Příloha č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN FRO vooNÉ A STOČNÉ ZA OBDOBÍ 2017
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1
<br> | Příjemce vodného a stočného CEVAK a.s <.>
<br> || Provozovatel - název a IČ ČEVAK a.s.60849657 ||| Vlastník - název & IČ Jindřichův Hradec 00245375 IV Formulář A až F
<br> A 254 V Index 1 až )( VI IČPE souvisej ici s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vod né a stočné „,Voda pitná Voda odpadní Radek,_ Nákladove polozky 2017 ; 2017 _ 2817 201?,Rozdil RozdII Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8
<br> 1.Materiál 25.692 25.100 0.592 2.609 2,750 -0.141 1.1 - surové voda podzemní + povrchová 0.025 0.028 -D.003 0.000 0.000 0.000 1.2 — pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění 22.958 23.072 -0.114 0.005 0.000 0.005 1.3 - chemikálie 0.067 0.020 0.047 0.826 1.000 "0.174 1.4 - ostatni materiál 2.642 1.980 0.682 1.778 1.750 0.028 2.Energie 1.138 1486 41348 2.479 3.110 41631 2.1 - elektrická energie 1.077 1.366 —D„289 1.633 2.475 41342 2.2 - ostatní energie (piyn,pevná a kapalná energie) 0.061 0.120 -0.059 0.845 0.635 0.211 3 Mzdy 2.647 “1.355 01793 5.431 4.674 0.757 3.1 - přímé mzdy 1.904 1.344 0.560 3.987 3.387 0.600 3.2 - ostatní osobní náklady 0.744 0.511 0.233 1.445 1.267 0.158 4 Ostatní přímé náklady 101972 10.730 0.242 20.310 19.990 0.320 4.1 - odpisy 0.000 0.000 0.000 0.075 0.075 0.000 4.2 - opravy infrastruktumího majetku 1.072 0.830 0.242 2.320 2.000 0.320 4.3 - nájem infrastmkturního majetku 9.900 9.900 0.000 17.915 17.915 0.000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturniho majetku 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5 Provozní náklady 3.217 3.419 43.201 6038 6.452 -0.393 5.1 - poplatky za vypoušleni odpadních vod 0.000 0.000 0.000 0.317 0.350 -07033 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0.260 0.580 43.320 2.060 2.360 -O.300 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 2.957 2.839 0.118 3.712 3.772 -D.060 6 Finanční náklady 0.900 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7 Finanční výnosy 3,622 -G.845 —0.?T? -2.D40 -2.460 0.420 8 Výrobní režie 0.888 (1878 0.010 1.070 1.055 0.016 9 Správní režie 1.789 1.769 0.020 2.156 2.124 0.032 10 Úplné vlastní nákiady 38.723 38.392 0.331 38.1 04 37.725 (1379 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 803.86 803.315 0.000 1 273.21 1 278.21 0.000 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 C Počet pracovníků 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 D Voda pitná fakturovaná 1.234 1.220 0.014 0.000 0.000 0.000 E - ztoho domácnosti 0.644 0.637 0.007 0.000 0.000 0.000 F Voda odpadní odváděna fakturovaná 0.000 0.000 0.000 1.234 1.212 0.022 G - ztoho domácnosti 0.000 0.000 0.000 0.578 0.568 0.010 H Voda srážková fakturovaná 0.000 0.000 0.000 0.253 0.253 0.000 ! Voda odpadní čištěná 0.000 0.000 0.000 3.180 3.500 -0.320 J Pitná nebo odpadní voda převzata 1.836 1.354 —D.D1B 0.000 0.000 0.000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0.462 0.415 0.047 0.000 0.000 0.000
<br> Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovana cena pro vodné a pro stočné
<br> Řádek MĚ,-„á Voda pitná Voda odpadnl Text.Poznámka Jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 21) So 4a 5a Ea 7a Ba 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč : m3 HU r 0 nebo ř.10.' (FsH) 31.30 31.47 41.09 30.08 3112 -o.24 12.ÚVN mil.Kč ř.1D 38.723 38.392 0.331 38.104 37.725 0.379 13.Kalkulační zisk mil Kč 3.347 3.436 -0.089 3.415 3.395 0.021 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 !( ř.12 ! 100) 8.644 8.950 43.306 8.966 9.000 41.034 15.- z ř.13 na rozvoja obnovu infrastruktumiho majetku mil.Kč 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč F.12 + F.13 42.070 41.828 0.242 41.520 41.120 0.401 17.Voda fakturovaná pitná.odpadní + srážková mll.m3 ř.D nebo F+H 1.234 1.220 0.014 1.487 1.465 0.022 18.CENA pro vodné.stočné Kčí m3 ř.16.111.17 34.09 34.29 4119 2793 28.07 -0.14 19.CENA pro vodné.stočné + DPH Kč! m3 ř.18 + DPH 39.21 3943 -0.22 32.12 32.28 -0.15 Tvorba celkem Od roku 20139 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za _ _,_ Čerpání celkem od roku 2009 rok 2017 rok 2017 Rozdíl rok 2017 rok 2017 Rozdíl 20.Prostredky obnovy Infrastruktumrho majetku * 102.509 Vod.Vod.Ken.Kan.mll' Kc 102.237 1.976 1.976 0.000 43.700 2.257 41.443 Tabulka č.3 Kalkulovaná cena pro vodné a pro točna při dvousložkové forme Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní llšlii'lttika Skut.Kalkul.Rozdil Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 za 21) Gb 43: Sb Sb 7b Bb 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.115 5.050 5230 -0.179 6.041 6.159 41.118 21.s - podíl z celkových ÚVN a zisku % (F.21 Iř.16) ' 100 12.004 12.50 43.498 14.55 14.98 43.429 22,Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 'r'.15 - ř.21 37.020 36.599 0.421 35.479 34.951 0.519 22s — ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.21a ! ma)) 34.075 33.592 0.483 32.560 32.074 0.486 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.2...