N�vrh Z�v�re�n�ho ��tu - Mikroregion Krnovsko/Fin 2-12M.pdf
<br>
I <.>
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br>
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br>
XXX XXXXX IČO
<br>
Název a sídlo účetní jednotky
<br>
sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br>
: Mikroregion Krnovsko Hlavní náměstí 1,794 01 Krnov
<br>
711955302017 12
<br>
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br>
a
<br>
Paragraf Položka Text
<br>
b
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku
<br>
1 2 3
<br>
% %
<br>
0000 0,002420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 250 000,00 250 000,000,00 100,00
<br>
0000 489 700,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 667 800,00 1 667 720,50340,56 100,00
<br>
0000 156 300,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 80 000,00 80 000,0051,18 100,00
<br>
646 000,00 1 997 800,00 1 997 720,500000 * 309,24 100,00
<br>
646 000,00 1 997 800,00 1 997 720,50000 ** 309,24 100,00
<br>
3392 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 134 000,00 107 200,000,00 80,00
<br>
0,00 134 000,00 107 200,00Zájmová činnost v kultuře3392 * 0,00 80,00
<br>
0,00 134 000,00 107 200,00Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 0,00 80,00
<br>
3900 714 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 804 400,00 804 319,00112,65 99,99
<br>
714 000,00 804 400,00 804 319,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 112,65 99,99
<br>
714 000,00 804 400,00 804 319,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 112,65 99,99
<br>
6330 2 000,004134 Převody z rozpočtových účtů 2 000,00 2 000,00100,00 100,00
<br>
2 000,00 2 000,00 2 000,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 100,00 100,00
<br>
2 000,00 2 000,00 2 000,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 100,00 100,00
<br>
6409 6 000,002141 Příjmy z úroků (část) 900,00 667,9211,13 74,21
<br>
6409 0,002222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 5 450,00 5 456,360,00 100,12
<br>
6 000,00 6 350,00 6 124,28Ostatní činnosti jinde nezařazené6409 * 102,07 96,45
<br>
6 000,00 6 350,00 6 124,28Ostatní činnosti640 ** 102,07 96,45
<br>
1 368 000,00 2 944 550,00 2 917 363,78PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 99,08213,26
<br>
strana 1.1
<br>
<br>
<br>
<br> II <.>
<br>
a
<br>
Paragraf Položka Text
<br>
b 1 2 3
<br>
Schválený
rozpočet
<br>
Rozpočet
po změnách
<br>
Výsledek od
počátku roku% %
<br>
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br>
3392 0,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 95 900,00 95 759,640,00 99,85
<br>
3392 0,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 8 700,00 8 673,980,00 99,70
<br>
3392 0,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 900,00 9 900,000,00 100,00
<br>
0,00 114 500,00 114 333,62Zájmová činnost v kultuře3392 * 0,00 99,85
<br>
0,00 114 500,00 114 333,62Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.339 ** 0,00 99,85
<br>
3419 0,005169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,000,00 100,00
<br>
0,00 40 000,00 40 000,00Ostatní tělovýchovná činnost3419 * 0,00 100,00
<br>
0,00 40 000,00 40 000,00Tělovýchova341 ** 0,00 100,00
<br>
3421 10 000,005339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 0,000,00 0,00
<br>
10 000,00 0,00 0,00Využití volného času dětí a mládeže3421 * 0,00 0,00
<br>
3429 120 000,005229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizací 120 000,00 120 000,00100,00 100,00
<br>
3429 20 000,005321 Neinvestiční transfery obcím 40 000,00 40 000,00200,00 100,00
<br>
3429 10 000,005329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 10 000,00100,00 100,00
<br>
150 000,00 170 000,00 170 000,00Ostatní zájmová činnost a rekreace3429 * 113,33 100,00
<br>
160 000,00 170 000,00 170 000,00Zájmová činnost a rekreace342 ** 106,25 100,00
<br>
3745 0,005137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 494 600,00 5 494 610,000,00 100,00
<br>
3745 0,005169 Nákup ostatních služeb 7 650,00 7 623,000,00 99,65
<br>
3745 0,006122 Stroje,přístroje a zařízení 453 800,00 453 750,000,00 99,99
<br>
0,00 5 956 050,00 5 955 983,00Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 * 0,00 100,00
<br>
0,00 5 956 050,00 5 955 983,00Ochrana přírody a krajiny374 ** 0,00 100,00
<br>
3900 476 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 582 500,00 582 335,55122,34 99,97
<br>
3900 167 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 144 900,00 144 885,5686,76 99,99
<br>
3900 71 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50 500,00 50 453,4671,06 99,91
<br>
3900 0,005424 Náhrady mezd v době nemoci 3 300,00 3 301,000,00 100,03
<br>
714 000,00 781 200,00 780 975,57Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 109,38 99,97
<br>
714 000,00 781 200,00 780 975,57Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 109,38 99,97
<br>
5512 20 000,005169 Nákup o...

