P R O T O K O L
o výsledku veřejnoprávní kontroly
<br> příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,Vernéřovice,okres Náchod
která byla provedena v souladu s § 9 zákona 320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole v plném znění a vyhlášky č.416/2004 Sb <.>,kterou se provádí zákon 320/2001 o finanční kontrole a oznámením o provedení kontroly <,>
<br> Zřizovatel:
Obec Vernéřovice
<br> Sídlo: 549 82 Vernéřovice 201
<br> IČO: 00654124
Kontrolovaný subjekt:
Základní škola a Mateřská škola,Vernéřovice,okres Náchod
<br> Sídlo: 549 82 Vernéřovice 201
<br> IČO: 75016630
Kontrolor: Ing.XXXX XXXXX
<br> X.Předmět prověrky
<br> Předmětem prověrky je výběrové přezkoušení informací obsažených v  účetní závěrce k 31.12.2017 a zhodnocení používaných účetních XXXXX a ocenění majetku.Předmětem prověrky je dále zhodnocení souladu hospodářských operací s právními předpisy,posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového procesu a kontrola čerpání účelových prostředků.Posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.Dále je předmětem kontroly opatření z minulých kontrol <.>
<br> 2.Kontrola opatření z minulých let
<br> Opatření z kontroly z 16.2.2016 – bod č.1 směrnice o odepisování dlouhodobého majetku byla aktualizována k 11.4.2016 s účinností od 12.4.2016 <.>
Bod č.2 – předběžná řídící kontrola je prováděna formou limitovaného příslibu na rok u běžných výdajů a u mimořádných výdajů nad 50 000,-- Kč na základě smlouvy nebo objednávky s dodavatelem,které jsou opatřeny podpisovým záznamem odpovědné osoby <.>
<br> 3.Základní údaje o organizaci
<br> Organizace byla zapsána do OR dne 20.5.2003 s předmětem poskytování výchovy a vzdělávání,provozování mateřské školy,školní družiny a školní jídelny.Účel a předmět činnosti je vymezen zřizovací listinou ze dne 13.11.2002,dodatek ke zřizovací listině byl projednán na ZO 1.10.2009 a schválen usnesením č.34 z roku 2009.Součástí zřizovací listiny je příloha č.1,ve které je vymezen majetek předávaný k hospodaření a majetek ve výpůjčce.Příspěvková organizace má ve výpůjčce budovy a pozemky (smlouva o výpůjčce),ostatní majetek má předaný k hospodaření (na účtech 028).Odpisy majetku ve výpůjčce provádí zřizovatel <.>
4.Vnitřní kontrolní systém
<br> V organizaci je vydána Směrnice Vnitřní kontrolní systém organizace,je podepsána ředitelkou s účinností od 1.1.2007.Podpisové vzory jsou sloučeny dle zákona o účetnictví a zákona o finanční kontrole.Funkcí příkazce operace je stanovena ředitelka školy,její podpis je zároveň podpisem osoby odpovědné za účetní případ,funkce správce rozpočtu a hlavního účetního je v souladu se zákonem sloučena a podpis této osoby je zároveň podpisem osoby odpovědné za zaúčtování.Podpisové vzory jsou součástí Směrnice o podpisových vzorech.Ostatní fáze finanční kontroly stvrzuje svým podpisem přímo na průvodce k účetním dokladům příkazce operace a správce rozpočtu (hlavní účetní) <.>
<br> V organizaci je vydán platný podpisový řád.Směrnice k podpisovým vzorům č.1/2015 byla aktualizována s účinností od 1.1.2015 <.>
5.Investiční výdaje,správa a ochrana majetku
<br> V roce 2017 nedošlo k vyřazení žádného majetku <.>
Budovy,pozemky a samostatné hmotné movité věci má PO ve výpůjčce,proto neprovádí odpisy,ani majetek neeviduje v rozvaze <.>
PO eviduje pouze drobný dlouhodobý hmotný majetek na účtu 028.Na účtu 028 se účtuje majetek od 3000,-- do 40000,--Kč.Majetek do této hodnoty se eviduje v operativní evidenci <.>
Majetek byl pouze pořizován.Kontrolováno bylo zařazení počítače v hodnotě Kč 14 167,-- pořízený od firmy DLNK,s.r.o.VS 270140579.Interní číslo faktury 217193.Faktura uhrazena 20.12.2017.Dále bylo kontrolováno zařazení majetku do školní jídelny – lázeň vodní pojízdná + gastronádoby v pořizovací ceně Kč 23 281,-- od firmy Gastrotheo,s.r.o.VS faktury 13171077,interní číslo faktury 217171.Faktura došla a byla zaúčtována 30.11.2017 a byla proplacena 1.12.2017 <.>
Kategorizace dlouhodobého majetku se řídí vyhláškou 410/2009 Sb.<.> Operativní evidenci dlouhodobého majetku pod Kč 3 000,-- vede ředitelka školy mimo účetnictví <.>
6.Inventarizace majetku a závazků
<br> Směrnice O inventarizaci majetku a závazků byla podepsána ředitelkou školy 20.9.2013 s účinností od téhož dne.Příkaz k provedení inventarizace za rok 2017 podepsala ředitelka dne 13.12.2017.Plán inventur byl sestaven.Inventarizace majetku a závazků proběhla v období od 1.12.2017 do 31.1.2018.Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
7.Pokladna
<br> Zásady k pokladní službě jsou obsaženy ve Směrnici k vedení pokladny ze dne 13.4.2016 s účinností od 14.4.2016.Limit pro pokladní hotovost je dle směrnice stanoven ve výši 35.000,--Kč.Pokladna je vedena ručně a průběžně účtovávána do HK.S pokladníkem byla sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti.Byly kontrolovány pokladní doklady za prosinec 2017 od čísla 287 do 308.Příjmy 19 048,-- Kč,výdaje 28 630,--.Namátkově výdajový pokladní doklad 287 ze 4.12.2017 – částka 4 350,-- Kč za zhotovení zahradních lavic.Vyplaceno Josefu Schejbalovi.Dále výdajový pokladní doklad 294 ...

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017
<br> Základní škola a Mateřská škola,Vernéřovice,okres Náchod Vernéřovice 201,54982 Vernéřovice '
<br> IČ: 75016630 Datum zpracování : 29.1.2018 Vypracovala: kaová Danuše- účetní
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti: 1.1.Plán inventur Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů
<br> při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisi byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdily <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově Základní školy Vernéřovice dne 15.12.201 7.Součástí školení byly :“ zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv,který je zaznamenán v inventur-ních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedeni inventur <.>
<br> 1.4.Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech Welíylj; zjištěny inuen tarizační rozá'ljt <.>
<br> Ve Veméřovicích dne 29.1.2018
<br> Za IK : ) f' Předseda: jméno: PaedDr.XXXX XXXXXXX " Clen: jméno: XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Člen: jméno: XXXXXX XXXXXXX Za zřizovatele: XXXX XXXXXXXXXXX

Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Základní škola a Mateřská škola,Vernéřovice,okres Náchod75016630
<br> sestavený k 31.12.2017
IČO: Název:
Sídlo: Vernéřovice čp.201,549 82 Vernéřovice
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,danusetrnkova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
Došlo ke změnám,které byly vyvolány změnou účetních předpisů dle:
- Zákona č.221/2015,kterým se mění zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví
- vyhlášky č.369/2015 Sb <.>,kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
- účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu <.>
- účetní jednotka neprovozuje hospodářskou činnost
- v účetní závěrce je použito zaokrouhlení,které vychází ze znění vyhlášky č.16/2001 Sb <.>
- účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B
<br> Strana
1 z 18
<br> 12.2.2018
11:50:18
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (ZS Vernerovice),verze: 2017.03
<br>
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky Podr.účet
<br> Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - -Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
- -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266 <.>
- -Další podmíněné pohledávkyP.IV <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438 <.>
- -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94711 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94812 <.>
<br> 3 628 850,06 3 642 705,68Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655 <.>
<br> 3 628 850,06 3 642 705,68Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688 <.>
- -Další podmíněné závazkyP.VII <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744 <.>
<br> - -Krátkodobé podm.záv.vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní 978
<br> 5 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.záv.vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné,výkonné nebo soudní 979
<br> 6 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových ...

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Základní škola a Mateřská škola,Vernéřovice,okres Náchod75016630
<br> sestavený k 31.12.2017
IČO: Název:
Sídlo: Vernéřovice čp.201,549 82 Vernéřovice
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,danusetrnkova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,23 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 203 431,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> 9 513,00 -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 46 836,00 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 5
<br> 1 409,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6
<br> 598,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 7
<br> 94 004,55 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 2 397 331,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 779 041,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 9 357,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 11
<br> 45 955,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku - -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 273 952,22 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 97 838,00 -
<br> 9 067,00 -
<br> - -
<br> 28 557,00 -
<br> 1 857,00 -
<br> - -
<br> 84 315,11 -
<br> 2 229 368,00 -
<br> 731 901,00 -
<br> - -
<br> 32 289,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 328,00 -(549)
<br> 30
<br> 9 541,00 -
<br> 31
<br> 32
<br> 3 941 050,78 -NÁKLADY CELKEMA
<br> 3 941 050,78 -Náklady z činnostiI
<br> 3 498 685,33 -
<br> 3 498 685,33 -
<br> - -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Finanční nákladyII - -
<br> - -Náklady vyb.ústředních vládních inst.na transfery (571)1 - -
<br> - -Náklady na transferyIII - -
<br> - -Náklady vyb.místních vládních inst.na transfery (572)2 - -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)
<br> - -(508)
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516) - -
<br> 10
<br> 18
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 46 788,00 -(558) - -
<br> - -Prodané cenné papíry a podíly (561)1 - -
<br> - -Daň z příjmů (591)1 - -
<br> - -Daň z příjmůV - -
<br> - -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2 - -
<br> Strana
1 z 2
<br> 12.2.2018
11:49:23
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (ZS Vernerovice),verze: 2017.01
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky SUČíslopol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 4 071 045,98 -VÝNOSY CELKEMB
<br> 209 295,81 -Výnosy z činnostiI
<br> 3 786 788,99 -
<br> 216 119,21 -
<br> - -Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> 185 257,81 -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> - -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> - -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů - -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> - -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku
<br> (645)
<br> - -(646)
<br> Výnosy z prodeje pozemků - -
<br> Čerpání fondů
<br> (647)
<br> 24 038,00 -(648)
<br> Ostatní výnosy z činnosti - -
<br> Finanční výnosy
<br> (649)
<br> 65,17 -
<br> Úroky 65,17 -
<br> Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
<br> (662)
<br> II
<br> - -(664)
<br> 2
<br> 3
<br> - -
<br> 188 930,98 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 43,23 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 27 035,00 -
<br> 110,00 -
<br> 0,78 -
<br> 0,78 ...

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2017
75016630IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Základní škola a Mateřská škola,Vernéřovice,okres Náchod
Vernéřovice čp.201,549 82 Vernéřovice 2017
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,danusetrnkova@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - -Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 587 112,80 587 112,80
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> - -
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> - -
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 587 112,80 587 112,80
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 3
<br> 5
<br> 6
<br> 1 583 585,20 587 112,80AKTIVA CELKEM
<br> 587 112,80 587 112,80Stálá aktivaA
<br> 996 472,40 772 134,01
<br> - -
<br> - -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> - -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> - -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky - -
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - -(036)10 - -
<br> Strana
1 z 4
<br> 12.2.2018
11:47:53
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (ZS Vernerovice),verze: 2017.01
<br>
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> 10 394,39 -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> 10 394,39 -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> - -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 83 560,00 -
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> - -(311)
<br> II <.>
<br> 1
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy 83 560,00 -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> - -
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -(316)
<br> 5
<br> Pohledávky za zaměstnanci - -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> - -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty - -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce
<br> (343)
<br> 13
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi
<br> (344)
<br> 14
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.místními vládními institucemi
<br> (346)
<br> 15
<br> - -(348)
<br> 16
<br> 18
<br> Nedokončená výroba
<br> 10 394,39 10 334,12
<br> NETTO
<br> - -
<br> 10 394,39 10 334,12
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 83 560,00 40 740,00
<br> - -
<br> 83 560,00 40 740,00
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 17
<br> 996 472,40 -Oběžná aktivaB 996 472,40 772 134,01
<br> - -Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373)28
<br> - -Náklady příštích období (381)30
<br> - -Příjmy příštích období (385)31
<br> - -(388)32 Dohadné účty aktivní
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Ostatní krátkodobé pohledávky (377)33 - -
<br> Ostatní zásoby - -(139)10 - -
<br> Krátkodobý finanční majetek 902 518,01 -
<br> Majetkové cenné papíry k...

Z P R Á V A
<br>
<br>
o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,Vernéřovice,okres Náchod,zřízené obcí Vernéřovice <.>
<br> Za období: rok 2017
<br> Statutární zástupce: PaedDr.XXXX XXXXXXX
Účetní: XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Součásti organizace: Školní družina
Školní jídelna
Mateřská škola
Základní škola 1.– 5.ročník
<br>
Nákladové položky:
501 spotřeba materiálu celkem 269 943,23
<br> 501 0300 potraviny ŠJ 182 808,73
501 0320 spotřeba materiálu ŠD 2 252,--
501 0330 spotřebamateriálu MŠ 11 117,--
501 0331 --------„----------- ŠJ 14 425,--
501 0340 --------„----------- ZŠ 5 258,--
501 0341 nedotované učební pomůcky 4 523,--
501 0350 spotř.kancelářských potřeb 1 772,--
501 0360 spotř.čistících a hygienických prostředků 44 097,50
501 0400 ochranné pracovní pomůcky 3 690,--
<br> 502 spotřeba energie celkem: 203 431,--
502 0310 el.energie 203 431,--
<br> 503 spotřeba vody celkem: 9 513,--
<br> 503 0300 vodné 9513,--
<br>
511 Opravy a udržování: 46 836,--
511 opravy a udržování 46836--
<br> 512 Cestovné 0
512 0300 cestovné 0
<br> 513 Náklady nareprezentaci: 598,--
<br> __________________________________________________________________________________
<br> 518 ostatní služby celkem: 86 704,55
518 0300 za telefony a internet 22 772,--
518 0310 ost.služby ZŠ 35 894,--
518 0320 ost.služby MŠ 2 399,50
518 0321 ost.služby ŠJ 1 855,--
518 0330 za svoz komunálního odpadu 4 115,--
518 0360 podpora program Gordic 5 935,05
518 0370 revize 4 663,--
518 0380 za poštovné 654,--
518 0400 předplatné tisk 6 134,--
518 0600 poplatky bance 2 283,--
<br>
521 mzdové náklady: 24 496,--
521 0300 platy (doplatek na chybějící žáky) 19 888,--
5210600 OON-kroužky VV,náboženství 4 608,--
<br>
<br>
524 zákonné sociální poj.0
(ZP+SP firma)
<br> 524 0320 odvody z platů na chybějící žáky 0
__________________________________________________________________________________
525 zákonné pojištění odpovědnosti: 9 357,--
<br>
__________________________________________________________________________________
<br> 527 zákonné sociální náklady: 528,-- tvorba FKSP ( 2% z platů)
<br> 527 0300 z platů na chybějící žáky 528,--
<br> 549 jiné ostatní náklady: 328,--
549 0500 ostatní náklady (poplatky z účtu FKSP) 328,--
<br> __________________________________________________________________________________
558 Náklady z DDHM: 27 631,--
558 500 pořízení DDHM 3000-40000 Kč27 631,--
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NÁKLADY CELKEM 679 365,78
<br>
VÝNOSOVÉ POLOŽKY:
<br> 602 0310 Tržby z prodeje služeb – stravné ŠJ 182 802,81
602 0320 -----------„-------------- - za praní 2 455,--
648 čerpání fondů+finanční dary 24 038,--
649 ostatní výnosy z činnosti (za poškozené učebnice) ----
662 kladné úroky z účtu FKSP 65,17
672 0500 Neinvestiční dotace na provoz od zřizovatele 600 000,--
VÝNOSY CELKEM 809 360,98
Hospodářský výsledek = z i s k + 129 995,20
<br> Datum: 22.1.2018
Vypracovala: XXXXXX XXXXXXX
<br>
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
PaedDr.XXXX XXXXXXX - ředitelka
<br>
<br>
<br> Příloha č.1
<br>
<br>
A.Náklady na 1 dítě:
<br> Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo ZŠ 23 žáků (do normy chybí 1 žák).Od září 2017 tj.školní rok 2017/2018 navštěvovalo ZŠ 24 žáků (norma) <.>
MŠ navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 20 dětí a ve školním roce2017/2018 (tj.od září 2017) to je 17 dětí <.>
V průměru činí náklady na 1 dítě Kč 32 096,-- za rok <.>
<br> B.Opravy a udržování:
<br> V jedné třídě ZŠ bylo vyměněno osvětlení <.>
<br>
V roce 2017 byla škola dovybavena:
- vodní lázeň pojízdná do ŠJ (splněnípožadavku hygieny)
- obnova nádobí ve ŠJ
- nová lavice na zahradu ZŠ
<br>
<br>
<br> C.Finanční dary:
<br> Příspěvková organizace obdržela sponzorský finanční dar od společnosti pořádající TAI-ČI (Laskavé ekosofické společenství Mařenčino podvrší) ve výši 3 150,-- Kč.Dále obdržela finanční dar od Ladislava Kubizňáka,Vernéřovice 137 ve výši Kč 1 000,--.Peníze byly použity na nákup učebních pomůcek <.>

Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Odbor ekonomický – oddělení metodiky a kontroly
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Vernéřovice«DeleteField»«Nazev»,IČ: «DeleteField»00654124«DeleteField»«IC»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2017«DeleteField»«Rok»
«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»«Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 26.10.2017
· 4.5.2018
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
· «Úkol_přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Skutečný_termín \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#DI:SkutecnyTermin#«Skutečný_termín»
<br> MERGEFIELD Úkol_přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:AkcePrezkoumani#ST:0#«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»«Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Vernéřovice«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:1# «Adresa»«DeleteField»Vernéřovice«DeleteField»«Ulice» «DeleteField»201«DeleteField»«Domovní_číslo»
«DeleteField»549 82«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Meziměstí«DeleteField»«Pošta»
<br> MERGEFIELD Adresa \* MERGEFORMAT DS:Adresa#ST:0# «Adresa»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»
Zástupci za «DeleteField»obec«DeleteField»«Právní_forma»:
<br> «DeleteField»
· Ing.XXXXX XXXXXXXX - starosta
<br> · XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> «DeleteField»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
· «Zastupce»
<br> MERGEFIELD Plné_jméno \* MERGEFORMAT DS:Zastupce#DI:FullName# «Plné_jméno» - «Funkce»«Zastupce»
«Zastupcí_územního_celku_seznam»
«Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
Přezkoumání vykonali:
· kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
«Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Naďa Naglová«DeleteField»«Celé_jméno»
<br> MERGEFIELD Kontrolor_pověřený_řízením \* MERGEFORMAT DS:KontrolorPoverenyRizenim#ST:0# «Kontrolor_pověřený_řízením»
· kontroloři:
«DeleteField»
XXXXX XXXXXXX
<br> «DeleteField»
«Kontrolní_skupina»
«Kontrolor»«Celé_jméno»«Kontrolor»
«Kontrolní_skupina»
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne «Kontrolor_pověřený_řízením»
<br> MERGEFIELD Kontakty \* MERGEFORMAT DS:Kontakty#ST:1#«Kontakty»«DeleteField»21.6.2017«DeleteField»«Www_prezentace»«Kontakty»
<br> MERGEFIELD Kontrolor_pověřený_řízením \* MERGEFORMAT DS:KontrolorPoverenyRizenim#ST:0#«Kontrolor_pověřený_řízením»
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Vernéřovice«DeleteField»«Nazev»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání» byly přezkoumány následující písemnosti:
«Úkol_přezkoumání»
«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»
«DeleteField»
Bankovní výpis
ČNB výpis č.12,22,23
<br> KB,a.s.výpisy č.57 - 68,119 - 130
<br> Darovací smlouvy
Obec jako dárce uzavřela níže uvedené darovací smlouvy na poskytnutí finančních darů:
<br> - Farnost Broumov 7 000,- Kč
<br> - Oblastní charita Červený Kostelec 10 000,- Kč
<br> - DDM Ulita Broumov 2 000,- Kč
<br> - SDH Vernéřovice 5 000,- Kč
<br> - Nadační fond Hospital Broumov 20 000,- Kč
<br> - Agentura pro rozvoj Broumovska,z.s.10 000,- Kč
<br> - Sdružení Klub důchodců v obci Vernéřovice 5 000,- Kč
<br> - MAS Broumovsko,z.s.1 260,- Kč
<br> - Farnost Broumov 30 000,- (určeno na opravy a udržování kostele sv.Michaela ve Vernéřovicích)
<br> - Obchod Vernéřovice s.r.o.150 000,- Kč (na činnost obchodu,který je zřízenou organizací o...

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2017 Obec: Vernéřovice IČ: 00654124 Datum zpracování : 30.i.2018
<br>.<.>
<br> v
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlasky č.270/2010 Sb.& vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plain ít-iventur byl včas zpracován a řádné schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu
<br> \“ vvhlcíškou o vnítroorganízační směrnicí.Metodika postupu při inventarizací byla dodržena.Koordinace inventur.v_;'ín_í"tni osobami proběhla.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne ".12.EU! “.Součástí školení byly í zásadv dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br> Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Be: přijatých opatření.lm'entarízace probehla řádně.podkladt' h_t'lt' řádně připraveny a ověřeny na.s'kutečnoxt <.>
<br> Dle plánu inventur b_t'l zjištěn skuteční".vtav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvaln'.který/'e zaznamenán v t'nventurních xoupísech <.>
<br> „Slunečný stav byl porovmín na účetní stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly :prcu'ovanv rozdílové inventury na přírustky a úbytkv včetne viportítlatnieh ínventarízučníclt rozdílu do data inventarizační zprávy <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech
<br> Inventarizační rozdíl v nehylv zjištění:
<br> Informace () zjištěních \“ průběhu inventarizace dle inventurnich soupisu
<br> Návrhy na vyřazení majetku (příloha inv.soupisů)
<br> - likvidací
<br> Přílohy: Seznam inventumich soupisu včetně oceneni majetku a hodnot)“ účetních stavu
<br> Ve Vcrnéřovicích dne 30.l.2018
<br> Za IK : Předseda: ing.XXXXX XXXXXXXX.starosta podpis.Člen: XXXXXXX XXXXXXX.místostarosta podpis
<br> Clen: Danuše 'l'rnková.účetní podpis

Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Obec Vernéřovice00654124
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> IČO: Název:
Sídlo: Vernéřovice čp.201,549 82 Vernéřovice
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,ou.vernerovice@cbox.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,neočekává se ukončení či omezení <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Došlo ke změnám,které byly vyvolány změnou účetních předpisů dle:
- Zákona č.221/2015,kterým se mění zákon č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví
- vyhlášky č.369/2015 Sb <.>,kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb <.>
<br>
- průtokové transfery se zachycují výhradně na účtu 375
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B <.>
Oceňování a vykazování: drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3000-40.000,-Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek -v pořizovací ceně od 1000- 2.999,-Kč je veden na
podrozvaze,kde je veden i majetek v zápůjčce
dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně vyšší než Kč 60.000,-
<br> Odepisování majetku obce - dle odpisového plánu - rovnoměrně - ročně
<br> Strana
1 z 16
<br> 15.2.2018
9:05:32
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Vernerovice),verze: 2017.03
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky Podr.účet
<br> Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 139 643,22 123 473,22Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 137 603,22 121 433,22Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> 2 040,00 2 040,00Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233 <.>
<br> - -Dlouhodobé podm.pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266 <.>
<br> - -Další podmíněné pohledávkyP.IV <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94711 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 94812 <.>
<br> 1 367 680,45 1 367 680,45Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655 <.>
<br> 1 367 680,45 1 367 680,45Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688 <.>
<br> - -Další podmíněné závazkyP.VII <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné ...

Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Obec Vernéřovice00654124
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> IČO: Název:
Sídlo: Vernéřovice čp.201,549 82 Vernéřovice
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,ou.vernerovice@cbox.cz,XXXXXXXXX
<br> 341 481,99 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 288 638,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> 1 669,00 -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 129 664,64 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 28 585,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 4 252,50 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 427 305,54 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 513 264,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 365 684,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 3 884,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 2 000,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 16 803,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 276 443,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 3 442,74 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 328 041,35 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 233 804,00 -
<br> 987,00 -
<br> - -
<br> 108 119,39 -
<br> 25 780,00 -
<br> 4 270,50 -
<br> 451 804,69 -
<br> 1 447 355,00 -
<br> 353 110,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 11 154,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 18 573,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 266 620,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 22 181,12 -
<br> 1 224,00- -
<br> 2 040,00 -
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Tvorba a zúčtování rezerv - -(555)
<br> 27
<br> - -
<br> Ostatní náklady z činnosti 54 041,21 -(549)
<br> 30
<br> 45 893,53 -
<br> 31
<br> 32
<br> 4 475 254,12 -NÁKLADY CELKEMA
<br> 3 553 319,12 -Náklady z činnostiI
<br> 4 211 372,78 -
<br> 3 381 267,58 -
<br> - -Prodanné cenné papíry a podíly (561)1
<br> - -Úroky (562)2
<br> - -Kurzové ztráty (563)3
<br> - -Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564)4
<br> - -(569)5 Ostatní finanční náklady
<br> - -
<br> 117,20 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Finanční nákladyII 117,20 -
<br> 911 485,00 -Náklady vybr.místních vládních inst.na transfery (572)2 794 268,00 -
<br> 911 485,00 -Náklady na transferyIII 794 268,00 -
<br> - -
<br> Aktivace oběžného majetku
<br> (506)5
<br> - -
<br> Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> (507)6
<br> - -(508)7
<br> Aktivace dlouhodobého majetku - -
<br> - -
<br> - -
<br> 10
<br> Aktivace vnitroorganizačních služeb - -(516)11 - -
<br> 33
<br> 34
<br> 35
<br> 36
<br> 18
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku 96 160,50 -(558) 62 758,00 -
<br> 10 450,00 -Daň z příjmů (591)1
<br> - -Dodatečné odvody daně z příjmů (595)2
<br> 35 720,00 -
<br> - -
<br> 10 450,00 -Daň z příjmůV 35 720,00 -
<br> Strana
1 z 2
<br> 15.2.2018
9:01:35
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Vernerovice),verze: 2017.01
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) 2017
Název položky SUČíslopol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> 5 127 244,71 -VÝNOSY CELKEMB
<br> 135 078,50 -Výnosy z činnostiI
<br> 5 166 370,85 -
<br> 411 025,00 -
<br> - -Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601)1
<br> 26 630,00 -Výnosy z prodeje služeb (602)2
<br> 6 069,00 -Výnosy z pronájmu (603)3
<br> - -Výnosy z prodaného zboží (604)4
<br> 3 010,00 -
<br> Výnosy z místních poplatků
<br> (605)5
<br> 7 025,00 -
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů
<br> (606)6
<br> - -(609)8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 15
<br> - -
<br> Výnosy z vyřazených pohledávek
<br> (641)
<br> 16
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje materiálu
<br> (643)
<br> 17
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm.majetku
<br> (644)
<br> - -
<br> Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku
<br> (645)
<br> - -(646)
<br> Výnosy z prodeje pozemků 9 740,00 -
<br> Čerpání fondů
<br> (647)
<br> - -(648)
<br> Ostatní výnosy z činnosti 82 604,50 -
<br> Finanční výnosy
<br> (649)
<br> 69,98 -
...

