Středočeský krai
<br> l ll 7111.'H l'u 'I'*-.| l ili.ll "|
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_086911!2016JKUSK Stejnopis č.2 Cj.: 0124972017XKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> MALINOVÁ 163: 00639915 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření obce Malinová za rok 2016 bylo zahájeno dne 09.01.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 09.06.2017? na základě zákona č.4203004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem &.25512012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období: 01.01.2016 - 31.12.2016 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Malinová Malinová 15
<br> TM) 35 Petrovice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXXXXXX XXXXXXX - starostka
<br> Pověření kpřezkoumání podle & X odst.1 zákona č.4203004 Sb.<.> &$ 4 á š (: zákona č.3559012 Sb.<.> vše ve znění pozdějších předpisů.vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne 'XX.?.XXXX._ pod č.j.íOBálSQťZOlóFKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.š 2 zák.c.4205-2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <.>
<br> - linanění operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> - linanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky posky1nutýmí z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí !( jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <.>
<br> - zastavování movitých & nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> - zřizování věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 35 2 odst.3 zákona č.4209004 Sb- nebyly předmětem přezkoumání údaje.na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 09.06.2017 <.>
<br> ls)
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled.platný pro rok 2016 Pravidla rozpočtového provizoria ' rozpočtové provizorium ve výši 80 000.00 Kč měsíčně pro počátek roku 2016 do schválení nového rozpočtu obce.Tato částka odpovídá 1! 12 předpokládaných \ýdajů a řeší běžnou činnost.Jiné mimořádné výdaje b_v podléhaly dalšímu projednání v zastupitelstvu obce Návrh rozpočtu ' vyvěšen v době od 15.3.2016 do 31.3.2016 Schválený rozpočet ' schválen zastupitelstvem obce dne 31.3.2016 jako vyrovnaný.závazné ukazatele - paragrafy“ Rozpočtová opatření ' č.1 schválené zastupitelstvem obce dne 30.6.2016.č.2 schválené zastupitelstvem obce dne 31.10.2016.č.3 - č.5 schválené zastupitelstvem obce dne 28.12.2016 Závěrečný účet ' za rok 2015 projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2016 s vyjádřením.<.> bez výhrad".návrh vyvěšen v době od 13.6.2016 do 30.6.2016 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' k 31.12.2016 ( ze dne 24.1.2017) Výkaz zisku a ztráty ' k31.12.2016( ze dne10.2.201?) Rozvaha ' k 31.12.2016 ( ze dne 10.2.2012) Příloha rozvahy ' k 31.12.2016 ( ze dne 10.2.2017) Účtový rozvrh ' platný pro rok 2016 Hlavní kniha ' za měsíc prosinec 2016 - dle potřeby Kniha došlých faktur ' k 31.12.2016 Kniha odeslaných faktur ' k 31.12.2016 Faktura.došlá1č.38 22352016 - č.44 z 14.6.2016.č.79 z 23.11-2016 - č.93 z 28.12.2016 Bankovní výpis ' č.16 z 10.6.2016 - č.18 z 30.6.2016.č.34 z 10.12.2016 - č.36 z 31.12.2016 k účtu č.540556309í0800 vedeném u České spořit...