Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1.Materiál mil.Kč 7,958 7,705 0,253 2,332 2,601 -0,269
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 6,843 6,552 0,291 0,000 0,000 0,000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,540 0,235 0,305 2,185 1,785 0,400
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,575 0,918 -0,343 0,147 0,816 -0,669
2.Energie mil.Kč 6,750 7,369 -0,619 6,577 7,482 -0,905
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 6,750 7,369 -0,619 5,452 5,974 -0,522
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,000 0,000 0,000 1,125 1,508 -0,383
3.Mzdy mil.Kč 7,617 9,146 -1,529 11,232 11,487 -0,255
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 5,750 6,825 -1,075 8,399 8,571 -0,172
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 1,866 2,321 -0,455 2,833 2,916 -0,083
4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 42,937 45,188 -2,251 49,262 52,284 -3,022
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 12,648 12,476 0,172 32,218 31,998 0,220
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 28,610 31,107 -2,497 12,655 15,591 -2,936
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 1,678 1,605 0,073 4,389 4,695 -0,306
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.Provozní náklady mil.Kč 2,893 2,980 -0,087 4,586 4,182 0,404
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,479 0,410 0,069
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 1,920 2,053 -0,133 4,056 3,741 0,315
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,973 0,927 0,046 0,051 0,031 0,020
6.Finanční náklady mil.Kč 0,000 0,000 0,000 2,202 2,300 -0,098
7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 -1,099 -0,800 -0,299
8.Výrobní režie mil.Kč 7,320 5,750 1,570 8,183 6,378 1,805
9.Správní režie mil.Kč 9,494 9,510 -0,016 10,615 10,554 0,061
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 84,969 87,648 -2,679 93,890 96,468 -2,578
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 2607,87 2620,00 -12,13 2547,48 2568,00 -20,52
B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 43,20 40,00 3,20 47,73 45,00 2,73
C Počet pracovníků osob 65,0 70,0 -5,0 57,0 52,0 5,0
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 2,590 2,711 -0,121
E - z toho domácnosti mil.m3 1,861 1,931 -0,070
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 2,189 2,195 -0,006
G - z toho domácnosti mil.m3 1,464 1,480 -0,016
H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,634 0,660 -0,026
I Voda odpadní čištěná mil.m3 5,047 4,105 0,942
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000 0,000 0,000
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 2a 3 4 5 6 7 8
11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 32,81 32,33 0,48 33,26 33,79 -0,53
12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 84,969 87,648 -2,679 93,890 96,468 -2,578
13.Kalkulační zisk mil.Kč 2,252 3,670 -1,418 4,798 3,354 1,444
14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 2,65 4,19 -1,54 5,11 3,48 1,63
15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 87,220 91,318 -4,097 98,688 99,822 -1,134
17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 2,590 2,711 -0,121 2,823 2,855 -0,032
18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 33,68 33,68 0,00 34,96 34,96 0,00
19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 38,73 38,73 0,00 40,20 40,20 0,00
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč XX,XXX XX,XXX XX,800 22,616
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000 0,000
Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000 0,000
<br> Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2017,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Vodohospodářská a obchodní společnost,a.s.(IČO 60109149)
Součtové porovnání dílčích odběratelských porovnání cen
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
Voda pitná Voda odpadní
<br> Verze dat 3.18.0.1 Vytvořeno: 2018.04.26 12:45
Verze aplikace VSVaK 3.18.0.1
<br> Vypracoval: Ing.Zbyněk Němec Datum: 23.4.2018
Kontroloval: Schválil: Ing.XXXXXXX XXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX E-mail: nemec@vosjicin.cz