Obec Vlčtejn IČO: 00574058
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.21.001,2004 - 207 7 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 15.6.2017 7:26:18
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016 PŘÍJMY 1 364 916,62 1 479 775,83 1 451 822,93 VÝDAJE 824 621,52 945 110,55 956 819,86 SALDO 540 295,10 534 665,28 495 003,07
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet,Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 1 451 822,93 1 285 000,00 1 314 150,00 112,98 110,48
<br> VÝDAJE 748 949,86 1 391 000,00 1 391 000,00 53,84 53,84
<br> SALDO 702 873,07 -106 000,00 -76 850,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> PŘÍJMY
<br> VÝDAJE 207 870,00
<br> SALDO -207 870,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 1-DANOVÉ PŘÍJMY 1 292 369,50 1 180 000,00 1 179 000,00
<br> 2—NEDANOVĚ PŘÍJMY 75 303,43 51 000,00 51 000,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 4—PŘIJATÉ TRANSFERY 84 150,00 54 000,00 84 150,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> \
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený
<br> Sdílené daně 1 024 173,80 896 000,00
<br> Místní poplatky 86 177,00 83 000,00
<br> Správní poplatky
<br> Daň z nemovitosti 177 255,46 201 000,00
<br> Ostatní daňové příjmy 4 763,24
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014.2015 Leden 80 730,82 67 057,00 Únor 87 012,00 79 304,45 Březen 62 853,00 54 706,26 Duben 66 521,00 73 724,09 Květen 62 877,00 57 592,95 červen 89 408,00 76 695,11 Červenec 108 014,00 109 869,16 Srpen 69 552,00 127 897,17 Září 87 726,00 88 708,22 Říjen 58 513,00 23 875,20 Listopad 69 455,00 72 632,52 Prosinec 113 327,11 113 849,27 CELKEM 955 988,93
<br> 1 451 822,93 1 285 000,00 1 314 150,00
<br> Rozpočet po změnách 895 000,00 83 000,00
<br> 201 000,00
<br> 2016 76 319,45 76 410,74 73 700,80 59 929,05 61 726,06 94 511,84 105 813,20 72 198,83 117 022,41 73 403,18 76 838,67 136 299,57
<br> 945 911,40 1 024 173,80
<br> %SR
<br> 109,52 147,65
<br> 155,83 112,98
<br> %SR
<br> 114,31 103,83
<br> 88,19
<br> %UR
<br> 109,62 147,65
<br> 100,00 110,48
<br> %UR
<br> 114,43 103,83
<br> 88,19
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost
<br> S—BĚŽNĚ VÝDAJE 748 949,86 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 207 870,00 CELKEM VÝDAJE 956 819,86
<br> 3.1.Aqregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek „ 2015 skut BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 29 663,00 Ostatní platby za provedenou práci 104 940,00 Odměny zastupitelům (RM,ZM,Výbory) 263 040,00 Mzdové Výdaje celkem 397 643,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 57 854,08 Nákupy vody,paliv a energie 75 278,00 Nákup služeb a ostatní nákupy 192 702,93 Opravy a údržba majetku 166 683,57 Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) 844,00 Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 22 821,00 Ostatní provozní Výdaje celkem 516 183,58 Transfery příspěvkovým organizacím
<br> Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s 26 933,97 Transfery jiným subjektům 4 350,00 Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 31 283,97 Půjčené prostředky
<br> CELKEM 945 110,55 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + Výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery Vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům \ Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM 945 110,55
<br> Rozpočet schválený
<br> Rozpočet po změnách
<br> 1 391 000,00 1 391 000,00
<br> 1 391 000,00 1 391 000,00
<br> %
<br> 3,14 11,10 27,83 42,07
<br> 6,12
<br> 7,96 20,39 17,64
<br> 0,09
<br> 2,41 54,62
<br> 2,85 0,46
<br> 3,31
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 2016 skut
<br> 25 519,00 126 552,00 266 040,00 418 111,00
<br> 30 882,64
<br> 65 056,00 178 514,76
<br> 34 980,00
<br> 844,00
<br> 3 320,00 313 597,40
<br> 12 243,30
<br> 4 998,16
<br> 17 241,46
<br> 748 949,86
<br> 207 870,00 207 870,00
<br> 207 870,00 956 819,86
<br> %SR %UR
<br> 53,84 53,84
<br> 68,79 68,79
<br> %
<br> 2,67 13,23 27,80 43,70
<br> 3,23
<br> 6,80 18,66
<br> 3,66
<br> 0,09
<br> 0,35 32,77
<br> 1,28
<br> 0,52
<br> 1,80
<br> 78,27
<br> 21,73 21,73
<br> 21,73 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 1 234 000,00 1 376 519,50
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod ' Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje 4 000,00 3 320,00 Vodní hospodářství
<br> školství 21 000,00
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost 232 000,00 230 872,00
<br> Zdravotnictví Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení 140 000,00 18 354,00 Poh...