rozpočet 2012 NÁVRH ROZPOČTU DSO CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS NA ROK 2013 PŘÍJMY 4121 členské příspěvky 835,161 2219 2324 nahodilé příjmy 14,616,349 6310 2141 úroky z účtů 2,000 předpokládané dotace vlastní příjmy 15,453,510 VÝDAJE 2219 5021 odměny za práce na dohody 100,000 2219 5139 materiálové výdaje 5,000 2219 5141 úroky z úvěru 177,000 2219 5161 poštovné 3,000 2219 5164 nájemné 14,650 2219 5166 právní služby 200,000 2219 5169 ostatní služby 50,000 2219 5173 cestovné 6,000 2219 6121 stavby 13,982,385 2219 6130 pozemky 11,400 6310 5163 bankovní poplatky 12,000 6320 5163 pojištění majetku 67,196 VÝDAJE 14,628,631 Rozdíl mezi příjmy a výdaji -824,879 8115 zapojení zůstatků na účtech 803,904 8124 splátky půjček od obcí -1,128,783 8124 splátky jistiny -500,000 FINANCOVÁNÍ -824,879 rozp.ke zveřejnění SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 RO 1 RO 2 RO 3,opravy RO 4 RO 5 RO 6 Rozp.po změnách SK 30.9.2012 PŘÍJMY 4121 členské příspěvky 842,147 842,147 842,037 2219 2324 nahodilé příjmy 43,923,255 -28,164,895 15,758,360 20,367 6310 2141 úroky z účtů 7,500 4,500 4,584 16,584 15,374 4123 neinvestiční dotace ROP 224,261 224,261 224,262 4223 investiční dotace ROP 27,940,634 27,940,634 27,940,634 6320 2322 pojistné plnění 5,416 5,416 5,416 4134 převody z rozpočtových účtů 1,000,000 40,000 1,040,000 1,040,000 vlastní příjmy 44,772,902 1,000,000 40,000 4,500 10,000 0 0 45,827,402 30,088,090 VÝDAJE 2219 5021 odměny za práce na dohody 58,500 40,000 98,500 54,700 2219 5038 zákonné pojištění odpovědnosti 261 261 261 2219 5139 materiál 342,250 -176,614 165,636 3,431 2219 5137 DDHM (reklamní panely) 248,000 -248,000 0 0 2219 5161 poštovné 3,000 600 3,600 3,146 2219 5164 nájemné 4,550 67 4,617 4,617 2219 5166 právní služby 7,900 24,000 10,000 60,000 101,900 41,878 2219 5169 ostatní služby (účetnictví,věcná břemena,výběrová řízení ad.) 454,694 150,000 429,114 270,000 1,303,808 853,739 2219 5172 software (účetnictví,majetek) 9,540 9,540 9,540 2219 5175 občerstvení 1,500 1,500 0 2219 5361 nákup kolků 975 975 975 2219 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5,000 5,000 5,000 2219 6112 ocenitelná práva (webové stránky) 185,000 185,000 120,220 2219 6121 stavby 48,495,145 48,495,145 30,014,893 2219 6130 pozemky 545,590 -975 544,615 231,235 6310 5141 úroky z úvěru 147,830 36,615 184,445 82,787 6310 5163 bankovní poplatky 23,414 23,414 6,628 6320 5163 pojištění majetku 49,052 58,124 -31,980 75,196 45,767 6330 5345 převody na vlastní rozpočtové účty 1,000,000 40,000 1,040,000 1,040,000 VÝDAJE 50,581,226 1,024,000 226,682 62,624 10,000 338,620 0 52,243,152 32,518,817 0 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 5,808,324 24,000 186,682 58,124 0 338,620 0 6,415,750 2,430,727 8115 zapojení zůstatků na účtech 2,448,957 24,000 244,806 -1,040,163 1,677,600 -2,429,563 8123 úvěr 5,000,000 5,000,000 5,000,000 8124 splátky půjček od obcí -1,265,633 1,128,783 -136,850 -136,850 8124 splátky jistiny -375,000 250,000 -125,000 FINANCOVÁNÍ 5,808,324 24,000 244,806 0 0 338,620 0 6,415,750 2,433,587 Zveřejněno na úředních deskách : 21.3.2012 - 6.4.2012 zálohy pokladně 3612 Schváleno valnou hromadou DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs dne 29.3.2012 4/12/12 2,860 &C&"-,Tučná kurzíva"&20&K008080ROZPOČET DSO na rok 2012 List3