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2017
<br> 00654124IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Obec Vernéřovice
Vernéřovice čp.201,549 82 Vernéřovice 2017
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXX,ou.vernerovice@cbox.cz,XXXXXXXXX
<br> 492 440,00 448 989,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 492 440,00 448 989,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 13 588 918,42 5 521 985,64
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 1 280 514,38 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 8 779 394,40 3 091 912,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 698 724,00 612 288,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 817 785,64 1 817 785,64
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 12 500,00 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 1 548 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 250 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 1 298 000,00 -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 43 451,00 86 903,00
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 43 451,00 86 903,00
<br> - -
<br> - -
<br> 8 066 932,78 8 006 474,52
<br> 1 280 514,38 1 277 957,12
<br> - -
<br> 5 687 482,40 5 673 731,40
<br> 1 086 436,00 1 048 786,00
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 12 500,00 6 000,00
<br> - -
<br> 1 548 000,00 1 298 000,00
<br> 250 000,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 1 298 000,00 1 298 000,00
<br> BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ
<br> 1 2 3 4
<br> Dlouhodobé půjčky - -(067)
<br> 3
<br> - -
<br> Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek - -(043)
<br> 5
<br> - -
<br> 6
<br> 7
<br> 17 024 216,14 5 970 974,64AKTIVA CELKEM
<br> 15 629 358,42 5 970 974,64Stálá aktivaA
<br> 11 053 241,50 10 567 291,59
<br> 9 658 383,78 9 391 377,52
<br> - -Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
<br> - -Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462)1
<br> - -Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464)2
<br> - -Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465)3
<br> - -(466)4 Dlouhodobé pohledávky z ručení
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053)8 - -
<br> - -(469)5 Ostatní dlouhodobé pohledávky - -
<br> - -(471)6 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - -
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - -(035)9 - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - -(036)10 - -
<br> Strana
1 z 4
<br> 15.2.2018
9:02:37
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Vernerovice),verze: 2017.01
<br>
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> - -ZásobyI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Pořízení materiálu (111)1
<br> - -Materiál na skladě (112)2
<br> - -Materiál na cestě (119)3
<br> - -
<br> Polotovary vlastní výroby
<br> (121)4
<br> - -
<br> Výrobky
<br> (122)5
<br> - -
<br> Pořízení zboží
<br> (123)6
<br> - -
<br> Zboží na skladě
<br> (131)7
<br> - -
<br> Zboží na cestě
<br> (132)8
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky
<br> (138)
<br> 115 855,00 -
<br> Odběratelé
<br> 9
<br> 2 035,00 -
<br> Směnky k inkasu
<br> (311)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Pohledávky za eskontované cenné papíry
<br> (312)
<br> 1
<br> - -
<br> Krátkodobé poskytnuté zálohy
<br> (313)
<br> 2
<br> 83 820,00 -
<br> Jiné pohledávky z hlavní činnosti
<br> (314)
<br> 3
<br> - -
<br> Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
<br> (315)
<br> 4
<br> - -
<br> Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
<br> (316)
<br> 5
<br> - -
<br> Pohledávky za zaměstnanci
<br> (317)
<br> - -
<br> Sociální zabezpečení
<br> (335)
<br> 6
<br> - -(336)
<br> 7
<br> Daň z příjmů - -
<br> Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná pen.plnění
<br> (341)
<br> 9
<br> - -(342)
<br> 10
<br> Daň z přidané hodnoty - -
<br> Pohledávky za osobami mimo vybrané vl.instituce
<br> (343)
<br> 13
<br> - -
<br> Pohledávky za vybr.ústředními vládními institucemi
<br> (344)
<br> 14
<br> 30 000,00 -
<...

(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 4 947 800,00 = 4 947 800,00
5 132 009,00 = 5 132 009,00
5 116 736,07 = 5 116 736,07
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
4 947 800,00 = 4 947 800,00
5 132 009,00 = 5 132 009,00
5 116 736,07 = 5 116 736,07
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
5 737 933,00 = 5 737 933,00
5 902 142,00 = 5 902 142,00
4 638 692,42 = 4 638 692,42
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
5 737 933,00 = 5 737 933,00
5 902 142,00 = 5 902 142,00
4 638 692,42 = 4 638 692,42
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
5 737 933,00 = 5 737 933,00
5 902 142,00 = 5 902 142,00
4 638 692,42 = 4 638 692,42
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
790 133,00- = 790 133,00-
770 133,00- = 770 133,00-
478 043,65 = 478 043,65
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
790 133,00 = 790 133,00
770 133,00 = 770 133,00
<br> 478 043,65- = 478 043,65-
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 790 133,00 = 790 133,00
770 133,00 = 770 133,00
<br> 478 043,65- = 478 043,65-
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 790 133,00- = 790 133,00-
770 133,00- = 770 133,00-
478 043,65 = 478 043,65
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 15.2.2018
8:23:28
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Vernerovice),verze: 2017.02
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2017
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4460sl.41,42,43 = 0
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi částí IV.a částí VII.:
r.4191sl.41,42,43 = r.7090sl.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4192sl.41,42,43 = r.7140sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4193sl.41,42,43 = r.7290sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4194sl.41,42,43 = r.7360sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4421sl.41,42,43 = r.7170sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4422sl.41,42,43 = r.7220sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4423sl.41,42,43 = r.7400sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4424sl.41,42,43 = r.7470sl.71,72,73
