1
<br>
<br>
<br> NÁVRH
<br>
<br> Závěrečný účet obce Číčenice za rok 2017
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Číčenice
<br> IČ: 00251097
<br>
Organizační složky obce:
<br> Obecní knihovna Číčenice
<br> Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Číčenice
<br>
<br> Zřízené příspěvkové organizace:
<br> MŠ Číčenice
<br>
<br> Zřízené právnické osoby:
<br> Technické služby Číčenice,s.r.o <.>
<br>
<br>
<br> Hospodářská činnost: není vedena,veškeré příjmy jsou účtovány v hlavní činnosti
<br> Daň z přidané hodnoty: obec není plátcem DPH od 23.02.2016 <.>
<br> Majetek zatížený zástavním právem: majetek obce není zatížen zástavním právem
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu
v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br>
<br> Ukazatel rozpočtu
<br> v tis.Kč
<br> 2017
<br> upr.rozpočet skutečnost
<br> Nekonsolidované příjmy 9 058 633,00 12 115 999,55
<br> Příjmy po konsolidaci 9 042 633,00 8 820 736,89
<br> Nekonsolidované výdaje 9 545 801,00 10 814 429,82
<br> Výdaje po konsolidaci 9 529 801,00 7 519 167,16
<br> Financování - třída 8 487 168,00 1 301 569,73
<br> Saldo-HV před
<br> konsolidací
-487 168,00 -1 301 569,73
<br> Saldo-HV po konsolidací 487 168,00 1 301 569,73
<br>
<br> Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2016 pod číslem usnesení
<br> 44/06/2016.Střednědobý výhled rozpočtu Obce Číčenice na r.2017 - r.2020 byl schválen
<br> zastupitelstvem obce dne 22.05.2017 pod číslem usnesení 22/03/2017 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
<br>
<br> Počet změn rozpočtu 145 a provedených rozpočtových opatření 13 <.>
<br> Objem RO v Kč v příjmech 2.006.753,--Kč a objem RO v Kč ve výdajích 2.499.921,--Kč <.>
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 2.006.753,--Kč a výdajích 2.499.921,--Kč <.>
<br>
<br>
<br>
3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho
vzniku,stav peněžních prostředků) <.>
<br>
Dosažený přebytek 1.301.569.73Kč <.>
<br>
V r.2017 byla realizovány akce – Oprava MK v osadě Strpí - Číčenice,Oprava obecních bytů –
<br> Rekonstrukce sociálních bytů,Obnova herních prvků a dopadové plochy v MŠ Číčenice <.>
<br>
<br>
<br> Zůstatek na všech účtech celkem Kč 7.569.064,39
<br> z toho na ZBÚ 979.887,81
<br> na jiných účtech a kterých 5.821.594,33 na spořícím účtu
<br> 17.217,91 na účtu ČNB
<br> 734.745,14 na účtu stočného
<br> na fondech a kterých 15.619,20 sociální fond
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání <.>
<br>
<br>
Vlastní příjmy po
<br> konsolidaci v tis.Kč
<br> 2016 2017 Rozdíl
<br> skutečnosti
<br> 2017-2016
<br> % plnění
<br> 2017/201
<br> 6 upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost
<br> Daňové 6 218 500,00 6 163 161,38 7 018 661,00 6 906 854,65 743 693,27 112,07
<br> Vlastní nedaňové 1 121 477,00 791 430,48 1 248 780,00 1 139 545,24 348 114,76 143,99
<br> Vlastní kapitálové 3 045,00 55 000,00 54 000,00 54 000,00
<br> Celkem vlastní příjmy 926 849,50 5 868 289,94 736 192,00 4 015 454,66 -1 852 835,28 68,43
<br>
<br>
5.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah
a strukturu těchto prostředků,případně i v porovnání s předchozími roky) <.>
<br>
<br>
Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2017
<br> UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br> 98071
Volby do Poslanecké sněmovny ČR vyhlášených 20.a
<br> 21.října 2017
22000,00 13245,00 8755,00
<br>
<br>
X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 22 000,00 13 245,00 8 755,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v Kč
<br>
<br> 3
<br>
<br> Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2017
<br> UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br> 710 Oprava obecních bytů 215000,00 215000,00 0,00
<br>
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 215 000,00 215 000,00 0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2017
<br> v Kč
<br> UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br> 17027 Oprava MK v osadě Strpí - Číčenice 391992,00 391992,00 0,00
<br>
<br> X Celkem ze státních fondů v Kč 391 992,00 391 992,00 0,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6.Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje <.>
<br>
Ukazatel 2016 2017
<br> Rozdíl
<br> skutečnosti
<br> 2017-2016
<br> % plnění
<br> 2017/2016
<br>
upr <.>
<br> rozpočet
skutečnost upr.rozpočet skutečnost
<br> Běžné výdaje
<br> celkem
6 669 055,00 10 480 717,69 8 007 216,00 9 513 242,37 -967 475,32 90,77
<br> Kapitálové
<br> výdaje celkem
2 795 887,90 2 590 978,25 1 538 585,00 1 301 187,45 -1 289 790,80 50,22
<br>
<br> Analýza kapitálových výdajů
<br>
Položka Kapitálový výdaj
<br>
upr.rozpočet skutečnost
<br> 61 přeložka VN u sport.kabin
<br>
69 877,50
<br> 61 kotle MŠ
<br>
97 949,50
<br> 61 elektroinstalace skla...