Licence: DF66 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013
Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1
IÈO: 71180311
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 12/2013
(v Kè na dvì desetinná místa)
<br> Rok Mìsíc I È O
2013 12 71180311
<br> Název a sídlo úèetní jednotky:
Mikroregion Telèsko
<br> I.ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
<br> Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa XXX XXXXX po zmìnách poèátku roku
a b X X X
<br> 0000 2420 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st.roz 12.846,34 ******* *******
0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 217.875,00 241.821,00 241.821,00 110,99 100,00
0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 200,00 200,00 ******* 100,00
0000 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 892.625,00 892.625,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 417.875,00 1.334.646,00 1.347.492,34 322,46 100,96
<br> 3636 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 130.000,00 129.684,00 ******* 99,76
3636 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo 21.000,00 29.600,00 29.520,00 140,57 99,73
3636 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 392.000,00 401.500,00 237.830,42 60,67 59,24
3636 2328 Neidentifikované pøíjmy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3636 Územní rozvoj 413.000,00 561.100,00 397.034,42 96,13 70,76
<br> 3900 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 452.303,60 452.303,60 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.èinnosti souvis.se službami pro obyv 452.303,60 452.303,60 ******* 100,00
<br> 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 4.300,00 4.300,00 4.141,03 96,30 96,30
6310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 100,00 2,40 ******* 2,40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 4.300,00 4.400,00 4.143,43 96,36 94,17
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 835.175,00 2.352.449,60 2.200.973,79 263,53 93,56
<br>
<br> Licence: DF66 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013
Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 2
IÈO: 71180311
<br> II.ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa XXX XXXXX po zmìnách poèátku roku
a b X X X
<br> 3636 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 276.000,00 276.000,00 265.948,00 96,36 96,36
3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 72.000,00 72.000,00 68.603,00 95,28 95,28
3636 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 25.000,00 25.000,00 25.189,00 100,76 100,76
3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.200,00 1.200,00 789,00 65,75 65,75
3636 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.100,00 690,00 ******* 2,29
3636 5139 Nákup materiálu j.n.12.250,00 12.250,00 4.706,00 38,42 38,42
3636 5161 Služby pošt 500,00 10.256,00 6.810,00 ******* 66,40
3636 5163 Služby penìžních ústavù 9.000,00 17.600,00 11.352,00 126,13 64,50
3636 5166 Konzultaèní,poradenské a právní služby
3636 5168 Služby zpracování dat 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00 100,00
3636 5169 Nákup ostatních služeb 194.800,00 1.056.918,60 548.676,92 281,66 51,91
3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 7.000,00 7.000,00 5.393,00 77,04 77,04
3636 5175 Pohoštìní 5.000,00 5.000,00 820,00 16,40 16,40
3636 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì
3636 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 250,00 250,00
3636 5321 Neinvestièní transfery obcím 14.000,00 14.000,00 ******* 100,00
3636 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 17.500,00 17.320,00 ******* 98,97
3636 5365 Platby daní a poplatkù krajùm,obcím a st.2.000,00 2.000,00 1.600,00 80,00 80,00
3636 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n <.>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3636 Územní rozvoj 865.000,00 1.807.074,60 1.231.896,92 142,42 68,17
<br> 6310 5141 Úroky vlastní 3.000,00 8.000,00 3.256,81 108,56 40,71
6310 5163 Služby penìžních ústavù 17.000,00 17.000,00 14.036,91 82,57 82,57
6310 5181 Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním je
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 20.000,00 25.000,00 17.293,72 86,47 69,17
<br> 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 200,00 200,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 200,00 200,00 ******* 100,00
<...

Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
<br>
<br> 15.05.2014 7h40m59s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 23
<br> ROZVAHA - BILANCE
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2013
IČO: 71180311
Název: Mikroregion Telčsko
<br>
Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> AKTIVA CELKEM 9 907 867,11 5 893 247,28 4 014 619,83 5 125 237,16
<br>
A.Stálá aktiva 8 055 412,98 5 893 247,28 2 162 165,70 4 191 428,50
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 743 288,60 445 014,60 298 274,00 351 494,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 17 956,60 17 956,60
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 725 332,00 427 058,00 298 274,00 351 494,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 7 312 124,38 5 448 232,68 1 863 891,70 3 839 934,50
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 1 200 000,00 103 962,00 1 096 038,00 1 110 894,00
<br> 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 704 681,00 311 352,00 393 329,00 2 334 715,80
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 894 318,68 4 894 318,68
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 200 000,00 138 600,00 61 400,00 81 200,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 313 124,70 313 124,70 313 124,70
<br> 9.Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045
<br> 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br>
<br> Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> 15.05.2014 7h40m59s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2/ 23
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
<br> 6.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 7.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br>
<br> B.Oběžná aktiva 1 852 454,13 1 852 454,13 933 808,66
<br> I.Zásoby
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 896 818,77 896 818,77 910 079,30
<br> 1.Odběratelé 311 4 000,00 4 000,00
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 200 000,00
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br>
<br> Licence: W184 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
<br>
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br>
<br> 15.05.2014 7h40m59s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 3/ 23
<br> 8.Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318
<br> 9.Pohledávky ze sdílených daní 319
<br> 10.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 11.Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot.pojištění 336
<br> 12.Daň z příjmů 341
<br> 13.Jiné přímé daně 342
<br> 14.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 15.Jiné daně a poplatky 344
<br> 16.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
<br> 17.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 7 478,00 7 478,00
<br> 18.Pohledávky za účastníky sdružení 351
<br> 19.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 20.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 21.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 22.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
<br> 24.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 25.Náklady příštích období 381
<br> 26.Příjmy příštích období 385
<br> 27.Dohadné účty aktivní 388 885 340,77 885 340,77 710 079,30
<br> 28.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<...