,20 Nákupy vody,paliv a energie 56 529,00 5,58 Nákup služeb a ostatní nákupy 210 603,18 20,78 Opravy a údržba majetku 164 921,00 16,27 Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 984,00 0,10 Výdaje z finančního vypořádání 9 074,00 0,90 Ostatni výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ] 3 791,99 0,37 Ostatni provozní Výdaje celkem 518 885,17 51,20
<br> Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 5 626,00 0,56 Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody Vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 5 626,00 0,56 Půjčené prostředky
<br> CELKEM 959 373,17 94,67 KAPITALovE VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budOV,staveb
<br> Nákup pozemků 7 417,00 0,73 Stroje,přístroje,zařizení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 7 417,00 0,73 Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům 46 563,20 4,59 Investiční transfery celkem 46 563,20 4,59 Půjčené prostředky
<br> CELKEM 53 980,20 5,33
<br> VÝDAJE CELKEM 1 013 353,37 100,00
<br> Rozpočet po změnách 1 729 826,00 224 974,00 1 954 800,00
<br> 2017 skut
<br> 128 716,00 67 558,00 183 192,00 379 466,00 238 145,50 52 494,00 290 545,51 102 750,00 23 784,00
<br> 19 106,93 726 825,94 3 000,00
<br> 3 615,00
<br> 41 000,00 47 615,00
<br> 1 153 906,94
<br> 120 000,00 120 000,00
<br> 120 000,00 1 273 906,94
<br> %SR
<br> 84,44 35,24 74,34
<br> 10,10 5,30 14,38 29,79 18,69 4,12 22,81 8,07 1,87
<br> 1,50 57,05 0,24 0,28
<br> 3,22 3,74
<br> 90,58
<br> 9,42 9,42
<br> 9,42 100,00
<br> %UR
<br> 64,34 53,34 63,07
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobování teplem
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejně prostranství
<br> Sociální zabezpečení
<br>...