Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> Královéhradecká provozní
<br> :i.i.<.>
<br> CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISÚ PRO vonné A směn-E
<br> Pro kalendářní rok: 2017
<br> Ve Výsledné kalkulaci za rOk 2017 nejsou žádné velké výkyvy Oproti skutečnosti <.>
<br> quovnáni ceny vodného + stočného bez DPH (pohyblivá složka) Kalkulace (fakturovaná cena) 83,72 Kč/m3 Přepočtené kalkulace dle skutečných výnosů a nákladů 83,78 Kč/mB
<br> V Hradci Králové dne: 20.4.2018 Vypracoval: Ing.XXXXX XXXX
<br> Bc.Jitka “Fuksová :,“??/i(,6 Í
<br> 1
<br> 37
<br> Královéhradecká provozni,a.s <.>
<br> : Kralovehradecka : provoz f'll _ tabulka č.1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Voda pitná Voda Modní 2017 2017 Řádek Nákladové položky Skuteč.Kalkul.Rozdíl Skuteč.Kalkul.Rozdil ] 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 35,596 36,474 —0,878 7,047 7,212 -0,165 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 19,448 20,300 0,852 0,000 0,000 0,000 1.2 — pitná voda převzatá 17 odpadní voda předaná k čišlčni 1 1.741 1 1,858 -0,1 17 0,000 0,000 0,000 1.3 — chemikálie 2,629 2,510 0,119 4,854 5,106 -0,252 1.4 - ostatni materiál 1,778 1,806 -0,028 2,193 2,106 0,087 2.Energie 10,502 10,835 -0,333 12,099 12,579 -0,480 2.1 - elektrická energie 9,057 9,380 -0,323 1 1,545 12,038 -0,493 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energiel 1,445 1,455 -0,010 0,554 0,541 0,013 3.Mzdy 8,923 8,461 0,462 5,155 5,116 0,039 3 - přímé mzdy 6,275 5,953 0,322 3,664 3,61 1 0,053 3.2 - ostatní osobní náklady 2,648 2,508 0,140 1,491 1,505 -0,014 4.Ostatní přímé náklady 157,225 56,785 0,440 196,275 199,438 -3,163 4.1 » odpisy a prostředky obnovy inti'astruktuniího majetku 0,233 0,241 -0,008 3,843 3,862 -0,019 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 47,425 46,977 0,448 61,664 64,808 -3,144 4.3 - nájem infrastruktumiho majetku 109,567 109,567 0,000 130,768 130,768 0,000 4.4 :prostředky obnovy infrastruktuniho maj otku 5.Provozní náklady 4,499 4,617 -0,118 14,958 14,940 0.018 5.1.- poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 1,488 1,505 -0,017 5.2 — ostatni provozní náklady externí 1,862 1,907 —0,045 9,934 9,927 0,007 5.3 - ostatni provozní náký ve vlastní režii 2,637 2,710 -0,073 3,536 3,508 0,028 6.Finanční náklady 0,127 0,133 -0,006 1,369 1,405 43,036 7.Finanční výnosy 8.Výrobní režie 26,522 26,395 0,127 28,972 30,405 4,433 9.Správní režie 21,966 21,950 0,016 23,994 23,948 0,046 10.Úplně vlastní náklady 265,360 265,650 -0,290 289,869 295.043 -5,174 A Hodnota infrastruktumiho majetku podle VUME 6 046,92 6 052,19 -5,27 5 909,15 5 900,57 8,58 B Pořizovací cena provozního hmotného majetku 3,90 4,16 -0,26 40,36 39,58 0,78 C Počet pracovníků 50 50 0 50 50 0 D Voda pitná fakturovaná v mil.rn3 6,892 6,900 41,008 0,000 E - z toho domácnosti v mil.rn5 4,316 4,100 0,216 0,000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná v mil.111“ 0,000 5,813 5,983 41,170 G - ztoho domácnosti 0,000 3,595 3,505 0,090 H Voda srážková fakturovaná v mil.mJ 0,000 1,555 1,568 -0,013 1 Voda Odpadní čištěná v mil.1115 0,000 15,204 14,640 0,564 ] Pitná nebo Odpadní voda převzatá v mil.111“ 1,435 1,580 -0,145 0,000 K Pitná nebo Odpadní voda předaná v mil.mJ 0,000 0,000 0,000 0,000 tabulka č.2a Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Měrná Voda pitná Voda odpadní Řádek Nákladové položky jednotka Poznám-ka Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 1 22 lb S 6 7 8 ř.10f1')(F+1-1 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč.m'3 Kč*/m3 ) 38,50 38,50 39,34 39,07 12.Úplné vlastní náklady mil.Kč ř.!0 265,360 265,650 289,869 295,043 13.Kalkulační zisk mil.Kč 23.436 2.1.11 9 18,737 21.188 14.— podíl 2 UVN % ř.13/ř.12 8,83 3,70 6,46 7,1 8 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrmajctku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12+ř.l3 288,796 288,769 308,606 316.231 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážk0vá milml ř.D,F-ill 6,892 6,900 7,368 7,551 18.Cena pro vodné,stočné Krč/m] ř.i 6/ř.17 41,90 41,85 41,88 41.87 19.Cena pro vodné,stočné + DPH 15% Kč,/mi ř.18+DPH 48,19 43,13 48,17 48,16
<br> ??
<br> Královéhradecká provozní,a.s <.>
<br> —- Královéhradecká : provozní _ __ Vypracoval: Bc.XXXXX XXXXXXXX Datum: XXXXXXXX Kontroloval: Ing.XXXXX XXXXXXX Schválil: Ing.Jakuh Hanzl Telefon: XXX XXX XXX generální ředitel tabulka č.2b Kalkulovaná cena pro vodné & stočné při dvousložkové formě Měrná Voda pitná Voda odpadní Rádek Nákladové položky jednotka Poznám-kn Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkui.! 2 2a 2h 5 6 7 8 21.Pevná složka — (UVN + zisk) mil.Kč ?.ř.16 20.560 20.208 17.071 17.188 21.11 -_podíl z celkových UV'N a zisku % ř.21/ř.1 6 7,12 7,00 5,53 5,44 22.Pohyblivás1ožka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.16-121 268,236 268,561 291,535 299.043 32241 <.>,22.21 - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.21.a) 246,468 247,060 273,834 279,007 22.11 * : kalkulační zisk mil.Kč ř.22-ř.22aa 21,768 21,501 17,701 20,036 23.Cena pohyblivé složkv Kčfrn3 ř.22/ř.1 7 38,92 38,92 39,57 39,60 24.Cena pohyblivé složky + DPH 15% Kč./rn3 1.23'1-DPH 44,76 44,76 45,50 45,54 25.Paranctry pevné složky š 32 odst.1 (a,b,c,) Vypracoval: Bc.XXXXX XXXXXXXX Datum: XXXXXXXX X Ko...