SÚ
Název
<br> položky
Běžné období Minulé období
<br> 501
Spotřeba
materiálu 757,94 332,75
<br> 513
Náklady na
reprezentaci - 3 076,00
<br> 518 Ostatní služby 178 336,86 180 651,01
<br> 551
Odpisy
dlouhodobého
majetku
<br> 2 613 424,00 4 255 824,00
<br> 662 Kladné úroky 201,38 265,66
<br> 672
Výnosy z
transferů
<br> 2 279 533,82 3 914 645,68
<br> Výsledek
hospodaření
<br> 512 783,60 - 524 972,42 -
<br> Náklady r.2017 - běžné provozní výdaje za pronájem
kanceláře,kopírování,vedení účetnictví,práce
manažera,servis softwaru,prodloužení domény
roční popl.+ služby KEO,bankovní popl.Jsou
srovnatelné s minulým obdobím <.>
<br> R.2016 obsahuje odpisy majetku (SSO II.etapa,+
nádoby separace biol.odpadů a Kompostárna),r <.>
2017 je tvořen odpisy (nádoby separace
biol.odpadů vč.rozšíření + Kompostárna)
<br> Členské příspěvky pro r.2016 činily 181.264,-
Kč,rozpuštění transferů r.2016 - 3.733.381,68
Kč (SSO II.etapa,"Zavedení separace" <,>
"Kompostárna Velké Pavlovice",r.2017 -
členské příspěvky 177.513,- Kč,rozpuštění
transferů pro r.2017 - 2.102.020,82 Kč
("Zavedení separace","Kompostárna Velké
Pavlovice","Rozšíření separace odpadů")
<br> Hospodářský výsledek v roce 2017 vykazuje
ztrátu ve výši 512.783,60 Kč,a to především z
důvodů,že na straně výnosů má účetní
jednotka pouze výnosy z členských příspěvků
a roční výnosy z rozpuštěných přijatých
transferů ("Zavedení separace" <,>
"Kompostárna Velké Pavlovice","Rozšíření
separace odpadů"),na straně nákladů jsou
běžné provozní náklady a odpisy majetku <,>
které jsou vyšší než rozpuštěné transfery.V
porovnání s rokem 2016 je vykázána ztráta v
roce 2017 o 12.188,82 nižšší,jednak v roce
2017 se snížily provozní náklady o 6.480,84
Kč,a zbytek je v poměru mezi odpisy DM a
výnosy z transefů <.>
<br> Rozbor vývoje výsledku hospodaření
a rozbor vývoje majetku a závazků a vlastních zdrojů k 31.12.2017
<br> 1.Výkaz zisků a ztrát - rozbor VH,porovnání jednotlivých nákladových a výnosových položek výkazu s
minulým obdobím a odůvodnění významných rozdílů oproti minulému období
<br> Srovnání
<br> spotřeba kancelářského materiálu
<br>
<br> SÚ Název
položky
<br> Běžné období Minulé období
<br> 018
<br> Drobný
dlouhodobý
nehmotný
<br> 30 717,90 30 717,90
<br> 078
Oprávky k
DDNHM 30 717,90 30 717,90
<br> 021 Stavby 21 682 387,83 21 682 387,83
<br> 081
Oprávky ke
stavbám
<br> 2 525 308,00 1 866 532,00
<br> 022
SHMV a soubory
hmotných
movitých věcí
<br> 25 820 706,16 23 929 524,16
<br> 082
<br> Oprávky k SHMV
a k souborům
hmotných
movitých věcí
<br> 7 777 489,00 5 822 841,00
<br> 028
Drobný
dlouhodobý
hmotný majetek
<br> 97 171,50 97 171,50
<br> 088 Oprávky k DDHM 97 171,50 97 171,50
<br> 042
Nedokončený
DHM
<br> - 66 550,00
<br> 348
Členské příspěvky
obcí
<br> - -
<br> 388
Dohadné účty
aktivní
<br> 1 585 927,25 -
<br> 231
Základní běžný
účet ÚSC 188 740,21 147 771,38
<br> 401
Jmění účetní
jednotky
<br> 1 238 694,90 1 238 694,90
<br> 403
<br> Transfery na
pořízení
dlouhodobého
majetku
<br> 31 678 542,28 32 194 635,85
<br> 406
Oceňovací rozdíly
při prvotním
použití metody
<br> 4 418 041,90 - 4 418 041,90 -
<br> 455
Dlouhodobé
přijaté zálohy
<br> 7 339 904,00 7 339 904,00
<br> 459
Ostatní
dlouhodobé
závazky
<br> 281 054,00 -
<br> 321 Dodavatelé - -
<br> 374
Krátkodobé
přijaté zálohy
na transfery
<br> 1 585 927,25 -
<br> Dne: 25.3.2018
<br> Vypracovala: Bc.Vlasta Herzánová
<br> Záloha od Hantály a.s.na "Kompostárnu"
<br> Žádné závazky z obchodního styku
<br> Zaúčtování poskytnutého transferu "Rozšíření
separace odpadů" jako záloha,a to do doby vydání
závěrečné zprávy poskytovatelem
<br> r.2017 - půjčka od Hantály a.s.k dofinancování
projeku "Rozšíření separace odpadů)
<br> r.2017 snížení o rozpuštěné transfery (2.102.020,82
Kč) a navýšení o transfer projekt "Rozšíření separace
odpadů - (1.585.927,25 Kč)
<br> r.2017 navýšení o odpisy majetku (658.776,- Kč)
<br> r.2017 navýšení o SMV "Rozšíření separace odpadů
(1.891.182,- Kč)
<br> r.2017 navýšení o odpisy majetku (1.954.648,- Kč)
<br> Zaúčtování odhadu transferů "Rozšíření separace
odpadů" do doby vydání závěrečné zprávy
poskytovatelem
<br> r.2016 - investiční výdaje na projekt "Rozšíření
