Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: f
<br> č.j.: KUJI 2227212018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanov
<br> se sídlem Heřmanov 35,594 58 Heřmanov u Velké Bíteše,IČO: 0059938? za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.srpna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 17.dubna 2018 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 17.dubna 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Heřmanov Heřmanov 35 594 58 Heřmanov u Velké Bíteše
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložily: XXXXX XXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr-vysocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Heřmanov nebyly zjištěny chyby a nedostatky svýjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který nebyl napraven a je uveden v části C zprávy <.>
<br> ;.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Heřmanov byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017,schválen zastupitelstvem obce (20) dne 20.3.2017,zveřejněn na internetových stránkách od 21.3.2017
<br> Rozpočtový výhled - sestaven do roku 2019,schválen ZO dne 8.12.2014
<br> Pravidla rozpočtového provizoria - na období roku 2017 schválena 20 dne 5.12.2016 Rozpočtová opatření - č.1 - 2 schválené starostkou dne 31.5.a 30.6.2017 - zveřejněny na internetových stránkách
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 2.3.do 20.3.2017
<br> Závěrečný účet — za rok 2016,schválen 20 dne 24.4.2017,návrh zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 10.4.do 24.4.2017 (pouze 14 dnů před projednáním v 20)
<br> Hlavní kniha - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen ke dni 30.6.2017
<br> Rozvaha - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30.6.2017 - číselná řada evidovaných faktur č.1 - 97
<br> Faktury - č.201711 ze dne 18.4.2017 na částku 406 387,- Kč - zateplení fasády a stavební úpravy obecních budov
<br> č.201713 ze dne 4.5.2017 na částku 254 685,- Kč - zateplení fasády a stavební úpravy obecních budov
<br> č.201715 ze dne 17.5.2017 na částku 194 547,- Kč - zateplení fasády a stavební úpravy obecních budov
<br> č.201715 - dofakturace ze dne 17.5.2017 na částku 3 630,— Kč - zateplení fasády a stavební úpravy obecních budov
<br> Učetní doklady - bankovní výpis č.006 - za období 1.6.— 13.6.2017
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena ke dni 30.6.2017 - číselná řada evidovaných faktur č.1 — 7
<br> Pokladní doklady - č.1 - 33 za leden 2017 a č.113 - 140 za červen 2017
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen ke dni 30.6.2017
<br> Evidence pohledávek - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Evidence poplatků - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za červen 2017
<br> Evidence majetku - předložena ke dni 30.6.2017 - obraty u účtů 028,031 a 042
<br> Evidence závazků - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Smlouva o dílo - č.01/2017 ze dne 3.4.2017 - "Zateplení fasády a stavební úpravy obecních objektů v Heřmanově",schválena 20 dne 3.4.2017,zveřejněna na profilu zadavatele od 3.4.201?
<br> Smlouvy o převodu majetku - Kupní smlouva o prodeji pozemků ze dne 20.2.2017 (p.č.578),právni účinky ke dni 21.2.2017,zápis proveden dne 15.3.2017,záměr prodeje zveřejněn od 4.10.do 19.10.2016,předmět prodeje byl schválen 20 dne 7.11.2016 <,>
<br> \:
<br> Kupní smlouva o nákupu pozemků ze dne 12.5.2017 (p.o.1223/8),nákup schválen 20
<br> dne 6.2.2017,právní účinky ke dni 17.5.2017,zápis proveden dne 8.6.2017 <,>
<br> Kupní smlouva o nákupu pozemků p.č.52,součástí je stavba č.p.42 ze dne 10.5.2017,nákup schválen 20 dne 24.4.2017,právni účinky ke dni 17.5.2017,zápis proveden dne
<br> 8.6.2017
<br> Smlouva o přijetí úvěru - č.0317088469 (Česká spořitelna) ...

