ZU_priloha06-pohledavky_zavazky.doc
<br> - - 1
<br> VI.Pohledávky a závazky k 31.12.2017
(údaje v Kč)
<br>
<br>
<br>
<br> Pohledávky k 31.12.2017 celkem 33 727 816,00 Kč
<br>
<br> Poskytnuté provozní zálohy (314) 613 590,20 Kč
<br> z toho:
<br> - záloha na poštovné (314/30) 46 623,20 Kč
<br> - zálohy na teplo (314/32) 30 500,00 Kč
<br> - zálohy na plyn (314/33) 89 600,00 Kč
<br> - zálohy na el.energie (314/34) 135 340,00 Kč
<br> - zálohy na služby (314/35) 28 800,00 Kč
<br> - zálohy příspěvkovým organizacím (314/36) 119 337,00 Kč
<br> - zálohy na vodu (314/37) 157 390,00 Kč
<br> - zálohy na KDF (314/40) 6 000,00 Kč
<br>
<br> Pohledávky za rozpočtovými příjmy (315) 2 095 515,42 Kč
<br> z toho:
<br> - místní poplatky 83 212,00 Kč
<br> z toho:
<br> - ze psů (315/30) 77 232,00 Kč
<br> - ze záboru veřejného prostranství (315/35) 5 980,00 Kč
<br> - pokuty (315/36) 1 439 536,00 Kč
<br> - správní poplatky a náklady řízení (315/37) 567 199,00 Kč
<br> - odběratelské faktury (315/44) 5 568,42 Kč
<br>
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) 21 338 650,00 Kč
<br> z toho:
<br> - účelové dotace PO energie (373/310) 13 383 550,00 Kč
<br> - účelové dotace PO ostatní (373/ 311) 4 196 000,00 Kč
<br> - granty - podnikatelské subjekty (373/410) 1 091 000,00 Kč
<br> - granty - neziskové organizace (373/510) 2 597 000,00 Kč
<br> - granty - ostatní právnické osoby (373/610) 0,00 Kč
<br> - granty - fyzické osoby (373/710) 71 100,00 Kč
<br>
<br> Dohadné účty aktivní (388) 8 929 871,15 Kč
<br>
<br> Dlouhodobé pohledávky 750 189,23 Kč
<br> z toho:
<br> - kauce na výdejníky vody (465/002-004) 2 000,00 Kč
<br> - kauce na NP Chotěšovská 680 (465/005) 30 000,00 Kč
<br> - Ostatní dlouhodobé pohledávky HČ (469/100) 658 428,23 Kč
<br> - Vilím – splátky náhrady školy (469/101) 59 761,00 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZU_priloha06-pohledavky_zavazky.doc
<br> - - 2
<br> Závazky k 31.12.2017 celkem 70 098 662,23 Kč
<br>
<br> Krátkodobé závazky 35 843 188,85 Kč
<br> z toho:
<br> - dodavatelské faktury (321) 1 426 234,62 Kč
<br> - zaměstnanci - dobírka za 12/2013 (331) 2 568 790,00 Kč
<br> - závazky ze soc.a zdr.pojištění za 12/2013 (336)+ (337) 1 502 449,00 Kč
<br> - ostatní přímé daně – daň ze mzdy za 12/2013 (342) 458 116,00 Kč
<br> - krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 6 593 289,00 Kč
<br> - ostatní krátkodobé závazky (378) 1 105 660,23 Kč
<br> - dohadné účty pasivní (389) 22 188 650,00 Kč
<br>
<br> Dlouhodobé závazky 47 494 985,81 Kč
<br> z toho:
<br> - půjčka HMP (452) 28 125 000,00 Kč
<br> - tech.Zhodnocení Speedy Clean,Immuno-Flow (459/300) 1 556 465,20 Kč
<br> - dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) 17 813 520,61 Kč