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> 10.b) vazba mezi částí VI.a částí III.:
r.(6030 + 6040)sl.63 = r.(8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl.3
<br> 471 476,65- = 471 476,65-
<br> Strana
2 z 2
<br> 15.2.2018
8:23:28
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Vernerovice),verze: 2017.02
<br>
<br> Fin 2 - 12 MMinisterstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 12/2017
<br> Rok
<br> 2017
<br> Měsíc
<br> 12
<br> IČO
<br> 00654124
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Vernéřovice,Vernéřovice čp.201,549 82 Vernéřovice
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> 2017
ODPA POL Text Schválenýrozpočet
<br> Rozpočet po
změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> a b c 1 2 3
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Bez ODPA
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 900 000,00 932 500,00 986 248,50 105,8 %
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 30 000,00 26 529,18 88,4 %
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 95 000,00 95 000,00 92 415,10 97,3 %
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 983 253,54 98,3 %
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 35 720,00 35 720,00 100 %
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 750 000,00 1 826 800,00 1 997 408,70 109,3 %
0000 1341 Poplatek ze psů 7 000,00 7 000,00 7 025,00 100,4 %
0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 010,00 75,3 %
0000 1381 Daň z hazardních her - 19 000,00 18 641,50 98,1 %
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.18 000,00 18 000,00 6 050,04 33,6 %
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 370 000,00 370 000,00 319 096,99 86,2 %
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00 100 %
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 63 700,00 63 700,00 63 700,00 100 %
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 500 000,00 500 000,00 435 181,00 87 %
<br> 4 737 700,00 4 920 187,00 4 992 746,55Celkem za 0000: 101,5 %
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 2 300,00 3,8 %
<br> 60 000,00 60 000,00 2 3...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Vernéřovice
<br> 2017
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 654124
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Vernéřovice čp.201
Vernéřovice
54982 Meziměstí u Broumova 4
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 491582419
<br> ou.vernerovice@cbox.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 7
<br> 10.5.2018
11:24:29
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Vernerovice),verze: 2017.01
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 900 000,00 932 500,00 986 248,50
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 30 000,00 26 529,18
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 95 000,00 95 000,00 92 415,10
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 983 253,54
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 35 720,00 35 720,00
1211 Daň z přidané hodnoty 1 750 000,00 1 826 800,00 1 997 408,70
1341 Poplatek ze psů 7 000,00 7 000,00 7 025,00
1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 010,00
1381 Daň z hazardních her - 19 000,00 18 641,50
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.18 000,00 18 000,00 6 050,04
1511 Daň z nemovitých věcí 370 000,00 370 000,00 319 096,99
<br> 4 174 000,00 4 338 020,00 4 475 398,551xxx Daňové příjmy
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 88 000,00 88 200,00 26 330,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 500,00 2 500,00 1 219,00
2132 Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí 19 500,00 19 500,00 4 850,00
2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 69,98
2222 Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.veř.ro - 1 322,00 1 322,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 80 200,00 80 458,54
<br> 190 100,00 191 822,00 114 249,522xxx Nedaňové příjmy
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 20 000,00 9 740,00
<br> 20 000,00 20 000,00 9 740,003xxx Kapitálové příjmy
<br> 4 384 100,00 4 549 842,00 4 599 388,07Vlastní příjmy (třídy 1+2+3)
<br> 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 18 467,00 18 467,00
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 63 700,00 63 700,00 63 700,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 500 000,00 500 000,00 435 181,00
<br> 563 700,00 582 167,00 517 348,004xxx Přijaté transfery
<br> 4 947 800,00 5 132 009,00 5 116 736,07Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4)
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m.960 000,00 970 000,00 938 314,00
5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 50 000,00 42 151,00
5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 550 000,00 550 000,00 527 080,00
5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 240 000,00 242 000,00 234 002,00
5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 136 000,00 137 000,00 131 673,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 3 884,00
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 23 000,00 23 000,00 19 390,00
5131 Potraviny 5 000,00 5 000,00 1 136,00
5132 Ochranné pomůcky 21 000,00 21 000,00 12 343,00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 480,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95 000,00 145 900,00 126 373,50
5139 Nákup materiálu j.n.289 000,00 322 167,00 198 824,99
5151 Studená voda 1 000,00 3 322,00 1 669,00
5154 Elektrická energie 304 000,00 324 000,00 288 638,00
5156 Pohonné hmoty a maziva 110 000,00 110 000,00 109 744,00
5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 2 471,00
5162 Služby elektronických komunikací 55 000,00 58 000,00 54 063,55
5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 48 212,05
5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<br> Strana
2 z 7
<br> 10.5.2018
11:24:29
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Vernerovice),verze: 2017.01
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 9 784,60
5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 12 000,00 9 480,00
5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom.technol 55 000,00 62 000,00 51 ...