OBEC HEŘMANOV
IČ 00599387
<br> Závěrečný účet obce za rok 2017
  
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
<br>
Údaje o obci:
<br>   
Adresa: 594 58 HEŘMANOV č.35
Telefonické spojení: 566543511 
E-mailová adresa: ou.hermanov@seznam.cz
Bankovní spojení: běžný účet zřízen - 1) Česká spořitelna a.s.2) ČNB
Číslo účtu: 1625334339/0800 94-14113751/0710
Počet členů zastupitelstva v roce 2017: 9
V roce 2017 pracovaly: finanční výbor
kontrolní výbor
<br>
Zastupitelstvo obce HEŘMANOV schválilo rozpočet
<br> ROZPOČET NA ROK 2017
<br> Celkem příjmy
Celkem výdaje
<br> 3 110 259,00 Kč
3 110 259,00 Kč
<br>
<br>
Pracovníci obce v roce 2017: 1 pracovní smlouva – účetní obce
2 pracovní smlouvy – pracovnice na VPP
13 dohod o PP  
pojištění majetku: Česká pojišťovna a.s <.>
<br>
PŘIJATÉ DOTACE
<br> UZ
Položka
Upravený rozpočet
Přijaté dotace
Výdaje spojené s dotací
<br> 98071
4111 - NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
13 887,00
13 887,00
13 887,00
<br>  
4112 – NI př.transfer ze SR
57 800,00
57 800,00
57 800,00
<br> 90
4122 – NI př.transf.od kraje-oprava stropu
120 000,00
120 000,00
292 851,00
<br>
4122- NI př.transfer -vesnice roku
250 000,00
250 000,00
250 000,00
<br> 13101
4116 – Ost.NI př.transfer ze st.<.> rozp <.>
169 513,00
169 513,00
169 513,00
<br> 13013
4116 – Ost.NI př.transfer ze st.<.> rozp <.>
55 266,00
55 266,00
55 266,00
<br> 14004
4116 – Ost.NI př.transfer ze st.<.> rozp <.>
800,00
800,00
800,00
<br> 17928
4216 - Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
600 000,00
600 000,00
600 000,00
<br>
<br>
Přehled finančného majetku obce k 31.12.2017
Účet: 231 01 00 Základní běžný účet 528 935,49 Kč
Účet: 231 02 00 Základní běžný účet 35 416,65 Kč
Účet: 261 01 00 Pokladna 124,- Kč
Majetek obce – pronájmy:
<br> pronájem nebytových prostor:
pronájem bytu: Heřmanov č.p.65 – 1 smlouva
pronájem pozemků: 1 smlouva
<br> Majetkové účty:
<br> Účet Název Zařazeno v r.2017 Vyřazeno v r.2017 Stav k 31.12.2017
018 DDNH 6 316,00 0 84 249,70
019 DNM 0 0 195 375,60
021 DHM 141 848,40 0 2 631 315,50
022 DHM 0 0 428 016,00
028 DDHM 120 501,00 46 109,01  1 510 663,58
031 Pozemky 19 285,60 435,00 1 584 297,10
042 Nedok.dl.hm.1 637 822,00 0 3 254 028,00
069 Akcie 0 0 20 000,00
Majetek celkem 9 707 945,48
<br>
<br> REKAPITULACE PŘÍJMU,VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
<br> Třída 1 – daňové příjmy 2 342 000,00 2 800 796,48 2 800 796,48
Třída 2 – nedaňové příjmy 57 119,00 348 725,07 348 725,07
Třída 3 – kapitálové příjmy 4 480,00 4 480,00 4 480,00
Třída 4 – přijaté dotace 57 800,00 1 267 266,00 2 262 266,00
PŘÍJMY CELKEM 2 461 399,00 4 421 267,55 5 416 267,55
<br> Konsolidace příjmů 0,00 0,00 995 000,00
4121 – neinv.přijaté transf.od obcí 0,00 0,00 0,00
4122 – neinv.přijaté dotace od krajů 0,00 370 000,00 370 000,00
4222 – inv.přijaté transfery od regionů 0,00 0,00 0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 2 461 399,00 4 421 267,55 4 421 267,55
<br> Třída 5 – běžné výdaje 1 756 919,00 3 239 444,83 4 234 364,56
Třída 6 – kapitálové výdaje 100 000,00 1 803 156,00 1 803 156,00
VÝDAJE CELKEM 1 856 919,00 5 042 600,83 6 037 520,56
<br> Konsolidace výdajů 0,00 0,00 995 000,00
5321 – neinvestiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00
5329 – neinv.transfery veř.rozp.23 780,00 23 780,00 23 780,00
6341 – investiční transfery obcím 0,00 0,00 0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 1 856 919,00 5 042 600,83 5 042 520,56
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 604 480,00 -621 333,28 -621 253,01 Konsolidace financování 0,00 0,00 0,00
FINAN.CELKEM PO KONSOLIDACI -604 480,00 621 333,28 621 253,01
<br>
<br> Účetní závěrka
<br> Účet
Popis
Stav k 31.12.2017
<br> 311
Odběratelé
11 502,08
<br> 314
Poskytnuté zálohy (el.energie,plyn,voda)
87 640,00
<br> 315
Pohledávky
13 600,00
<br> 321
Dodavatelé
16 119,00
<br> 331
Zaměstnanci
76 588,00
<br> 336
Závazky soc.zab <.>
7 364,00
<br> 337
Závazky zdr.poj <.>
7 996,00
<br> 342
Ostatní daně
3 405,00
<br> 401
Jmění účetní jednotky
10 070 265,36
<br> 403
Transfery na poř.dl.majetku
1 330 000,00
<br> 406
Oceň.rozdíly při zm
1 690 891,21
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
Náklady celkem: 3 286 731,56 Kč
Výnosy celkem: 3 828 480,58 Kč
Výsledek hospodaření: 541 749,02 Kč
<br> Přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017 bylo provedeno dne 5.9.2017 jako dílčí přezkoumání a dne 17.4.2018 jako konečné přezkoumání zaměstnancem Krajského úřadu Kraje Vysočina,odborem kontroly,na základě žádosti starostky obce.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanov za rok 2017 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Heřmanov <.>
<br> Výkazy FIN 2-12M o plnění rozpočtu ÚSC,Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty Obce Heřmanov
jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu v úřední hodiny <.>
<br>
<br> Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX,účetní obce Heřmanov
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: 14.5.2018
<br> Sejmuto dne: