Elektronicky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> \
<br> 07.05201710101127 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,<.> upravený „ rozdíl schvaleny „ skutecnost.„ druhově třídění rozpočet 123395? k 31.12.“me"“ I,'!.2016 ' ' 2016 " " "'“" 2016 UR
<br> [saldo: příjmy - výdaje [ 289 | -648 [ 304 ] 1532 [ xl prostředky minulých let 3 105 i 1 054 j 9 -1 045 0 85 řízení likvidity - termínovaný vklad,0 200 j 200 0 100 00 úvěrový rámec 2016 - 2023 _ 75 75 j 0 -75 0 00 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -149 l -149 0 10090 splátka jistiny úvěru 2014 ' -140 -140 ; 440% 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce \ 3 :
<br> 2012 -2015 -109 -312 ; -312 = 0 100.00 splátka návratné tínanční výpomoci -80 A -80 '; -00 a 0 100.00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> | 170 “ 213 0440 | -341
<br> uneinvestíční transfery veřejných rozpočtů.daňově příjmy
<br> |odvody při spěvkwých organizací uinvestični transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatni nedaňové příjmy
<br>.: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> _)
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblasti v mil.Kč
<br> ovzdělávání a skotské služby ldoprava | sociální věci
<br> [zdravotnictví
<br> 4 | činnost krajského úřadu utělcvýchova a zájmová činnost
<br>.542 lkultura a ochrana památek
<br> | 446 lůzemní rozvoj a cestovní ruch
<br> ' 25".zemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí.200 l 200
<br> a 50 nkn'zové řízení,požární ochrana a 128 l 32
<br> : činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2016 dle věcné struktu v mil.Kč dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 538 748 5,26
<br> rovozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07
<br> 2 tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> 14 000 v mil.Kč
<br> 4 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br>.třítia 5 - běžne“ výdaje.fída G - kapitálové vydaje
<br> 2005 20
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2016
<br> 3 s laik cizích zdro'ů -682 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -630 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68 8 vratk rostředků do státního roz očtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činností zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor Životní...