Licence: W184 XCRGBZUC / ZUC (01012016 / 01012016)
<br>
Mikroregion Telčsko
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 - návrh
<br>
<br> (v Kč)
<br> 07.02.2018 15h20m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana1/7
<br> sestavený ke dni 07.02.2018
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 71180311
<br> název Mikroregion Telčsko
<br> ulice,č.p.Náměstí Zachariáše z Hradce 4
<br> obec Telč
<br> PSČ,pošta 588 56
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 567 223 235
<br> mobil 778 412 690
<br> e-mail telcsko@telcsko.cz
<br> WWW stránky www.telcsko.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Telčsko vznikl 24.7.2003,v současné době má svazek 51 členských obcí <.>
<br>
<br>
Organizační strukturu svazku tvoří členská schůze,rada (11 členů) a dozorčí rada (3 členové) <.>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Dotace - projekty
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 07.02.2018 15h20m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana2/7
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 825 000,00 1 277 000,00 1 171 262,09
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 301 580,00 4 342 322,40 4 437 322,40
<br> Příjmy celkem 1 126 580,00 5 619 322,40 5 608 584,49
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
- organizační,administrativní a technické zajištění
<br> projektu OPŽP: 210.002,- Kč
- společenský večer (vstupné): 8.600,- Kč
- Kooperativa (reklama): 5.000,- Kč
<br> 98 000,00 320 000,00 223 602,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 98 000,00 320 000,00 223 602,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 5 000,00 102,09
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 5 000,00 5 000,00 102,09
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.103 000,00 325 000,00 223 704,09
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
- SMO ČR – přijaté zálohy
<br> 722 000,00 952 000,00 946 358,00
<br> 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 200,00
<br> 232 Ostatní nedaňové příjmy 722 000,00 952 000,00 947 558,00
<br> 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 722 000,00 952 000,00 947 558,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 825 000,00 1 277 000,00 1 171 262,09
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 825 000,00 1 277 000,00 1 171 262,09
<br> 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
- neinvestiční dotace OPŽP (kompostéry)
<br> 1 024 386,00 1 024 386,00
<br> 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 1 024 386,00 1 024 386,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
- členské příspěvky na rok 2017: 301.580,- Kč
- neinvestiční dary obcí: 32.520,- Kč
<br> 301 580,00 334 100,00 334 100,00
<br> 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 301 580,00 334 100,00 334 100,00
<br> 4134 Převody z rozpočtových účtů 95 000,00
<br> 413 Převody z vlastních fondů 95 000,00
<br> 41 Neinvestiční přijaté transfery 301 580,00 1 358 486,00 1 453 486,00
<br> 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
- investiční dotace OPŽP (kontejnery)
<br> 2 414 887,40 2 414 887,40
<br> 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 2 414 887,40 2 414 887,40
<br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí
- investiční dary obcí
<br> 568 949,00 568 949,00
<br> 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 568 949,00 568 949,00
<br> 42 Investiční přijaté transfery 2 983 836,40 2 983 836,40
<br> 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 301 580,00 4 342 322,40 4 437 322,40
<br> Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 126 580,00 5 619 322,40 5 608 584,49
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 07.02.2018 15h20m 9s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana3/7
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Běžné výdaje 1 126 580,00 2 669 488,40 2 606 101,19
<br> Kapitálové výdaje 2 927 834,00 2 839 834,00
<br> Výdaje celkem 1 126 580,00 5 597 322,40 5 445 935,19
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
- projekt SMO ČR: 666.067,- Kč
- mimo projekty: 1.429,- Kč
<br> 540 000,00 682 000,00 667 496,00
<br> 501 Platy 540 000,00 682 000,00 667 496,00
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje
- GV: 35.750,- Kč
<br> 50 000,00 45 000,00 35 750,00
<br> 502 Ostatní platby za provedenou práci 50 000,00 45 000,00 35 750,00
<br> 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan <.>
- projekt SMO ČR: 166.519,- Kč
- mimo projekty: 358,- Kč
<br> 133 500,00 168 000,00 166 877,00
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- p...