7
<br> ŠQ(\M-————“/_Ú
<br> Obec Vlčtejn IČ: 00574058
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.009,2004 - 2014 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 25.2.2014 18:56:06
<br>.(] 6,020/9
<br> !
<br> : agua,„my
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2011 - 2013
<br> 2011 2012
<br> PŘÍJMY 1 141 684,05 1 328 396,92 VÝDAJE 1 528 064,84 975 059,28 SALDO -386 380,79 353 337,64
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 1 358 208,63 1 138 000,00 VÝDAJE 919 805,32 1 017 000,00 SALDO 438 403,31 121 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 2 580,00
<br> VÝDAJE 190 298,92
<br> SALDO -187 718,92
<br> 2013 1 360 788,63 1 110 104,24 250 684,39
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách 1 138 000,00 119,35 119,35 1 152 880,00 90,44 79,78 -14 880,00
<br> Rozpočet % SR % UR po změnách
<br> 92 120,00 206,58 -92 120,00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách
<br> 1—DANovÉ PŘÍJMY 1 177 827,75 1 011 600,00 1 004 770,00
<br> 2-NEDAN0VE' PŘÍJMY 93 146,88 46 000,00 46 000,00
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 580,00
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 87 234,00 80 400,00 87 230,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 1 360 788,63 1 138 000,00 1 138 000,00
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2013
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> schválený po změnách Sdílené daně 923 726,90 792 000,00 785 170,00 Místní poplatky 84 021,35 59 100,00 59 100,00 Správní poplatky 200,00 500,00 500,00 Daň z nemovitosti 167 849,43 160 000,00 160 000,00 Ostatní daňové příjmy 2 030,07
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> Měsíc 2011 2012 2013
<br> Leden 79 279,33 164 549,00 114 334,23 Únor 74 038,00 90 871,00 Březen 52 979,00 53 120,00 63 531,00 Duben 32 992,00 34 802,00 48 620,00 Květen 72 708,00 89 888,77 65 068,00 červen 70 808,00 66 719,00 71 261,00 Červenec 127 101,00 84 404,00 127 092,00 Srpen 69 054,00 70 314,00 86 820,00 Září 49 506,00 68 214,00 44 564,00 Říjen 37 598,00 63 549,00 55 356,00 Listopad 71 532,00 76 383,00 67 856,00 Prosinec 32 932,46 39 441,90 88 353,67
<br> CELKEM 770 527,79 811 384,67 923 726,90
<br> %SR
<br> 116,43 202,49
<br> 108,50 119,58
<br> %SR
<br> 116,63 142,17
<br> 40,00 104,91
<br> %UR
<br> 117,22 202,49
<br> 100,00 119,58
<br> %UR
<br> 117,65 142,17
<br> 40,00 104,91
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída
<br> 5—BĚŽNĚ VÝDAJE 6-KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 919 805,32 190 298,92 1 110 104,24
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílmúch oblastí 2012 - 2013
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové Výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní Výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním Vlastním organizacím - o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" — soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem
<br> 2012 skut
<br> 35 647,00 119 519,00 146 740,00 301 906,00
<br> 49 839,09 103 655,00 190 572,09 246 291,20
<br> 351,00
<br> 3 762,19 594 470,57 21 438,71 57 244,00
<br> 78 682,71
<br> Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1 017 000,00 1 152 880,00 92 120,00 1 017 000,00 1 245 000,00
<br> % 2013 skut
<br> 3,66 36 958,00 12,26 108 166,00 15,05 197 810,00 30,96 342 934,00
<br> 5,11 64 008,00 10,63 94 855,00 19,54 182 764,09 25,26 160 027,00
<br> 919,00
<br> 0,04
<br> 0,39 28 140,00 60,97 530 713,09
<br> 2,20 26 793,23 5,87 19 365,00
<br> 8,07 46 158,23
<br> %SR %UR
<br> 90,44 79,78 206,58 109,15 89,16
<br> %
<br> 3,33 9,74 17,82 30,89 5,77 8,54 16,46 14,42 0,08
<br> 2,53 47,81
<br> 2,41 1,74
<br> 4,16
<br> Půjčené prostředky CELKEM
<br> KAPITÁLOVĚ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov,staveb Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) Pořízení vlastního majetku celkem
<br> Investiční transfery Vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> 975 059,28 100,00
<br> 975 059,28 100,00
<br> v"
<br> Primy Výdaje Sch.rozpočet Sch.rozpočet 1 092 000,00 1 000,00
<br> 4 000,00
<br> 67 000,00
<br> 48 000,00
<br> 919 805,32
<br> 134 798,92 55 500,00 190 298,92
<br> 190 298,92 1 110 104,24
<br> vn
<br> Pr|jmy Skutečnost 1 265 06...