Obec Zbelítov
<br> Závěrečný účet za rok 2017
Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Zbelítov
<br> Zbelítov
<br> 39901 Zbelítov
<br> 00511692
<br> Zatím neurčeno
<br> Telefon 728700462
<br> E-mail stedronskam@seznam.cz
<br> Obec Zbelítov Závěrečný účet za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W 1.11.156
<br>
<br> Obec Zbelítov
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.156 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 890 343,55 709 600,00 890 600,00 256,45125,47 99,971111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátc
<br> 23 974,86 0,00 24 000,00 25,140,00 99,901112 Daň z příjmů fyzických osob placená popl
<br> 83 562,68 87 200,00 87 200,00 3 637,3295,83 95,831113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 889 536,95 865 000,00 890 000,00 463,05102,84 99,951121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 390 450,00 11 000,00 390 450,00 0,003 549,55 100,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 1 804 820,24 1 580 600,00 1 804 870,00 49,76114,19 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 4 649,00 0,00 4 649,00 0,000,00 100,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> 178 005,00 175 000,00 178 005,00 0,00101,72 100,001337 Poplatek za komunální odpad
<br> 6 400,00 7 300,00 6 400,00 0,0087,67 100,001341 Poplatek ze psů
<br> 2 070,00 2 000,00 2 100,00 30,00103,50 98,571361 Správní poplatky
<br> 10 960,81 0,00 11 001,00 40,190,00 99,631381 Daň z hazardních her
<br> 11 386,25 14 800,00 11 750,00 363,7576,93 96,901382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher <.>
<br> 151 078,30 122 200,00 151 100,00 21,70123,63 99,991511 Daň z nemovitých věcí
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 447 237,64 3 574 700,00 4 452 125,00 4 887,36124,41 99,89
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 28 147,00 0,00 28 150,00 3,000,00 99,992111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1 000,00 0,00 1 000,00 0,000,00 100,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
<br> 33 809,00 30 000,00 33 810,00 1,00112,70 100,002131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 43 619,00 40 300,00 43 619,00 0,00108,24 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 507,44 500,00 510,00 2,56101,49 99,502141 Příjmy z úroků (část)
<br> 103 208,00 48 000,00 103 225,00 17,00215,02 99,982324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 210 290,44 118 800,00 210 314,00 23,56177,01 99,99
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 104 000,00 50 000,00 104 000,00 0,00208,00 100,003111 Příjmy z prodeje pozemků
<br> Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 104 000,00 50 000,00 104 000,00 0,00208,00 100,00
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 22 000,00 0,00 22 000,00 0,000,00 100,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy
<br> 65 800,00 62 500,00 65 800,00 0,00105,28 100,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou
<br> 74 000,00 0,00 74 000,00 0,000,00 100,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> 241 000,00 0,00 241 000,00 0,000,00 100,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 402 800,00 62 500,00 402 800,00 0,00644,48 100,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 5 164 328,08 3 806 000,00 5 169 239,00 4 910,92135,69 99,90
<br> KEO-W 1.11.156 Strana 1
<br>
<br> Obec Zbelítov
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.156 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 168 383,00 150 000,00 168 400,00 17,00112,26 99,995011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma za
<br> 1 665,00 4 000,00 1 665,00 0,0041,63 100,005019 Ostatní platy
<br> 47 944,00 55 100,00 48 219,00 275,0087,01 99,435021 Ostatní osobní výdaje
<br> 586 535,00 590 000,00 586 535,00 0,0099,41 100,005023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
<br> 150 335,00 153 000,00 150 940,00 605,0098,26 99,605031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
<br> 67 950,00 67 100,00 68 294,00 344,00101,27 99,505032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
<br> 718,00 0,00 965,00 247,000,00 74,405038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 12 318,00 9 000,00 12 330,00 12,00136,87 99,905136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 26 093,00 30 000,00 26 107,00 14,0086,98 99,955137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 109 060,00 105 800,00 109 994,00 934,00103,08 99,155139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 15 200,00 22 500,00 15 468,00 268,0067,56 98,275151 Studená v...