Mikroregion Krnovsko
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Mikroregion Krnovsko
<br> Údajeo organizaci _ _ <,>
<br> Název Adresa
<br> IČO
<br> Mikroregion Krnovsko
<br> Hlavní náměstí 1
<br> 79401 Krnov
<br> 71195530 1
<br> Právní forma Svazek obcí
<br> Kontaktní údaje <.>
<br> Telefon E-mail
<br> 732788569
<br> Iatochova©post.cz
<br> 'Dvplňuiící mie? organizaci.V *
<br> Oksa-h.návrhu závěrečného.účtu
<br> ] <.>
<br> Pihěhr rozpočtových p'říjrnlůllá" výd'afů'dle mg;-éra" '
<br> Měsíční stav finančních prostředku Porovnání závazků a pohledávek Komentáře
<br> KEO-W1.1'1.182
<br> Mikroregion Krnovsko
<br> KEO-W1.11.182lUc150
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PRlJ MY Paragraf Skutečnost 323213; % 53233; % Rozdíl 0000 1 997 720,50 646 000,00 309,24 1 997 800,00 100,00 79.50 3392 Zájmová činnost v kultuře 107 200,00 0,00 0,00 134 000,00 80,00 25 800,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele 304 319,00 714 000,00 112,65 804 400,00 99,99 81,00 5409 Ostatní činnoslijinde nezařazené 6 124,28 5 000,00 102,07 6 350,00 96,45 225,72 C E L K E M P ŘÍJ M Y 2 915 363,78 1 366 000,00 213,42 2 942 550,00' 99,08' 27 186,22
<br> KEO-W1.11.182
<br> Strana 1
<br> Mikroregion Krnovsko
<br> KEO-W1.11.182IUC15C
<br> Plnění rozpočtových pří'mů a výdajů dle paragrafů
<br> VYDAJ E
<br> Paragraf Skutečnost 527133; % 3233; v.<.> Rozdíl 3392 Zájmová činnost v kultuře 114 333,62 0,00 0,00 114 500,00 99,85 180,38 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 100,00 0,00 3421 Využití volného času děti a mládeže 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 170 000,00 150 000,00 113,33 170 000,00 100,00 0,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 955 983,00 0,00 0,00 5 956 050,00 100,00 67.00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele 780 975,57 714 000,00 109,38 781 200,00 99,97 224,43 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 0.00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 262 388,00 0,00 0,00 262 500,00 99,96 112,00 5402 Finanční vypořádání minulých let 17 450,00 0,00 0,00 17 450,00 100,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000 274,34 472 000,00 211,92 1 003 750,00 99,65 3 475,06
<br> C E |.K E M VÝ D A J E 8 341 404,53 1 355 000,00 510,54 8 345 450,00 99,95 4 045,47 KEO—W 1.11.182 Strana 2
<br> Mikroregion Krnovsko
<br> KEO-W1.11.182/Uc15p
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Měsíc 0332.32; Pokladna 261Ixx Leden 1 055 364,16 29 906,00 únor 1 110 063,51 13 662.00 březen 1 479 879,31 11 690,00 Igrben 1 355 631,33 10 691,00 lKvěten 1 516 117,661 3 396,00 červen 1 092 357,90 6 009,00 Červenec 1 174 323,93 5 879,00 Srpen 1 652 239,45 4 709,00 Září 650 264,06 3 465,00 Říjen 712 669,31 1 024,00 Listopad 566 734,22 13 347,00 |Prosinec 682 900,53 0,00
<br> KEO—W1.11.182
<br> Strana 3
<br> Mikroregion Krnovsko KEO-W 1.11.182 ! Uc15t
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Závazky 2015 2016 2017 321 Dodavatelé 0,00 20 714,00 35 640,00 326 Přijaté návratné frn.výpomoci krátkodobé 0,00 0,00 4 865 216,40 331 Zaměstnanci 0,00 34 418,00 68 349,00 336 Sociální zabezpečení 0,00 13 840,00 26 486,00 337 Zdravotní pojištění ' 0,00 5 932,00 11 352,00 342 Ostdaně,poplajiná obdob.peněž.plnění 0,00 7 163,00 11 475,00 374 Krátkodobě přijaté zálohy na transfery 0,00 57 200,00 80 000,00 378 Ostatní krátkodobě závazky 0,00 8 072,00 1 060,00 472 Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 0,00 356 056,00 1 160 375,00
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 4
<br> Mikroregion Krnovsko KEO—W 1.11.1821Í Uc15t
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Pohledávky 2015 2016 2017 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0,00 12 417,00 43 980,00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 0,00 0,00 150 000,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 53 600,00
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 5
<br> Mikroregion Krnovsko KEO—W 1.11.182 ! Uckom
<br> Plnění příjmů a výdajů Příjmy v roce 2017: tvořeny z řádných členských příspěvků obcí MRK,dále z mimořádných příspěvků členských obcí ( celkem 11 ),které se zapojily do projektu Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu v obcích MRK,vlastní podíl,tak i podíl,který měl původně hradit MRK ze svých vlastních prostředků.Tyto prostředky budou obcím vráceny ihned po vyúčtování projektu.2 KÚ — dotace na projekt Poradenství a podpora aktivit MRK.Další příjmy tvořeny prostřeky ze Svazu města obcí ( dle řádného zúčtování) a také prostředky z Educa ( Bc.Patrik Džambík) <.>
<br> Výdaje v roce 2017:
<br> byly obecného charakteru na chod MRK <.>,dále výdaje na Projekt poradenství a podpora aktivit MRK
<br> V roce 2017 nahradila ve funkci projektového manažera Zlatici Naumovskou - slečna Bc.Jiřina Mičková( v návaznosti na smlouvu Svaz města obcí) <.>
<br> Byla uhrazena částka 5.955,983,-—Kč na projekt Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu v obcích MRK <.>
<br> Dále proběhl projekt v rámci Euroregionu Praděd,na...