separace odpadů,v roce 2017 již došlo k zařazení
<br> 2.rozbor vývoje majetku - rozvaha - porovnání změny stavu majetku,zdrojů a závazků na
hodnoty minulých období,odůvodnění významných rozdílů:
<br> Srovnání
<br>
<br> Rozbor byl ověřen revizní komisí a je přílohou zápisu ………………………………………………………………………….<.>
<br> Ve Velkých Pavlovicích dne:……………………….<.>.…………………………………………………………………………………………….<.>

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Dobrovolný svazek obcí Čistý Jihovýchod Tovární 22,691 06 Velké Pavlovice
<br> 751174362017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 177 700,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 177 700,00 177 513,0099,89 99,89
<br> 0000 0,004216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 586 000,00 1 585 927,250,00 100,00
<br> 177 700,00 1 763 700,00 1 763 440,250000 * 992,37 99,99
<br> 177 700,00 1 763 700,00 1 763 440,25000 ** 992,37 99,99
<br> 6310 300,002141 Příjmy z úroků (část) 300,00 201,3867,13 67,13
<br> 300,00 300,00 201,38Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 67,13 67,13
<br> 300,00 300,00 201,38Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 67,13 67,13
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 1 585 900,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 585 900,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 585 900,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 178 000,00 1 764 000,00 3 349 541,63PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 189,881 881,76
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3723 1 000,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 3 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 757,9425,26 25,26
<br> 3723 700,005161 Poštovní služby 700,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 12 500,005164 Nájemné 12 500,00 8 142,0065,14 65,14
<br> 3723 5 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 167 000,005169 Nákup ostatních služeb 167 000,00 164 075,0098,25 98,25
<br> 3723 4 000,005175 Pohoštění 4 000,00 1 000,0025,00 25,00
<br> 3723 209 300,005901 Nespecifikované rezervy 251 700,00 0,000,00 0,00
<br> 3723 0,006122 Stroje,přístroje a zařízení 1 824 700,00 1 824 632,000,00 100,00
<br> 402 500,00 2 269 600,00 1 998 606,94Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)3723 * 496,55 88,06
<br> 402 500,00 2 269 600,00 1 998 606,94Nakládání s odpady372 ** 496,55 88,06
<br> 6310 5 500,005163 Služby peněžních ústavů 5 500,00 5 119,8693,09 93,09
<br> 5 500,00 5 500,00 5 119,86Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 93,09 93,09
<br> 5 500,00 5 500,00 5 119,86Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 93,09 93,09
<br> 6330 0,005345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 1 585 900,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 585 900,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 1 585 900,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 408 000,00 2 275 100,00 3 589 626,80VÝDAJE celkem: ************************************************************ 157,78879,81
<br> strana 2.1
<br>
<br> III <.>
<br> text
<br> Název
<br> Číslo
položky
(řádku)
<br> r
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8115 230 000,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 230 000,00 -40 968,83-17,81 -17,81
<br> 8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8121 0,00Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8122 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8123 0,00Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 281 100,00 281 054,000,00 99,98
<br> 8124 0,00Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8125 0,00Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8127 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8128 0,00Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> Krátkodobé financování ze zahraničí
<br> 8211 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8212 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8213 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
<br> 8214 0,00Uhrazené splátky krátko...