Obec Zbelítov
<br>
<br>
Schválený závěrečný účet za rok 2017
Příjmy celkem 5 446 919 z toho daňové 4 447 238
<br>
<br>
<br>
nedaňové
<br> 210 290
<br>
<br>
<br>
kapitálové
104 000
<br>
<br>
<br>
přijaté dotace 402 800
<br>
<br>
<br>
konsolidace příjmů 282 591
<br>
Výdaje celkem 5 463 445 z toho běžné
<br> 3 618 916
<br>
<br>
<br>
kapitálové
1 561 938
<br>
<br>
<br>
konsolidace výdajů 282 591
Finanční hospodaření obce skončilo přebytkem hospodaření ve výši 1 650 146 Kč (v loňském roce hospodaření skončilo přebytkem hospodaření ve výši 3 285 218 Kč).Celkové příjmy činily 5 164 tis.Kč a byly oproti loňskému roku nižší o 6 701 tis.Kč a celkové výdaje činily 5 181 tis.Kč a byly nižší o 193 tis.Kč oproti loňskému roku.Výše uvedená čísla ještě ovlivnil projekt „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací“ z roku 2015,jelikož v loňském roce jsme obdržely následně na výše uvedenou akci investiční dotace ve výši 5 574 tis.Kč.V roce 2017 činily neinvestiční dotace celkem 162 tis.Kč,což je o 103 tis.Kč méně než v loňském roce a investiční dotace celkem 241 tis Kč,což je o 5 333 tis.Kč méně než v loňském roce ( Rekonstrukce a výstavba místních komunikací) <.>
Dotace v roce 2017 jsme obdrželi na správu obce 65 800 Kč,na opravu chodníku a zábradlí u autobusové zastávky ve výši 74 000 Kč,na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22 000 Kč a investiční dotace činily 95 000 Kč na územní plán obce a 146 000 Kč na výstavbu ČOV.S tím jsou samozřejmě spojené i náklady obce,proto musela být provedena rozpočtová opatření <.>
<br> Dále byl poskytnut neinvestiční příspěvek Charitě Milevsko ve výši 15 000 Kč na dovoz obědů pro dříve narozené občany obce.Charita ke konci roku poskytla vyúčtování tohoto příspěvku.Také byl poskytnut neinvestiční příspěvek Záchranné stanici Makov ve výši 2 000 Kč,který byl taktéž ke konci roku vyúčtován <.>
<br> Ve srovnání s loňským rokem došlo k celkovému zvýšení daňových příjmů o 701 tis.Kč.Vlastní nedaňové příjmy byly nižší o 33 tis.Kč a kapitálové příjmy byly nižší o 1 930 tis.než v roce 2016 (prodej nových pozemků) <.>
<br> U celkových vlastních příjmů došlo ke snížení oproti loňskému roku o 1 262 tis.Kč (vliv nižších kapitálových příjmů).Celková výše dotací byla nižší o 5 436 tis.Kč než v roce 2016 ( v loňském roce činila dotace 5 574 tis.Kč na „Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací“) <.>
<br> Prostředky na řešení následků povodní letos obec neobdržela <.>
Mateřská škola obdržela od obce neinvestiční příspěvek ve výši 80 000 Kč (provedeny 2 kontroly za účelem zjištění využití těchto obecních prostředků bez zjištěných nedostatků).Ostatní náklady na MŠ činily ve schváleném rozpočtu 377 000 Kč,ve skutečnosti činily náklady 349 617 Kč.Hospodaření MŠ skončilo s přebytkem ve výši 9 990,37 Kč <.>
Obec obdržela tyto dotace:
<br>
bez finančního vypořádání OÚ
<br> 65 800,-- (vše vyčerpáno)
<br>
oprava chodníku a zábradlí u autobus.zastávky
74 000,-- (vše vyčerpáno)
<br> volby do PS Parlamentu ČR
<br>
22 000,-- (vyčerpáno 21 949,-- Kč)
<br>
investiční dotace na výstavbu ČOV
<br>  146 000,-- (vše vyčerpáno)
<br> investiční dotace na tvorbu územního plánu obce 95 000,-- (vše vyčerpáno)
<br> V roce 2017 byla z hlediska finančního vypořádání s krajem provedena vratka ve výši 11 732,- Kč jako nevyčerpané náklady dotace na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů <.>
<br>
V roce 2018 bude z hlediska finančního vypořádání s krajem provedena vratka ve výši 41,-- Kč jako nevyčerpané náklady dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR <.>
<br> Běžné výdaje byly v letošním roce celkem 3 619 tis.Kč a byly vyšší o 471 tis.Kč než tomu bylo v roce 2016.Kapitálové výdaje letos byly celkem 1 844 tis.Kč,což je o 1 482 tis.Kč méně než v loňském roce.V loňském roce ovlivnil kapitálové výdaje projekt „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací“.V letošním roce kapitálové výdaje tvořila především výstavba ČOV kanalizace a výdaje na územní plán <.>
<br> V průběhu roku byly schváleny 136 rozpočtových změn a bylo provedeno 11 rozpočtových opatření,které se především týkaly výše uvedených akcí (obdržení dotací a s tím spojené i náklady obce) a také vyšších daňových příjmů obce.Bylo použito financování ve výši 16,5 tis.Kč <.>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou přiloženy (sestava FIN,plnění rozpočtu příjmů a výdajů,výkaz zisku a ztrát).Taktéž je přiložena rozvaha obce pro bližší hospodaření s majetkem obce.Bližší informace nebo vysvětlení k závěrečnému účtu je možno získat po dohodě s účetní na obecním úřadě <.>
<br> Veškeré další běžné výdaje hradí buď přímo z rozpočtu po úpravě rozpočtu nebo položkou financování z vlastních rezerv obce <.>
<br> Obec netvoří žádné peněžní fondy a není členem žádné akciové společnosti ani společnosti s ručením omezeným.Obec neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 26.září 2017 jako dílčí a dne 21.února 2018 jako konečné.Zpráva o výsled...