Obec Horní Heřmanice Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 1/8
<br> Obec Horní Heřmanice
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Obec Horní Heřmanice
<br> Adresa Horní Heřmanice 91
<br> 56133 Horní Heřmanice
<br> IČ 00278904
<br> Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 465391212
<br> E-mail obec@hornihermanice.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Poskytnuté transfery z rozpočtu obce
Běžné účty,úvěr – stav k 31.12.2017
<br> II.Stav účelových fondů
<br> III.Majetek
<br> IV.Hospodaření příspěvkové organizace
<br> V.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
<br>
<br> Obec Horní Heřmanice Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 2/8
<br> I.Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PŘÍJMY
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7052683.00 6681600.00 105.55 6823750.00 103.35 -228933.00
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1103023.83 1019189.00 108.23 1072389.00 102.86 -30634.83
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6325.00 30000.00 21.08 30000.00 21.08 23675.00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1283418.00 175211.00 732.50 1421168.00 90.31 137750.00
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 9445449.83 7906000.00 119.47 9347307.00 101.05 -98142.83
<br> VÝDAJE
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6481612.72 7421000.00 87.34 8871307.00 73.06 2389694.28
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 218697.00 1140000.00 19.18 1131000.00 19.34 912303.00
<br> C E L K E M V Ý D A J E 6700309.72 8561000.00 78.27 10002307.00 66.99 3301997.28
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Třída Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -2122916.11 1277300.00 -166.20 1277300.00 -166.20 3400216.11
<br> Dlouhodobé financování z tuzemska
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -622224.00 -622300.00 99.99 -622300.00 99.99 -76.00
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ -2745140.11 655000.00 -419.11 655000.00 -419.11 3400140.11
<br>
<br> Obec Horní Heřmanice Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana 3/8
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky
<br> Položky Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% Rozpočet upravený % Rozdíl
<br> Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 6255549.99 5890000.00 106.21 6032150.00 103.70 -223399.99
<br> Místní popl.(Pol:133x-134x) 243158.00 246100.00 98.80 246100.00 98.80 2942.00
<br> Správní popl.(Pol:136x) 4620.00 6000.00 77.00 6000.00 77.00 1380.00
<br> Daň z nemov.(Pol:1511) 511965.05 510000.00 100.39 510000.00 100.39 -1965.05
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
%
<br> Rozpočet
<br> upravený
% Rozdíl
<br> 0000 8376101.00 6896811.00 121.45 8284918.00 101.10 -91183.00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 293905.00 250000.00 117.56 250000.00 117.56 -43905.00
<br> 2144 Ostatní služby 4000.00 0.00 0.00 4000.00 100.00 0.00
<br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12180.75 0.00 0.00 12200.00 99.84 19.25
<br> 2310 Pitná voda 271678.00 270000.00 100.62 270000.00 100.62 -1678.00
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
<br> kaly
31204.00 32000.00 97.51 32000.00 97.51 796.00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 690.00 1500.00 46.00 1500.00 46.00 810.00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 3200.00 5000.00 64.00 5000.00 64.00 1800.00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 2950.00 2000.00 147.50 4000.00 73.75 1050.00
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7080.00 6000.00 118.00 6000.00 118.00 -1080.00
<br> 3612 Bytové hospodářství 168824.00 178500.00 94.58 178500.00 94.58 9676.00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 80144.00 79200.00 101.19 79200.00 101.19 -944.00
<br> 3632 Pohřebnictví 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00
<br> 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde
<br> nezařazené
40576.00 60000.00 67.63 66000.00 61.48 25424.00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4000.00 20000.00 20.00 20000.00 20.00 16000.00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 87808.50 40000.00 219.52 66000.00 133.04 -21808.50
<br> 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 51886.00 52000.00 99.78 52000.00 99.78 114.00
<br> 6171 Činnost místní správy 8192.00 7000.00 117.03 10000.00 81.92 1808.00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1030.58 989.00 104.20 989.00 104.20 -41.58
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 9445449.83 7906000.00 119.47 9347307.00 101.05 -98142.83
<br>
<br> Obec Horní Heřmanice Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> KEO-W 1.11.182 Strana...